东华能源:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002221证券简称：东华能源公告编号：2021-093
东华能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十三次会议通知已于2021年12月10日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届第三十三次董事会于2021年12月22日在公司会议室召开。
应到会的董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》公司所属的全资子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”或“标的公司”）拟引进农银金融资产投资有限公司（代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划）（以下简称“农银投资计划”）、交通金融资产投
资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别以现金增资8亿元、7亿元、5亿元。增资款项主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权，适当考虑其他类型债权。
本次增资后，宁波新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
单位：万元（人民币）股东名称认缴出资额实缴出资额出资方式出资比例
太仓东华能源燃气有限公司142000142000货币27.4244%
东华能源股份有限公司9800070000货币18.9267%
南京东华能源燃气有限公司7300073000货币14.0985%宁波梅山保税港区东华硅谷股
4500045000货币8.6908%
权投资合伙企业（有限合伙）农银金融资产投资有限公司
63914.696363914.6963货币12.3438%
（代表农银投资—宁波新材料
1/5债转股投资计划）
交银金融资产投资有限公司55925.359355925.3593货币10.8008%
建信金融资产投资有限公司39946.685239946.6852货币7.7149%
合计517786.7408489786.7408/100%
注：农银金融资产投资有限公司代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划，该计划由农银金融资产投资有限公司作为管理人。
上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。相关内容详见2021年12月23日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于与专业投资机构共同投资的议案》
公司计划与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中国农业银行股份有限公司北京市分行签署《农银投资-宁波新材料债转股投资计划合同》（以下简称“投资计划合同”）。其中，公司与农银投资为委托人；管理人为农银投资；托管人为中国农业银行股份有限公司北京市分行。本投资计划投资资金总规模不超过人民币8亿元（实际投资规模以截至本投资计划设立日委托人实际缴付至投资计划托管账户的认购资金金额为准）。本投资计划项下募集资金应全部用于对宁波新材料进行的股权投资，完成约定股权投资出资义务后的剩余资金可以用作银行存款。
公司与农银金融资产投资有限公司认购该投资计划的份额均不低于1亿份
但不超过4亿份，即：对应其应缴付的全部认购资金金额均不低于人民币1亿元但不超过人民币4亿元。
相关内容详见2021年12月23日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司以及公司全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限
2/5公司（以下简称“宁波百地年”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过43.89亿元人民币的综合授信（原授信额度为28.70亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）序现授信授信原授信公司名称金融机构项目授信期限号额度方式额度自银行批准
1东华能源兴业银行股份有限公司苏州分行6综合授信信用6
之日起一年
5000万美
5500万美元自银行批准元（约合2东华能源德国商业银行股份有限公司上海分行（约合3.52综合授信信用之日起一年3.2亿人民亿人民币）
币）
3500万美元
贸易融资
+200万美元自首次提款
3东华能源东亚银行（中国）有限公司苏州分行综合授信信用0衍生产品（约之日起五年合2.37亿人
民币）张家港自银行批准
4兴业银行股份有限公司苏州分行2.4综合授信担保2.4
新材料之日起一年张家港自银行批准
5交通银行股份有限公司张家港分行1综合授信担保1
新材料之日起一年宁波自银行批准
6中国进出口银行宁波分行10综合授信担保5
新材料之日起一年宁波上海浦东发展银行股份有限公司自银行批准
74.5综合授信担保0
新材料宁波分行之日起一年宁波自银行批准
8交通银行股份有限公司宁波分行3综合授信担保3
新材料之日起一年宁波自银行批准
9中国进出口银行宁波分行5.6综合授信担保5.6
百地年之日起一年宁波上海浦东发展银行股份有限公司自银行批准
103综合授信信用0
百地年宁波分行之日起一年宁波自银行批准
11交通银行股份有限公司宁波分行0.5综合授信信用0.5
百地年之日起一年江苏银行股份有限公司自银行批准
12南京东华2综合授信担保2
南京新街口支行之日起一年
合计43.8928.70
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为307.77亿元，其中：东华
3/5能源60.75亿元，控股子公司247.02亿元。已实际使用额度205.67亿元，其中：
东华能源38.67亿元，控股子公司167.00亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的3.4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2021年 12月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的17.50亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2021年 12月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的5.60亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担4/5保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2021年 12月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2021年 12月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告！
东华能源股份有限公司董事会
2021年12月22日