螺纹2205合约1月12日期货技术分析

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螺纹2205合约1月12日在4590大幅度高开63点，全天最高4634点，最低4570点，收盘4632点，涨105点，或 +2.32%；成交量1065702手，较周二成交量1581977手，减少516275手，或大幅度缩量32.6%，持仓1984861手，减仓29864手，再度收出一根长实体倒蜡烛阳线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：
一是夜盘阶段高开后窄幅横盘减仓，明显缩量。也盘在4590点大幅度高开后，并没有特别亮眼的表现，而是出现了持续减仓横盘走势，波动范围在4572---4599点波幅27点，说明多空相对均衡，夜盘收盘4587点，持仓到 1966232手，减仓48493手，成交量375017手，低于5双时均量线 4363094手---10双时均量线424536手，这是缩量减仓窄幅横盘整固行情；主要是对于周二大幅度增长那个123980手大涨90点的一个震仓洗盘；应该是将短线多空浮筹清洗出局。二是早盘30分钟内上冲下砸，探底4570点后，持仓到1959004手，减仓7228手，行情到4605点，这是空单减仓促成的反弹，也就是夜盘的横盘整固表明了多头强势，因而空头主动平仓撤退。
三是10点30分后，到收盘，多头增仓缩量，震荡上攻创出4634反弹高点，持仓1984861手，增仓25857手，收盘4632点接近最高价，成为明显的缩量增多单上攻突破形态。从最近三天表现看，就是充分震仓洗盘后，在强化横盘整固基础上，主力继续抄底增仓向上强攻，力争创反弹新高。

一、日线分析
　　在周一4525点高开反复震荡冲高4537----夯实4463点后在4492点高收走出一根长下影纺锤阴线后，今天在4500点高开后反复震荡夯实整固后增仓突破创出4590高点并在4589高收走出一根长实体倒蜡烛阳线：上影线1点---实体89点---下影线19点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体倒蜡烛阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线2点超短----下影线20点较短，阳线实体42点较长，说明今天行情整体多头支撑稳固，向上攻击动能充分，空头砸盘缺少动力，向上形成有效突破。今天开盘4590点站在周二收盘价4589点之上，在向下探底4570点后受到5日线4547强势支撑，翻转向上，缩量增仓突破了89日线4616----布林通道上限4622双线压力，创出4634点高位，并在4632点暂时休整站在了双线之上；这里向上是已经打开了通向年线的大门，后续目标：半年线4825------年线4849双线压力，这里至少有203点进攻潜力；这应该也是今天大幅度减仓单也压力所在。而下方支撑已经形成了高速路轨道支撑：布林通道上限4622---5日线4547，意味着短期内将会有一个持续的上攻行情，所以，还是要坚定上行的判断。
（2）今天走出一根长实体倒蜡烛阳线，与昨天的一根长实体倒蜡烛阳线，构成二连阳K线形态，这是在前三天多方炮组合基础上的向上突破。后市继续看涨。
（3）从多空筹码集中区看，12月份以来形成的三波区间波动行情，形成了新的三层强筹码带：4330--4397（一层最强）-----4428---4480（二层第次强）----4525--4580（三层同样次强），今天运行波动在4570-----4634之间，显然是立足在了4525--4580（三层同样次强）平台顶部开盘，并对三层筹码带上沿进行了夯实，最后向上筹码稀有区减创出4634的新高，这里来看上行已经没了强压力位，而三层顶部4580点将会成为短线行情的关键支撑。
2、日线辅助指标处于继续向上多头发散状态。

二、周线分析　　
　　上周在4302高开--最高4530点---最低4291---收盘4526---涨211点，或  +4.89%，收出一根长实体阳线后，本周在4525高开--最高4634点---最低4463---收盘4632---涨106点，或  +2.34%，收出一根长下影棒槌大阳线：上影线2点---实体107点---下影线62点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线2点超短----下影线62点较长，阳线实体64点超长，这说明本周行情高开后受到空头打压，但在4463点一带受到多头强力支撑，并绝地反击，向上形成有效突破创出4634高点，在4632点高收，从而多头掌控了行情主导权。本周开盘站在上周收盘价4526之下，向下夯实5周线4499---短2线4495---短1线4461三线支撑，在4463点止跌反弹向上强攻长2线4605----21周线4682点压力位，创出4634点，收盘4632点，牢牢站在长2线4605---5周线双线支撑之上。目前上部压力位：中1线4638---长1线4668---21日线4682---中2线4719是本周重点突破的压力区。
（2）本周收出一根长下影棒槌阳线，与上周的一根长实体大阳线构成二连阳上攻形态，继续看涨后市。近期将主要依托5周线4499支撑向上攻击。大的趋势目标区：MID线4810---55周线4834---34周线4856。这个区域很可能在近二周内完成突破。
  2、周线技术指标已经是多头趋势状态。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1222639手--空单1223942手----持净空单优势1303手---净空头优势0.1%，比周二持净空单优势3808手---净空头优势0.3%，小幅度减仓净空单2505手---空头优势小幅度下降0.2个百分点。就今天20大主力自身结构变化是：减多单19758手----减仓空单22681手---净减空单2923手，这说明20大主力在今天的缩量减仓中，以双向均衡减仓、净减空单向上反弹为主。今天全天该合约大幅度减仓29864手，而20大主力减仓多单占比 66%---减仓空单占比 76%，显然与之对应的是散户，散户应该是减多单占比34%，而减空单占比24%，主力与散户形成了对手盘，机构减空单，散户减多单。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力变动超过万手的1家，是减多单的海通-12495手；今天空头变动过万手1家，是国投 -22419手；另外减空单较大头寸较大的还有二家：海通-8406手，银河-8288手；这里多空都处于减仓状态，但海通是多空双向减仓，其余是国投--银河减空单形成反弹推动力，显然这里触发了空头止损位置。
16大双向主力持仓多单1067973手---空单1046321手--持净多单优势21652手---多单优势2.0%，较周二15大双向主力持仓多单1047511手---空单1044912手--持净多单优势2599手---多单优势0.2%，大幅度增仓净多单19053手，提升多头优势1.8个百分点，这是连续二天净提升多头优势。
单纯看今天的16大双向主力与周二的变化：减多单20371手---减空单26289手---净减空单5918手，占20大主力净减空单2923手的202%。这说明目前主导行情的动力来自于16大双向主力。
16大双向主力看，持净多单的9家，增1家，净空单的7家，持平，多头增强；今天增仓多单5家，减3家，增仓净空单的11家，增4家，多头减弱，空头增强；从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、中信、华泰、银河、方正、广大、增1家；看跌5家：永安、申万、国投、瑞达，浙商、持平，多头提升；整体评价今天双向主力多空多头变强，整体看保持了后市看多意图。
今天净持仓变动过万手的主力机构有1家，是国投净增多单+23988手，明显是集中减空单形成的被动反弹突破行情。
从以上技术分析和持仓变动看，周四可能会继续立足于5日线4547---5周线4499双线支撑，继续向上攻击前进，力争上行突破21周线4682压力区，打开通向年线4849点的大门。