泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

上海泰坦科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
泰坦科技通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及
科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。
为更好的满足客户差异化需求，公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动的发展战略，推行产品服务的“平台化、专业化、个性化”，努力为国内科研工作者和质量控制人员提供优质的产品和专业的服务。公司经过十余年的专注发展，目前已成功搭建了具有国际化视野、供应链整合、专业化咨询的科学服务平台。自设立以来，公司累计服务超过5万家客户，超过100万科学家和质量控制人员，服务世界500强企业超过150家，实现国内985、211工科高校全面覆盖，支持众多生物医药、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造等领域领先企业的前沿研发，为国家创新升级、转型发展提供了坚实有力的基础保障。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金的使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 102334.59 万元（含本数），均为现金认购，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元序号项目总投资募集资金拟投入额
1序号项目总投资募集资金拟投入额
1泰坦科技生命科学总部园项目77434.5977434.59
2补充流动资金24900.0024900.00
合计102334.59102334.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）募集资金投资项目情况
1、项目基本情况
（1）泰坦科技生命科学总部园项目
为提升自身科研技术水平和高端产品制造能力，并为我国科研行业提供更充足的科研物资及专业服务支持，公司此次拟在奉贤综合保税区内购置土地，占地约91.5亩，折61003.05平方米，新增建筑面积86589.20平方米，并引进先进设备、优质人才团队，打造集研发制造及进出口于一体的综合性产业基地。
本项目聚焦生物医药、新材料、大健康、基础研究等领域的研发升级，实现从生物高端试剂、高端仪器的研发、生产、检测、储备以及进出口一体化业务的开展，形成以生命科学方向为主，集研发制造、进出口以及物资储备功能的综合保税区生命科学产业基地，为客户提供自研产品、第三方高端产品以及配套的研发技术、通报关等服务。
建设项目细分类别如下表：
序号项目大类细分类别具体平台名称
高洁净等级实验室/制科学服务研科研试剂研发制造类造平台
1发转化功能先进反应制备平台
型平台精密加工技术综合平科研仪器研发制造类台
2序号项目大类细分类别具体平台名称
关键核心部件研发制造平台科研动物体外平台功能辅助类分析检测综合技术平台科研物资战
2--
略储备基地科研物资进
3出口通报关--
平台
具体的建设内容如下：
（1）科学服务研发转化功能型平台
*具体内容及拟实现成果科学服务研发转化功能型平台围绕提升公司自主产品的研发制造能力而建设。本平台包含精密加工技术综合平台、关键核心部件研发制造平台、高洁净等级实验室/制造平台、先进反应制备平台、科研动物体外平台、分析检测综合技
术平台等6大子功能平台集合，按照和公司现有产品类型的关系，6个子平台可以分为三大类型：
第一类为“科研试剂研发制造类”，包括高洁净等级实验室/制造平台、先进
反应制备平台2个子平台。该类平台拟实现的成果为九大产品的研发制造，包括：
新型培养基系列、特种血清系列、转染试剂/免疫磁珠等、生化试剂、生物试剂
（盒）、生物酶/蛋白/抗体系列、氘代试剂、各类标准品/高纯分子、光谱质谱及色谱试剂。该类平台建设的目的为：*目前公司在化学类的高端试剂具备一定的竞争能力，但生物类试剂更多以常规产品为主，本类平台将提升公司高端生物类试剂的自主研发制造能力；* OEM 生产在部分试剂供应稳定性、成本控制上存在欠缺，且部分高端试剂无法找到 OEM 生产厂商，公司通过该类平台进行试剂自主生产，与目前的 OEM 试剂生产形成互补。
第二类为“科研仪器研发制造类”，包括精密加工技术综合平台、关键核心部件研发制造平台2个子平台。该类平台拟实现的成果为八大产品及对应部件的
3研发制造，包括：质谱仪、高性能色谱仪、光谱仪、前处理设备（微波消解仪等）、高端生物仪器（数字 PCR 等）、高速离心机、高真空隔膜泵、高精度恒温设备等，以及其对应的关键部件。该类平台建设的目的为：*提升高端仪器产品的自主研发能力。在当前国内仪器行业高端产品供应不稳定及进口替代进程加速的大背景下，公司需要不断加强自身的研发水平，进行高端科研仪器的研发，掌握核心技术，逐步开发出自主可控的品牌；*提升高端仪器产品的自主生产能力。在现有OEM 生产模式下，受限于企业规模，大部分 OEM 厂商欠缺高端科研仪器生产制造能力，只能实现常规产品的 OEM 生产，公司通过该平台的建设，能够提升自主制造能力，与 OEM 厂商生产的常规产品形成互补。
第三类为“功能辅助类”，包括科研动物体外平台、分析检测综合技术平台
2个子平台，是为科研仪器研发制造类、科研试剂研发制造类平台搭建的配套辅助子平台。科研动物体外平台，拟实现的成果为通过购买实验动物模型对自主品牌试剂进行质量控制、应用方法研究及验证，并为客户提供使用相关产品的配套参考实验数据。该平台辅助产品销售，计划公司内部使用，不单独对外进行实验服务，不形成直接收入，因此未进行收益测算。分析检测综合技术平台，拟实现的成果为扩大公司分析检测能力，在支撑自主生产产品检测需求的同时，可为客户提供综合检测、杂质检测、药物晶型分析等技术服务，形成检测服务收入。
各子平台主要功能及具体内容如下：
平台类型平台名称主要功能具体内容针对自主品牌生物类试剂研
高洁净等级发、生产，包含特种血清、实验室/制造新型培养基、生物酶、特种
科研试剂研平台抗体、生化试剂等产品研发高端生物试剂研发制造发制造类及小规模生产制造。
针对部分生物试剂、高纯试先进反应制
剂、分析试剂的制备级生产，备平台提升公司产品的生产能力。
针对自主品牌的高端仪器的
精密加工技整机研发和组装生产，包括精密仪器研发制造
科研仪器研 术综合平台 质谱仪、色谱仪、数字 PCR、发制造类高端前处理等仪器设备。
关键核心部针对自主品牌高端仪器的部精密仪器核心部件研发制造件研发制造分关键零部件进行研发制
4平台类型平台名称主要功能具体内容平台造，配合精密加工技术综合平台。
辅助性平台，主要通过购买实验动物模型，对自主品牌生物试剂进行质量控制及应
用方法研究及验证，同时针科研动物体技术服务对自主品牌产品的验证性数外平台据，为客户提供使用产品的参考实验应用数据。不向客户单独销售动物类实验服功能辅助类务。
辅助性平台，以提升自主品牌产品的质量和应用方案为主，完善产品的质量控制力，分析检测综同时针对购买产品的客户提技术服务
合技术平台供配套的综合检测、杂质检
测、药物晶型分析等服务。
平台以自用为主，另有少量对外配套服务。
*经营模式
生产模式方面，该平台针对部分高端产品进行自主生产能力提升，与现有的OEM 生产模式形成互补和有效协同；销售模式方面，该平台的 6 个子平台生产的产品，与公司现有产品的销售模式一致，将以直销为主。
本次募投项目中科学服务研发转化功能型平台的6个子平台与公司现有的
主营业务相关性强。主要联系为，本平台生产的产品均围绕公司主营业务所在的科学服务行业，是公司目前销售的试剂、仪器产品种类的拓展及升级。主要区别为，目前公司主营业务通过 OEM 模式进行生产，未有自主生产；本项目将用于自主生产，提升公司自主制造能力。
平台类别平台名称经营模式
高洁净等级实验室/制科研试剂研发制造类造平台
先进反应制备平台自主品牌产品研发、生产、销售，提升自精密加工技术综合平主品牌产品的生产能力科研仪器研发制造类台关键核心部件研发制
5平台类别平台名称经营模式
造平台
为自主品牌的质量控制、应用研究提供配套支撑；通过产品的配套数据资料为客户科研动物体外平台
提供服务，间接促进公司收入提升，不单独直接产生收入功能辅助类
为自主品牌的质量控制、应用研究提供配
分析检测综合技术平套支撑，同时针对部分客户在应用方法、台分析检测等领域提供服务；以配合公司产
品销售为主，少量通过直接服务获取收入
（2）科研物资战略储备基地
*具体内容及拟实现成果
该基地的具体内容为，公司将开发专用信息平台系统，配套仓储物流团队，建设满足科研物资特殊需求的高规格仓储基地。储备基地的建设目标是储备6个月以上重点科研物资，涉及生物仪器、生物试剂、生物耗材；分析仪器、分析耗材、分析试剂、常备耗材等产品。仓库建设于奉贤综合保税区，包含恒温恒湿仓、低温存储仓、危险品专用仓、涉生物安全的医用特殊仓、GMP 标准仓等多类别，保障相关科研物资储存条件的稳定。
该基地拟实现的成果为，通过建设仓储基地及物流团队，对国内空白或进口替代能力薄弱的产品进行物资战略储备，以满足上海以及长三角地区的生物医药、新材料、新能源、科学基础研究等产业的研发、制造及检测需求。
*经营模式
该基地的盈利模式与现有模式相同，均为提升公司仓储物流能力，支持科研试剂及仪器等产品存储周转，通过产品最终销售来实现收益。该基地的仓储模式与目前仓储模式的不同主要表现在两个方面：第一，本基地的仓库为自主建设，而原有仓库为租赁持有；第二，本基地将建设恒温恒湿仓库、低温存储仓库，具备高洁净度、精准控温、自动化程度高的特点，可实现大范围存储条件控制，而目前公司未有该类仓库。
（3）科研物资进出口通报关平台
*具体内容及拟实现成果
6科学服务相关的试剂具有小批量、多批次、多种类的特点，在存储和运输过
程中需严格储存、迅速周转，但高端产品多数依赖进口，在报关、清关过程往往周期较长，不利于产品品质保障。为助力解决科学服务相关的试剂仪器进出口过程复杂、流程缓慢等痛点，公司将通过本平台优化进出口流程。具体建设内容为开发专用的进出口信息电子平台系统，并配备专业信息技术人员、通报关人员。
拟实现成果为缩短科学服务产品的进出口周期，向供应链上下游提供高效的进出口通报关服务。
*经营模式该平台的主要经营模式是为公司原材料采购及科研产品销售提供通报关服务，主要用于提升公司现有业务的整体服务能力；在平台运行较为成熟后，公司会考虑向客户或供应商之外的第三方单独提供该服务，但该第三方服务的开展的主要目的并非增加营业收入，仅作为公司拓展客户资源的方式之一，预计该服务产生的营业收入极低，不会改变主营业务结构。
（2）补充流动资金
为满足公司日益增长的业务发展需要，本次募集资金中的24900.00万元将用于补充流动资金，用于满足日常生产经营、未来研发投入等需求。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口及公司未
来发展战略，整体规模适当。
2、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（1）泰坦科技生命科学总部园项目
1）项目建设必要性
*本项目建设将增强公司自主研发及产业化能力，进一步提升科研实力和市场影响力
目前国内在科学服务业一些基础领域和低端产品上已实现了部分国产化，但整体上仍以国外品牌为主。国内自主产品的落后制约了国内科研创新的进程，同时进口产品的高价格也大幅增加了国内科研的资金投入。在当前新冠疫情持续、
7全球经贸摩擦加剧的大背景下，科研物资供应链的不可控、不稳定已成为潜在风险点。
公司拟在本次项目中建设“科学服务研发转化功能型平台”，主要针对技术分析中心、工艺研发中心产品的工艺路线进行放大规模化生产及生产工艺改进等研发。研发内容涵盖质谱仪、色谱仪等高端仪器设备及部件以及特种血清、培养基等高端生物试剂，助力公司实现研发成果转化与自主生产，并着力解决高端科研试剂、精密仪器设备高度依赖进口、本土制造能力薄弱的问题。
本项目的实施能够有效加强公司的科研技术水平、自主高端产品制造能力及
产业化能力，进一步提升科研实力和市场影响力。
*本项目建设将带动产业技术升级，促进产业链协同发展在我国大力推动国产化替代与内循环经济的趋势下，目前国内已实现了部分低端科研物资产品的自主生产，然而在用于尖端科研发展所必需的精密仪器设备、高端科研试剂、高端实验耗材等方面，本土制造能力仍十分薄弱。
公司自成立以来，始终以技术研发为重要核心竞争力，通过自身研发优势，不断推出符合客户要求的自主品牌产品，并主要以 OEM 的模式进行生产。本项目拟建设“科学服务研发转化功能型平台”，通过多平台协作，深耕尖端科学研究所需的生物试剂等高端试剂、高端仪器的研发及产业化。公司可通过向 OEM厂商提供高端产品相关工艺技术服务，利用公司自身研发成果助力 OEM 厂商提升其高端产品生产能力，带动 OEM 体系同步向中高端产品演化。
此外，公司拟将产业化研发与生产制造相结合，将研发、小试、中试、产业化及仓储基地放在同一基地，有效缩短产业化时间与运输成本。公司还将为客户提供科研试验及监测分析服务，帮助产业集群内企业减少产品开发、制造流程中的环节，提高产业供应链国产化水平。
*本项目建设是提高公司战略储备能力，保持产品供应稳定性的需要目前，在生物试剂及耗材方面，高端试剂及耗材仍多依赖于进口。科学仪器方面，国内已实现质谱仪、色谱仪等低端型号的国产化替代，但核磁共振仪、冷冻透射电镜、离子色谱仪等设备仍受制于国外厂商。受到进出口贸易政策等多方面因素的影响，高端科研试剂及耗材等科研物资存在随时中断供应的风险，科学
8服务行业供应链的不稳定，将对国内科技创新和国民经济的正常运行产生不利影响。
本项目拟在上海奉贤综合保税区建设“科研物资战略储备基地”，针对国内空白或进口替代能力薄弱的产品开展进出口业务并实现6个月以上应急重点科
研物资储备，其涉及生物仪器、生物试剂、生物耗材；分析仪器、分析耗材、分析试剂、常备耗材及部分核心物料等多种类科研物资的存贮。此外，由于生物类制品对于存储环境要求较高，需要配置严格温度控制、适度、生物安全等复杂条件，公司拟建仓库包含恒温恒湿仓、低温存储仓、危险品专用仓、涉生物安全的医用特殊仓、GMP 标准仓等，用于上述产品的储备。项目的建设有利于保障公司供应链稳定与产品高品质储备，并具备短期内应对突然事件的能力，保证为客户提供稳定优质的产品及服务，确保长三角地区产业机构的研发及核心生产环节，不会因突发情况而突然停滞。
*本项目是优化进出口流程、缩短进出口周期、推进国产科研物资高效出海需要
由于科学服务相关的试剂、设备具有跨学科、品类多、批次多、技术领域多、
单品规模小、仓储运输条件复杂等特点，在存储和运输过程中需要进行严格储存、迅速周转。在科研物资的进口过程中，现有审批和物流模式手续较多，在报关、清关过程中往往周期较长，存在运输过程中试剂损失率高、缺乏全程监管和风险控制等弊端，不利于科学服务行业的长期发展。此外，在国内国外双循环和加大科技创新投入的背景下，科研物资的进出口总量、范围、要求越来越高，各类应用场景也越来越复杂，使得对相关技术团队及平台的需求更加迫切。
本项目拟在上海奉贤综合保税区建设“科研物资进出口及通报关平台”，重点将产业专业产品知识与政府监管政策结合，优化进出口流程，低成本、高效率的保障多品类、多规格的重要科研物资快速通关，缩短相关产品进出口周期。由于保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式，因此，项目建设在保税区内，可有效简化进出口流程，结合公司拟建设的多种类保税仓库，保障科研物资的产品品质安全。
9在自主制造平台、仓储基地、进出口平台等行业基础设施建设顺利完成的基础上，本项目将重点推进泰坦科技等国产品牌科研物资的高效率出海。平台可充分利用保税区出口加工免税政策，降低国外高端设备采购及相关产品生产成本，在满足国内需求的同时，通过高品质、低价格的产品输出，助力国产自主品牌的科研物资出口，打造国内科学服务业高新精产品出口基地。
2）项目建设可行性
*我国政策推动科学服务行业发展，为本项目的建设提供良好的市场环境随着科研投入持续增加，我国已成为全球科研投入大国，经济发展取得举世瞩目的成绩。在国内创新驱动、转型升级的关键时期，我国陆续出台了一系类政策推动重点实验室建设，并鼓励科研仪器以及试剂等产品的创新自主生产，助力我国科学技术发展。
2017年5月，科学技术部、教育部等多部门发布的《“十三五”国家基础研究专项规划》提出，“十三五”期间，以提升原始创新能力为目标，完善科学与工程研究类国家科技创新基地建设与布局，在重大创新领域组建若干国家实验室，推进国家重点实验室的优化布局和发展；进一步推进国家重大科研基础设施的建设和运行，鼓励和培育具有原创性学术思想的探索性科研仪器设备研制，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化；加强国家质量技术
基础的研究，研发具有国际水平的计量、标准、检验检测和认证认可技术；注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂；强化夯实科技创新的物质条件基础。2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等
重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系；完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等相衔接，推进同线同标同质；
降低进口关税和制度性成本，扩大优质消费品、先进技术、重要设备、能源资源等进口，促进进口来源多元化。
10本项目将实现高端试剂、仪器的自主研发及产业化，并通过进口国内空白或
进口替代能力薄弱的产品，进行6个月以上应急重点科研物资的储备，在保障国家科研发展需求的同时，逐步实现相关产品的国产化替代，有利于推进我国科学服务与技术行业自主创新能力的提高，不断满足我国实验室建设与科学研究的需求。项目内容得到国家政策的支持，具有较高的可行性。
*公司高效的研发体系建设及优秀的研发团队，保障本项目的顺利实施公司自成立以来一直高度重视技术研发与技术积累，建立了以客户需求为中心、市场为导向、研发部门为平台的高效研发体系。历经多年的技术沉淀，在科学服务相关领域持续进行研发投入和技术创新，不断增强公司的自主创新能力。
同时，公司针对每一类产品，设立有相应的产品部，在产品技术创新相关的合成制备、纯化分离、分析检测等领域积累起体系化的核心技术组合；在科学服
务行业仓储物流体系建设中掌握智慧仓储物流相关细分技术体系。通过技术驱动，公司持续为客户提供优质产品和便捷高效服务。
此外，公司高度重视对于人才的引入和培养。经过多年积累，公司现已拥有一支技术全面、实力雄厚的研发团队，建立了科学、有效的技术创新过程管理体系，提供包括股权激励在内的激励措施，保证了公司研发团队的稳定性，形成了持续技术创新能力。公司丰富的行业技术经验与优秀的人才储备为本项目实施奠定了坚实基础。
*公司完善的服务体系和丰富的行业经验，为项目的建设提供了有效保障公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发
各个阶段，通过建设科学服务平台“探索平台”与完善的仓储物流体系，为客户提供了高效可靠的购买渠道，对科研产品进行安全、高效的管理，提高公司运营效率，降低客户获取科研物资的时间，保证科学服务的稳定性。自成立以来，公司累计服务企业用户超过50000家，科研人员超过1000000人，服务世界500强企业超过150家，实现国内985、211工科高校全面覆盖，支持众多生物医药、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造等领域领先企业的前沿研发，始终为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。完善可靠的服务体系与丰富的行业经验赢得了众多客户的信赖，也为本项目的实施起到了有力的支撑。
113）项目实施主体与投资情况
泰坦科技生命科学总部园项目实施主体为上海泰坦科技股份有限公司及子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司。实施地点为上海奉贤综合保税区。
公司将投资77434.59万元用于本项目，全部通过本次非公开发行股票募集资金解决。具体资金使用计划如下：
单位：万元序号项目投资金额占项目投资额比例
1土地购置7503.009.69%
2建筑工程45001.5158.12%
3设备购置及安装21600.0027.89%
4基本预备费3330.084.30%
5合计77434.59100.00%
4）项目用地、涉及的审批、备案事项
截至本说明出具日，公司已就泰坦科技生命科学总部园项目用地签署了意向协议，将在履行招拍挂等必要程序后正式取得土地使用权。
截至本说明出具日，本项目已完成可行性研究报告编制，并已完成项目备案相关工作。
截至本说明出具日，公司正在编制环境影响评价报告，将于上述项目进入建设阶段前取得环评批复。
（2）补充流动资金
公司以实际经营情况为基础，综合考虑现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，拟使用募集资金24900.00万元用于补充流动资金。本次补充流动资金有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力，保障公司可持续发展。
1）补充流动资金的必要性
*增加公司营运资金，提升公司行业竞争力报告期内，公司的主营业务持续发展，营业收入和经营业绩实现稳定增长。
122017-2020年，公司分别实现营业收入66418.58万元、92561.13万元、114409.69
万元及138448.47万元，营业收入年均复合增长率为27.74%。预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。因此，通过本次募集资金补充流动资金的实施，能有效缓解公司快速发展带来的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。
*公司的科研物资战略储备以及技术开发对流动资金有较大需求作为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务的供应商，一方面，公司需要前瞻性地把握业内技术发展的最新趋势，并持续投入大量财力、物力等资源用于新产品、新技术、新业务的研发与孵化，更好地满足客户对产品与服务的使用体验与不断升级的技术需求；另一方面，近年来，因受到进出口贸易政策等多方面因素的影响，高端科研试剂及耗材等科研物资存在随时中断供应的风险，公司需提高相关战略科研物资储备，以保障公司供应链稳定，并具备短期内应对突然事件的能力。本次募集资金补充流动资金，有助于增强公司资金实力，为公司在技术研发与科研物资储备方面提供有力保障。
*内部自有资金有限，制约了公司的发展随着国家持续加大在科研及技术服务方面的投入，公司业务规模持续扩大，快速增长的业务规模导致公司资金较为紧张。且随着公司募投项目的实施，未来三年内资本性支出较大，预计将有大额内部自有资金用于购建固定资产。公司正处于快速发展阶段，为了持续保证公司的竞争优势，公司需不断加大固定资产及相关技术创新投入，现有资金规模将无法完全满足公司对正常生产经营的资金需求，资金瓶颈问题将会日益突出，为了缓和资金瓶颈对公司长期发展的制约，公司需要配备充足的资金。
*优化公司资本结构，提高抗风险能力
2018年-2021年1-9月，公司资产负债率分别为40.97%、39.47%、21.41%
和31.34%。本次公开发行募集资金补充流动资金后，有利于调整优化公司资产负债结构，减轻公司债务负担，进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能
13力，为公司未来的持续发展提供保障。
2）补充流动资金的可行性
*本次补充流动资金符合法律法规的规定
公司本次募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》等
法律、法规的相关规定，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，提升公司业务的市场竞争力，增强公司的盈利能力。
*募集资金管理与运用相关内控完善
为规范募集资金管理，公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定制定了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用、投向变更、监督等进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，做到专款专用，规范使用募集资金。
三、本次募集资金投资属于科技创新领域
本次募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”拟通过在奉贤综合
保税区内购置土地，引进先进设备、优质人才团队，打造集研发制造及进出口于一体的综合性产业基地。
本次募集资金投资属于科技创新领域，主要体现在两个方面：首先，在自身研发方面，拟建设“科学服务研发转化功能型平台”，有效加提升公司的科研技术水平和自主高端产品制造能力，实现高端产品自主可控及进口替代目标；其次，在行业发展方面，拟建设“科研物资战略储备基地”、“科研物资进出口及通报关平台”，保障供应链稳定、战略储备充足，并提升通关效率，为我国科研行业提供有力支持。
（一）本次募集资金运用将提升公司高端产品研发制造实力，增强进口替代能力，并促进产业链整体技术水平提高在保证科研物资供应稳定及战略储备充足的基础上，提升本土企业的研发制
14造及服务水平是我国科学服务行业发展的核心目标。
科学服务行业涵盖科研试剂、仪器仪表、分析检测设备、各类实验耗材、实
验室专业设计建设、科研信息化系统等多个领域，但高端仪器耗材仍以国外品牌为主，国内自主产品的落后制约了国内科研创新的发展进程。
公司自成立以来，始终以技术研发为核心竞争力，通过自身研发优势，不断推出符合客户要求的自主品牌产品，并主要以 OEM 的模式进行生产。本项目拟建设“科学服务研发转化功能型平台”，将针对技术分析中心、工艺研发中心产品的工艺路线进行放大规模化生产及生产工艺改进等研发，研发内容涵盖质谱仪、色谱仪等高端仪器设备及部件以及特种血清、培养基等高端生物试剂，展开技术路线创新与成果转化，通过多平台协作，深耕尖端科学研究所需的生物试剂等高端试剂、高端仪器的研发及产业化，着力解决高端科研试剂、精密仪器设备高度依赖进口、本土制造能力薄弱的问题。通过该平台，将有效加强公司的科研技术水平和高端产品制造能力，提升公司科技创新水平及市场影响力。
同时，公司针对细分领域品类的研发制造所涉及技术难点与核心工艺，提供从技术平台、加工平台、特殊场地、供应链支持等在内的产业链综合公共服务支持，打造以生命科学为主的高端科研物资装备研发制造产业集群，并将产业化研发与生产制造放在同一基地，助力产业链相关企业减少产品开发、制造流程中的环节，促进产业链整体技术水平提高。
（二）本次募集资金运用将为我国科研行业发展提供有力支持
1、保障科研行业物资供应链稳定、战略储备充足近年来，我国科学服务行业在部分领域逐步实现了的自主生产，但在高端科研仪器、耗材等领域仍依赖于国外进口。此外，受到中美贸易战以及新冠疫情影响，我国海外贸易受限加剧，此次新冠疫情期间，部分高端科研物资的供应已经出现中断的风险。保障科研物资供应稳定、战略储备充足是我国科学服务行业实现快速发展的重要前提。
本项目拟建设的“科研物资战略储备基地”，针对国内空白或进口替代能力薄弱的产品开展进出口业务并实现6个月以上应急重点科研物资储备，其涉及生
15物仪器、生物试剂、生物耗材；分析仪器、分析耗材、分析试剂、常备耗材及部
分核心物料等多种类科研物资的存贮。项目的建设有利于保障公司供应链稳定与产品高品质储备，并具备短期内应对突然事件的能力，确保长三角地区产业机构的研发及核心生产环节不会因突发情况而突然停滞，留足缓冲期。
2、解决行业进出口痛点，提升进出口效率
科学服务行业进出口有其特殊性，其涵盖的试剂、设备、耗材等具有跨学科、品类多、批次多、技术领域多、单品规模小、仓储运输条件复杂等特点，存储、运输过程中需进行严格储存、迅速周转。在科研物资的进出口过程中，现有审批和物流模式手续较多，在报关、清关过程中往往周期较长，存在运输过程中试剂损失率高、缺乏全程监管和风险控制等弊端，不利于科学服务行业的长期发展。
本项目拟建设的“科研物资进出口及通报关平台”，重点将产业专业产品知识与政府监管政策结合，优化进出口流程，低成本、高效率的保障多品类、多规格的重要科研物资快速通关，缩短相关产品进出口周期。通过该平台，公司可更加便利地进行科研物资储备，同时，通过在此场景下进行国外优势产品的技术引进、研发、吸收、再创新，并借助研发制造平台完成科技成果的转化。
四、结论
综上所述，公司认为：本次募集资金投向方案中所列示两项募集资金投向均属于科技创新领域，募投项目实施有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年12月31日
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