华兴源创:以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
鉴证报告
苏州华兴源创科技股份有限公司
容诚专字[2021]215Z0028号
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
类目
内容页码序号
1-3
1以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告
2以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明RSM|容诚■容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市西城区阜成门外大街22号
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
外经贸大厦920-926室{邮编:100037）
话：8610-66001391传翼8610-66001392
https:/www.fsm.globancaaa/z悔-hans
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告E-maibj@fsacana.coni;c拜
容诚专字[2021]215Z0028号
苏州华兴源创科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华兴源创为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华兴源
创用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他
文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是华兴源创管理层的责任，这种责任
包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对华兴源创管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
1
THEP○WEROFBENGUNDERSTOOD■htssfwwwfsneglobachina/zh-hans五、鉴证结论E-matb@rschifacoatcfRSM|容诚
容诚会计师事务所（特殊普通合伙
中国北京市西城区阜成门外大街22号
础。外经贸大厦920-926室（邮编：100037）
我们认为，后附的华兴源创《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规
定编制，公允反映了华兴源创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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（此页无正文，为苏州华兴源创科技股份有限公司容诚专字[2021]215Z0028
号报告之签字盖章页。）
中国注册会计师
中国注册会计师：
特殊普勇合伙
中国注册会计师：
062
2021年12月22日
Cn关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，将苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币800.000.000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。
截至2021年12月3日止，本公司发行可转换公司债券共募集人民币800,000,000.00元，
扣除不含税的发行费用人民币12083,962.26元后，实际募集资金净额为人民币787,916,037.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2021]230Z0307号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，于2021年12月7日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资拟投入募集
序募集资金投资项目名号称建设内容总额资金备案审批情况
新建智能自动化设精密检测、组装自动
备、精密检测设备生化设备生产基地（一16,066.2811,400.00常行审投备
一产项目期）[2021]1303号
寸关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明序号募集资金投资项目名称建设内容项目投资总额拟投入募集资金备案审批情况
精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）14,100.0013,100.00常行审投备[2021]1303号
2新型微显示检测设备研发及生产项目Mini/MicroLED和MicroOLED平板显示检测设备产能建设16,700.0015,000.00苏园行审备[2021]534号
半导体SIP芯片测试设备生产项目半导体SIP芯片分选机、测试机产能建设21,000.0018,000.00苏园行审备[2021]514号
寸补充流动资金补充流动资金22,500.0022,500.00
合90,366.2880,000.00
计
上述项目的投资总额为90.366.28万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在的资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年12月22日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3.778.42万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资金投资自筹资金预先投入
序
项目名称建设内容号一新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）金额11,400.00金额2.278.89
精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）13,100.001,499.53
计合24,500.003,778.42
0003
苏州华兴源创科技股份有限公司
2021年1222日
国家市场监督管理总局监制
街22号1幢外经贸大厦
8
2021
长期
2013年12月10日至
2013年12月10日营业执照本5-1
置）
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统一社会信用代
911101020854927874
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120他
国家企业信用信息公示系统网址：http://
肖厚
经营范围
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政会计师事部门依法审执业金率凭证。一2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。容诚会计师事持殊普通：伙）名称：3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。首席合伙人肖厚发4、会计师事务可主任会计师：证书序号：0011869说明批，准予执行注册会计师法定业务的所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26二
组织形式特殊普通合伙发证机关：北京市财政局
执业证书编号：1010032批准执业文号京财会许可[2013]0067号二〇一年六月）日中华人民共和国财政部制
批准执业日期2013年10月25日0
证书序号：000392会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
经财受额（中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普重合伙）首席合伙人：肖厚发执行证券
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证书号：18发证时间一个"九登
证书有效期至：一年七月
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证书编号:
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会计师工作单位变更事项登记
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年度检验登记
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本证书经公验合格感过有事务所
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您已通过2020年年检
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