永鼎股份:永鼎股份可转债转股暨股份变动公告

证券代码:600105证券简称:永鼎股份公告编号：临2022-002
债券代码：110058债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*转股情况：截至2021年12月31日，累计有71893.60万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为142635443股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4529%。
*未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“永鼎转债”金额为26106.40万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为26.6392%。
一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98000万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98000
万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自
2019年 10月 22日起可转换为公司 A股普通股，转股期间为 2019年 10月 22日
至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股最新转股价格为5.04元/股。
1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。
2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。
3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自2021年10月8日至2021年12月31日期间，转股的金额
为14.50万元，因转股形成的股份数量为28751股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。截至2021年12月31日，累计已有71893.60万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142635443股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4529%。
（二）截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为26106.40万元，占
可转债发行总量的26.6392%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股变动前本次可转债转股股权激励新增股份本次可转债转股变动后股份类型（2021年9月（2021年10月8日登记完成日（2021年12月10日（2021年12月30日）-2021年12月9日）（2021年12月10日）-2021年12月31日）31日）
有限售条
——30143800—30143800件流通股无限售条
138088151224590138090610241611380910263
件流通股总股本138088151224590141104990241611411054063
注：公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票新增股份已于2021年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，新增有限售条件流通股
30143800股。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-63272489
传真号码：0512-63271866特此公告。江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年1月5日