新华保险:H股公告（3）

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NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.01336
關連交易贖回基金贖回基金
董事會宣佈，經董事會於2021年12月23日審議通過，本公司擬贖回其在華寶基金發行之基金中的全部已申購份額，贖回金額預計不超過人民幣3.5億元。
上市規則的涵義
中國寶武持有本公司已發行股份總數的約12.09%，為本公司的主要股東及關連人士。
華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，贖回基金構成本公司在上市規則第14A章項下的關連交易。由於贖回基金的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，贖回基金須遵守公告和年度申報的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。
背景
茲提述本公司日期為2018年10月1日的公告，內容有關本公司與華寶基金訂立基金產品申購及贖回框架協議。根據框架協議，本公司於協議有效期內不時申購及贖回華寶基金所發行的基金產品之份額。
-1-贖回基金
經董事會於2021年12月23日審議通過，本公司擬贖回其在華寶基金發行之基金中的全部已申購份額，贖回價格乃根據基金贖回當日單位淨值計算（基金管理人對基金資產進行估值，並由基金託管人進行覆核）。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以贖回當日的基金單位淨值並扣除相應的費用，本次贖回金額預計不超過人民幣3.5億元。根據框架協議下本公司與華寶基金訂立的具體基金產品合同，贖回金額在贖回申請成功後10個交易日（包括贖回日）內支付。
根據框架協議下本公司與華寶基金訂立的具體基金合同，本公司須就贖回基金向華寶基金支付管理費及贖回費，本次贖回基金的合計管理費及贖回費預計不超過人民幣700萬元（受限於實際贖回份額及基金淨值）。基金的管理費及贖回費遵從基金發行公告中規定的相關費率，具體費率如下：
基金名稱年管理費率贖回費率
華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投1%0
資基金(LOF)
華寶中證1000指數證券投資基金0.5%0
華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資0.5%持有期在7日至365日的贖回
基金聯接基金費率為0.5%，持有期在1年至2年的贖回費率為0.3%贖回基金的財務影響
本公司於基金中的投資本金為人民幣243452807.45元。本公司將錄得的贖回收益為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。贖回基金所得款項擬用於本公司一般營運資金及為本公司未來投資提供資金。
-2-本公司將於贖回基金完成後適時就贖回金額、基金管理費及贖回費用、贖回錄得實際收
益、贖回的基金份額之賬面價值作出進一步公佈。
有關基金的資料基金主要投資於：(i)具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板、存托憑證和其他經中國證監會核准或註冊上市的股票）、債券（國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次
級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監
會允許基金投資的其他金融工具，(ii)目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。基金還可投資於國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板、存托憑證和其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證、股指期
貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具及(iii)具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成分股、備選成分股、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場
工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
贖回基金的原因及裨益
經考慮贖回基金的預期收益，董事會認為贖回基金為本公司一次變現有關投資的良機，使其得以重新分配本公司資源予其他現有業務。
董事（包括獨立非執行董事）認為，贖回基金乃於本公司日常業務過程中按一般商業條款訂立，公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。董事胡愛民、李琦強於中國寶武附屬公司擔任職位，已就批准贖回的相關董事會決議案的表決進行了迴避。除上述披露外，沒有其他董事被視為於本次交易中擁有重大權益，亦並沒有其他董事就有關本次交易之董事會決議案的表決進行迴避。
-3-上市規則的涵義
中國寶武持有本公司已發行股份總數的約12.09%，為本公司的主要股東及關連人士。華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，贖回基金構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於贖回基金的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，贖回基金須遵守公告和年度申報的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。
一般資料本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代號：01336）及上海證券交易所（股份代號：601336）上市。作為中國領先的人壽保險公司之一，本公司主要在中國從事人身保險、健康保險、意外傷害保險、保險諮詢及資金運用等業務。
華寶基金乃一家於中國註冊成立之公司，從事基金業務，包括基金管理、發起設立基金及獲中國證監會批准的其他業務。華寶基金為中國寶武之間接附屬公司，中國寶武為一家於中國註冊成立的公司，開展有關國有資本投資、運營業務，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市及以人民幣交易
「董事會」指本公司董事會
「本公司」指新華人壽保險股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代號：01336）及上海證券交易所（股份代號：601336）上市
-4-「中國寶武」指中國寶武鋼鐵集團有限公司，本公司之主要股東「中國證監會」指中國證券監督管理委員會
「關連人士」指具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」指具有上市規則所賦予之涵義
「董事」指本公司董事
「基金」指華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金
(LOF)、華寶中證1000指數證券投資基金及華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
「框架協議」指本公司與華寶基金於2018年9月30日就本公司申購及贖回華寶基金公開發售之基金產品的建議交易而訂立之協議
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市及以港幣交易「香港」指中國香港特別行政區
「華寶基金」指華寶基金管理有限公司，其51%股權由華寶信託有限責任公司持有；華寶信託有限責任公司98%股權由中國寶武持有
「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」指中華人民共和國
「贖回基金」指贖回於基金中全部已認購份額
「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
-5-「附屬公司」指具有上市規則所賦予之涵義承董事會命新華人壽保險股份有限公司徐志斌董事長
中國北京，2021年12月23日於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；執行董事為李全及張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行
董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。