兴发集团:湖北宜安联合实业有限责任公司最近一期财务报表

资产负债表
编制单位：胡北宜安实业有限责任公司编制时间：2021年9月
金额单位：人民币项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额
流动资产：流动负债：
货币资金6.955,523.972,868,807.20短期借款
应收票据11,900,000.00530,000.00衍生金融负债
应收账款0.000.00应付票据
预付款项11,866,696.30198,626,327.80应付账款19,148,844.2920,193,116.55
应收保费预收账款10,255,194.692,255,194.69
应收利息应付职工薪酬318,118.79385,362.23
应收股利其中：应付工资192,565.53313.315.53
其他应收款690,346.57330,681.86应付福利费0.00
买入返售金融资产其中：职工奖励及福利基金
存货35,069,861.322,629,227.07应交税费1,381.43665.87
其中：原材料4,975,076.922,629,227.07其中：应交税金1,381.43665.87
库存商品（产成品）30,094,784.40应计利息
划分为持有待售资产应付股利
一年内到期的非流动资产其他应付款1,043,830,600.00971,510,774.07
其他流动资产5,306,342.712,526,632.79应付分保账款
流动资产合计71,788,770.87207,511,676.72保险合同准备金
非流动资产：代理买卖证券款
可供出售金融资产划分为持有待售负债
持有至到期投资一年内到期的非流动负债
长期应收款其它流动负债
长期股权投资流动负债合计1,073,554,139.20994,345,113.41
投资性房地产非流动负债：
固定资产原价9,461,589.8411,943,283.13长期借款
减：累计折旧2,724,959.422,820,630.86应付债券
固定资产净值6,736,630.429,122,652.27长期应付款
减：固定资产减值准备长期应付职工薪酬
固定资产净额6,736,630.429,122,652.27专项应付款
在建工程655,300,731.12637,182,641.80预计负债
工程物资递延收益
无形资产541,237,653.79340,000,000.00非流动负债合计
开发支出负债合计1,073,554,139.20994,345,113.41
商誉所有者权益（或股东权益）：
长期待摊费用实收资本（股本）200,000,000.00200,000,000.00
递延所得税资产国有资本0.0098,000,000.00
其他非流动资产其中：国有法人资本0.0098,000,000.00
其中：特准储备物资集体资本
非流动资产合计1,204,973,419.22986,305,294.07私营资本200,000,000.00102,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额200,000,000.00200,000,000.00
资本公积
减：库存股
其他综合收益
其中:外币财务报表折算差额
专项储备3,865,620.00
盈余公积
其中：法定公积金
任意公积金
未分配利润-657,569.11-528,142.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计203,208,050.89199,471,857.38
少数股东权益
所有者权益合计203,208,050.89199,471,857.38
资产总计1,276,762,190.091,193,816,970.79负债和所有者权益（或股东权益）总计1,276,762,190.091,193,816,970.79
利润表
编制单位：湖北宜安联合实业有限责任公司编制时间：2021年9月金额单位：人民币元项目本月实际本年累计上年同期
一、营业总收入0.00
其中：营业收入0.00
其中：主营业务收入0.00
其他业务收入0.00
利息收入0.00
已赚保费0.00
手续费及佣金0.00
二、营业总成本129,426.49129,426.490.00
其中：营业成本0.000.000.00
其中：主营业务成本0.000.000.00
其他业务成本0.00
税金及附加0.000.00
销售费用0.000.000.00
管理费用92,691.6892,691.680.00
其中：党建工作经费0.000.000.00
研发费用50,113.6750,113.670.00
财务费用-13.378.86-13378.860.00
其中：利息费用0.000.000.00
利息收入13,991.8613,991.860.00
汇兑净收益0.000.000.00
汇兑净损失0.000.000.00
资产减值损失0.00
信用减值损失0.00
其他0.00
加：其他收益0.00
投资收益0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-129,426.49-129,426.490.00
加：营业外收入0.000.000.00
其中：债务重组利得0.00
减：营业外支出0.00
其中：债务重组损失0.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）-129,426.49-129,426.490.00
减：所得税费用0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-129,426.49-129,426.490.00
（一）按所有权归属分类：0.00
归属于母公司所有者的净利润-129,426.49-129,426.490.00
少数股东损益0.00
（二）按经营持续性分类0.00
持续经营损益-129,426.49-129,426.490.00
终止经营损益0.00
七、综合收益总额0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-129,426.49-129,426.490.00
归属于少数股东的综合收益总额0.000.000.00
八、每股收益：0.00
基本每股收益0.00
稀释每股收益0.00