久立特材:关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告

证券代码:002318证券简称:久立特材公告编号:2021-107
浙江久立特材科技股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意对公司可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次调整部分募投项目投资金额的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1296.35万元后的募集资金为102703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2017年11月14日汇入公司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕
455号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。
（二）募投项目情况
1根据募集说明书的承诺，本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：
单位：万元拟使用募集资金投序号项目名称投资总额入金额
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪
157425.0038000.00
表等领域用精密管材项目
2工业自动化与智能制造项目33480.0033000.00
3年产1000吨航空航天材料及制品项目48998.0033000.00
合计139903.00104000.00
（三）募投项目历次变更调整情况
1、公司于2019年9月21日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施地点由湖州市
吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A号地块，具体内容详见公司2019年9月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-085）。
2、公司于2020年1月22日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意对募投项目“年产 5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司2020年1月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-010）。
3、公司于2021年1月8日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，对募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“工业自动化与智能制造项目”和“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司2021年1月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-006）。
2（四）募集资金实际使用情况
截止2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元募集资金承已累计投入募集达到预定可使序号项目名称诺投资总额资金金额用状态日期
年产 5500KM 核电、半导体、医
1药、仪器仪表等领域用精密管材38000.0026195.442021.9.30
项目
2工业自动化与智能制造项目33000.0026324.862021.12.31年产1000吨航空航天材料及制
333000.009323.962021.12.31
品项目
合计104000.0061844.26--
二、本次调整部分募投项目募集资金投资金额的具体情况
随着“年产1000吨航空航天材料及制品项目”设备采购、物流运输、安装
调试等各环节的稳步推进，公司在综合考虑技术先进性和用材性价比的情况下，对该项目的生产工艺和设备选型等方面进行了多次优化，最终选取了更为合适的执行方案。为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足该项目建设资金需求的前提下，经公司董事会审慎研究，决定对该募投项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，具体如下：
单位：万元调整前项目总调整后项目调整前募集资金调整后募集资金项目名称投资总投资承诺投资总额承诺投资总额年产1000吨航空航
48998.0039998.0033000.0024000.00
天材料及制品项目
注：本次调减的募集资金9000万元具体用途尚未确定，但不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司确认上述调减资金具体用途后，将履行相应的审议程序和信披义务。
三、部分募投项目募集资金投资金额调整对公司的影响
本次调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于保障募投项目
3的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意公司根据募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资金额。
（二）监事会意见经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。
（三）独立董事意见经核查，公司独立董事认为：根据公司募投项目实际情况，对部分募投项目募集资金投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。综上，我们同意公司调整部分募投项目募集资金投资金额。
（四）保荐机构意见经核查，保荐人认为：
1、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项已经公司第六届董事
会第十四次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司募集资金投
资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
4情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐人对公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目募集资金投资金额的核查意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年12月31日
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