全柴动力:全柴动力关于部分非公开发行募集资金专户销户的公告

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2021-061
安徽全柴动力股份有限公司
关于部分非公开发行募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767号文核准，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票
6684.49万股，发行价格每股11.22元，募集资金总额75000.00万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用965.79万元，募集资金净额为74034.21万元。该募集资金已于2021年8月25日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。
二、募集资金存放及专户管理情况2021年9月9日，公司与保荐人国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
募集资金专项账户具体情况如下：
开户行账号资金用途账户状态国六系列发动机智能制工商银行全椒支行1313042129300058886正常
造建设（二期）项目农业银行全椒县支行12133001040025676正常绿色铸造升级改造项目中国银行全椒支行178263080976正常氢燃料电池智能制造建邮储银行全椒支行934005010033558953正常设项目浦发银行滁州分行29210078801100002241补充流动资金本次注销
公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《全柴动力募集资金使用管理制度》等要求执行，不存在募集资金使用的违规情形。
三、募集资金专户注销情况
公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将补充流动资金金额调整为9034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。上述内容详见公司于2021年10月13日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站披露的《全柴动力关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-044）。
鉴于公司补充流动资金已按规定使用完毕，浦发银行滁州分行募集资金专户（账号：29210078801100002241）不再使用，为便于管理，公司近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余
209595.61元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。该账户注销后，公司、保荐机构与浦发银行滁州分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日