国投资本:国投泰康信托有限公司2021年度未经审计财务报表

资产负债表编制单位：国投泰康信托有限公司单位：元2021年12月31日资产1.年初数期末数
资产：
货量资金443,218,558.12255,734,406.26
结算备付金
贵金属
拆出资金
衍生金融资产
应收款项1.057.983.280.18660.583,677.41
合同资产
买入返售金融资产
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产9,354,265,841.819.720,093.816.06
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资
长期股权投资202,226,589.11186,917,577.74
投资性房地产
固定资产8,170,345.927,288,420.03
使用权资产104,591,306.5569.937,628.32
在建工程5,822,287.666,480,040.88
无形资产29,525,814.2638.896,467.74
递延所得税资产
其他资产5.084,980.733.226,948.92
资产总计11,210,889,004.3410.949,158,983.36
负债和所有者权益年初数期末数
负债：
短期借款
拆入资金
交易性金融负债240,285,800.00
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬275,584,866.87278,142,206.53
应交税费35,600,106.02214,496,712.65
应付款项1,667,159,145.1363.885,937.60
合同负债
租赁负债104.591.306.5570,258,446.63
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
递延所得税负债15,184,755.6042.885,595.15
其他负债
负债合计2,098,120,180.17909,954,698.56
所有者权益：
实收资本2,670,545,454.002,670,545,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2.850,322,706.222850,322,706.22
其他综合收益
盈余公积727.705,523.11845,349,069.17
一般准备金524.759,167.05596,415,204.44
未分配利润2,339,435,973.793076,571,850.97
所有者权益合计9.112.768.824.1710,039,204,284.80
负债和所有者权益总计11.210.889,004.3410,949,158,983.36
主管会计工作负责人：小n利润表编制单位：国投泰康信托有限公司2021年12月单位：元项目本月金额本年累计
营业总收入738,121,294.592,083,447,787.11
利息收入2.395,602.968.075,392.18
手续费及佣金收入323,143.717.911,083,715,634.07
投资收益（亏损以“-”号填列）650.308.333.40927.899,505.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益5,017.515.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-238.865,991.9357,597,107.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入1,139,632.251,166,225.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）-23,592.97
二、营业支出220,251,282.78450,587,772.08
利息支出4948,166.7922,036,280.64
手续费及佣金支出
税金及附加1,776,357.907756,558.92
业务及管理费213,526,758.09420,794,932.52
信用减值损失
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润517.870.011.811,632,860,015.03
加：营业外收入176.505.27
减：营业外支出31,936.7532,404.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列）517,838,075.061,633.004,115.51
减：所得税费用227,943,905.71456,568.654.88
五、净利润（亏损以“-”号填列）289.894,169.351,176,435,460.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）289,894,169.351,176,435,460.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1，重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
七、综合收益总额289.894,169.351.176,435,460.63
八、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：主管会计工作负责人：