螺纹2205合约1月17日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

本帖最后由鸿福于 2022-1-17 18:01 编辑

螺纹2205合约1月17日在4670高开22点，全天最高4690点，最低4520点，收盘4553点，跌95点，或 -2.04%；成交量1781730手，较周五成交量1153063手，大幅度增加628667手，或放量54.5%，持仓1927580手，减仓17868手，收出一根长实体纺锤阴线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：
一是夜盘4670点高开后，前6分钟放量增仓上攻4690受阻。持仓1949283手，增仓3835手，显然增仓多单推动反弹，但绝对量并不大，所以，行情受阻。
二是21点6分----早盘11点25分，阶段放量，持仓先减后增，行情形成三波盘落，并在4520点一带止跌企稳。20点6分---21点24分，放量杀跌到4813一带，持仓1915162手，减仓30286手。这是多头主力逢高获利平仓割韭菜。21点24分---早盘9点20分，在形成横盘震荡80多分钟后再度向下放量减仓杀跌到4554一带止跌，持仓1878868手，再度减仓36294手，这是与第一波同样性质的杀跌，多头继续平仓，只不过有恐慌性止损的意图；早盘9点20分----11点25分，温和放量增仓杀跌到4520点，持仓1912353手，增仓33485手，这是空头主力增仓接力打压行情，进行强力震仓洗盘。整体看这三波行情就是多头平仓空头增仓接力夯实行情，进行震仓洗盘的过程。
三是11点25分到全天收盘，窄幅震荡反弹，缩量增仓为主，波动区间4523--4554之间，收盘4553点，持仓1927580手，增仓15227手，显然是双向增仓净增多单为主，有抄底迹象。全天整体来看就是冲高受阻回落，进行震仓洗盘后止跌企稳。

一、日线分析
　　在周五4626点低开减仓夯实4606支撑后，止跌反弹上攻4679点受阻，形成横盘震荡整固状态收盘4664点走出一根纺锤阳线后，今天在4670点高开冲高4690点受阻回落见底45420点后止跌反弹收盘4553点走出一根长实体纺锤阴线：上影线20点---实体117点---下影线33点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线20点较短----下影线33点较长，阴线实体117点超长，说明今天行情在多头上攻乏力，受到空头强力阻击和坚决打压下探底4520点后，再度受到多头强势支撑并形成止跌盘整和小幅度反弹，收在4553点，整体看有探底企稳意图。今天开盘4670点站在周五收盘价4664点之上高开，再向上攻击上周高点4701点时，在4690点受阻回落；说明这个向上的较大空间的突破动力还不够，转头向下震仓洗盘，跌穿了5日线4614---89日线4600双线交叉支撑后，在4520点止跌反弹，这是得到了4500整数关口---13日西安4487----21日西安4469----MID线4459四线密集支撑，后盘4553点也是站在了四线支撑之上。
（2）今天走出一根长实体纺锤阴线，与上周五的一根纺锤阳线，构成了阴吞阳空头形态，这是向下夯实调整的短线空头形态。
（3）从多空筹码集中区看，12月份以来形成的三波区间波动行情，形成了新的四层强筹码带：4268--4359（一层次强）-----4400---4500（二层最强）----4524--4600（三层三强）----4630---4730（四层最弱），今天运行波动在4690-----4520之间，显然是将上周占领的四层上部筹码带支撑得而复失了，向下夯实了4524--4600（三层三强）下沿得到了支撑，收盘站在了三层下部位置。这说明最强的二层平台得到了夯实和验证。
2、日线辅助指标处于多头状态。

二、周线分析　　
　　上周在4525高开--最高4701点---最低4463---收盘4664---涨138点，或  +3.05%，收出一根长实体纺锤阳线后，本周在4670高开--最高4690点---最低4520---收盘4553---跌111点，或 -2.38%，收出一根长实体纺锤阴线：上影线20点---实体117点---下影线33点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线20点较短----下影线33点较短，阴线实体117点较长，这说明本周行情上有压力下有支撑，高开上攻受阻遭到受到空头强力打压，但在4520点一带受到多头强力支撑，并止跌企稳，收盘在4553点，从而空头掌控了行情主导权。本周开盘站在上周收盘价4664---21周线4660之上，在向上攻击MID线4773过程中显得动力不足，砖头减仓下行形成多头平仓出货后空头增仓打压，进行震仓洗盘，但在5周线支撑之上止跌反弹，最低4520点，这是明显的上周预期的支撑位实现了强力支撑。也是对于前二周大阳线的一个较为有力度的洗盘，将浮盈筹码清洗出局，减轻后续上攻抛压。
（2）本周收出一根长实体纺锤阴线，与上周一根长实体纺锤阳线，形成好友反攻组合，这是一种看跌的形态。但从均线支撑看一根大阴线已经夯实到底，5周线已经是最强支撑。
  2、周线技术指标已经是多头趋势状态。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1181489手--空单1191116手----持净空单优势9627手---净空头优势1%，比周五持净多单优势43555手---净多头优势3.6%，大幅度减仓净多单53182手---多头优势大幅度下降4.6个百分点形成了多翻空。就今天20大主力自身结构变化是：减多单30997手----增仓空单30378手---净减多单61375手，这说明20大主力在今天的冲高回落探底企稳行情中，以平多单加空单收割多头韭菜为主。今天全天该合约减17868手，而20大主力减多单占比 35%----减空单占比 73%，显然与之对应的是散户，散户应该是减多单173%-----减空单占比（-170%），主力与散户形成了对手盘，机构逢高割韭菜，而散户在增多减空成为了主力刀下的韭菜。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力变动超过万手的2家，全部是减多单的多头主力：华泰12534手-----东证-10303手，另外超过6000手的减仓多头还有国泰-8498收---永安-7204收---海通-7917手---瑞达-6499手四家，而增仓多单的大主力没有一家。这是高位二波减仓杀跌行情的原动力。今天空头变动过万手4家，其中增仓空单的3家：中信+10914手---海通+10066手---国泰+9457手；减仓空单的1家：永安-10235手；显然整体看主力是减多单--增空单的收割多头韭菜的意图。
13大双向主力持仓多单891917手---空单916411手--持净空单优势24494手---空单优势3%，较周五15大双向主力持仓多单1016236手---空单953489手--持净多单优势62747手---多单优势6.2%，大幅度减仓净多单87241手，大幅度下调多头优势9.2个百分点，在连续四天净提升多头优势之后，一举实现多翻空行情，成为净空头优势3%。
单纯看今天的13大双向主力与周五的变化：减多单40001手---增空单25649手---净减多单65650手，占20大主力净减多单61375手的107%。这说明目前主导行情的动力来自于13大双向主力减多加空单。
13大双向主力看，持净多单的7家，减3家，净空单的6家，增1家，多头减弱，空头增强；今天增仓多单5家，减4家，增仓净空单的8家，增2家，多头变弱，空头增强；从净持仓过万手的主力机构看，看涨6家：国泰、中信、华泰、银河、一德、光大、减2家；看跌4家：永安、申万、瑞达，浙商、持平，多头减弱、空头不变；整体评价今天双向主力多头变弱，空头变强，整体看行情处于夯实底部震仓洗盘的过程中。
今天净持仓变动过万手的主力机构有6家，其中增仓净多单的1家：一德+14451手；增仓净空单的5家：国泰+17955手---中信+13169手---华泰+18803手---东证+11813手--海通+17983手。这明显是联合打压行情的意图。
从以上技术分析和持仓变动看，周二可能会继续夯实4500整数关口---4459区域多线支撑后，继续反弹走势，力争上行突破4730压力位，打开通向年线4853点的大门。