万顺新材:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-015
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2022年1月7日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔
科技有限公司（原名为安徽美信铝业有限公司，以下简称“安徽中基”）拟使用闲置募集资金不超过人民币15000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
-1-二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额90000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2020年12月17日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9000000.00张，募集资金总额人民币
90000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用1737.45万元，实际
募集资金净额为人民币88262.55万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第
5-00030号《验资报告》。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
1、2020年3月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》本次发行的募集资金
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号项目名称投资总额(万元)拟投入募集资金(万元)
年产7.2万吨高精度电子铝箔生
1141914.4363000.00
产项目
2补充流动资金27000.0025262.55
合计168914.4388262.55注
注：公司实际募集资金净额为人民币88262.55万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
-2-2、2020年12月8日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对安徽美信铝业有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司在可转换公司债券募集资金到位后使用募集资金不超过人民币60000万元对全资孙公司安徽中基提供财务资助，以实施募集资金投资项目“年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目”，资助期限不超过5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，安徽中基逐步将财务资助本金偿还公司。
3、2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金人民币29534.20万元。
4、2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同
意公司全资孙公司安徽中基在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资
金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
5、2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金-3-的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金不超过人民币
20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
注：截至本报告日，公司尚未启用以上闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基在保证募集资金使用计划正常实施
所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
7、2021年6月11日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整万顺转2部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况对年产7.2万吨高精度电子铝箔
生产项目（一期）实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。
截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为74794053.15元、安徽中基募集资金账户余额为161456037.51元，合计募集资金账户余额为236250090.66元（上述余额均含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额）。
（二）募集资金闲置原因
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
-4-四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率降低财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，提高盈利能力，结合财务状况及生产经营需求公司及安徽中基拟使用闲置募集资金不超过人民币15000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司及安徽中基不存在高风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可减少利息负担约652.50万元（按同期贷款利率4.35%计算），有效降低了财务成本、增加了经营利润。因此，本次公司及安徽中基使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。
五、决策程序
（一）董事会审议情况2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资-5-金不超过人民币15000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况2022年1月7日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：经审核，监事会认为公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金有利于提高募集资金的使用效率降低财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，提高盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见经审核，独立董事认为公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率
降低财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，提高盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
（四）保荐机构核查意见保荐机构民生证券对万顺新材拟使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况进行了核查，核查意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审-6-议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；
（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年一月七日