三钢闽光:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2021-060
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第二十次会议于2021年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2021年12月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2022年度公司生产经营发展的需要，
2022年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合
授信额度人民币壹拾陆亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合
授信额度人民币肆亿元整；
13.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币捌亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信
额度人民币贰拾叁亿叁仟万元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币贰拾叁亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综
合授信额度人民币伍亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币贰拾伍亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信
额度人民币捌亿元整；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综
合授信额度人民币壹拾亿元整；
11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整；
12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币壹拾亿元整；
13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授
信额度人民币叁亿元整；
14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
215.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
16.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信
额度人民币贰亿陆仟万元整或等值美元肆仟万元整；
17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币捌亿元整；
18.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人
民币壹拾叁亿元整；
19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银
行综合授信额度人民币伍亿元整；
20．向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
21.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币伍亿元整。
以上公司2022年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币2099000万元（人民币贰佰零玖亿玖仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监卢荣才，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
3二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2022年度全资子公司福建泉州闽光钢
铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2022年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度
人民币肆亿元整;
2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度
人民币壹亿贰仟万元整;
3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民
币柒仟伍佰万元整;
4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民
币壹亿零伍佰万元整;
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民
币贰亿伍仟万元整;
6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民
币伍亿元整;
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度
人民币贰亿元整;
8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民
币贰亿元整;
9.向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹
4亿元整;
10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授
信额度人民币伍仟万元整;
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授
信额度人民币贰亿伍仟万元整;
12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人
民币壹仟万元整;
13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人
民币壹亿元整;
14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额
度人民币伍仟万元整;
15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人
民币贰亿元整;
16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人
民币壹亿元整;
17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授
信额度人民币壹亿元整;
18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额
度人民币叁亿元整;
19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人
民币贰亿元整;
20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人
民币叁亿元整;
21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人
5民币叁亿元整;
22.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额
度人民币伍仟万元整;
23.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人
民币伍仟万元整。
2022年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币401000万元（人民币肆拾亿壹仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2022年度全资子公司福建罗源闽光钢
铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2022年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度
人民币伍亿元整；
62.向中信银行福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元
整;
3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合
授信额度人民币伍亿元整；
4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币伍亿元整；
5.向平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元
整;
6.向华夏银行福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰
亿伍仟万元整;
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信
额度人民币伍亿元整；
8.向福建海峡银行罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍
亿元整;
9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币肆亿元整；
10.向泉州银行福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币
壹亿元整;
11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信
额度人民币贰亿肆仟万元整;
12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综
合授信额度人民币壹亿元整；
13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整;
714.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整;
15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整;
16.向浙江稠州银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
2022年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币579000万元（人民币伍拾柒亿玖仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权罗源闽光财务总监吴春海，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2022年度控股子公司福建闽光云商有
限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2022年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合
8授信额度人民币壹拾柒亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合
授信额度人民币贰亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币壹拾亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信
额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度陆亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币叁拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综
合授信额度人民币陆亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币壹拾亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度
人民币捌亿元整；
9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信
额度人民币伍亿元整；
10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综
合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币叁亿元整；
12.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授
信额度人民币贰亿元整；
13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
9度人民币柒亿元整；
14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授
信额度人民币叁亿元整；
15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
16.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币柒亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币壹拾亿元整；
18.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币壹亿元整；
19.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币伍亿元整。
2022年度子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1540000万元（人民币壹佰伍拾肆亿元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权闽光云商财务总监卢荣才，办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
10五、审议通过了《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展
总计不超过人民币60亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不
超过人民币60亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权控股子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
《关于2022年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：2022年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为401000万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为549000万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为
1204000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议
通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权
11代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件
并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。
公司为全资子公司泉州闽光、罗源闽光设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。
控股子公司闽光云商经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商98.96%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商在2022年度使用合计不超过人民币60亿元
12闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的
额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的议案》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光环
保资源公司、浑水公司报废固定资产账面原值1027478845.01元，净值265096898.24元，扣减报废固定资产计提减值准备
35821.00元，确认报废损失265061077.24元。本次固定资产
报废预计会影响公司2021年度税前利润265061077.24元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司董事会同意本次固定资产报废处置。本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的公告》详
13见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订暨关联交易的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的全资子公司福建省闽光文
化旅游发展有限公司（以下简称福建闽光文旅）之间的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本
公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司
董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述5人为关联董事。本次会议在上述五位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，
0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意：将本公司持有的安溪闽光假日酒店管理有
限公司的100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，托管期限自2022年1月1日起至2027年12月31日，2022年-2023年的托管费为每年20万元(含税)。上述股权的托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议，则下一个两年
14期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。
《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。表决结
果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2022年1月13日下午15时，在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2022年第一次临时股东大会。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2021年12月24日
15