汇金股份:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2022-003号
河北汇金集团股份有限公司
关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述2022年1月19日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2022年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过150000万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
2、日常关联交易类别和金额
单位：万元截至披上年发生关联交易关联交易定露日已金额关联交易类别关联人预计金额内容价原则发生金额关联人提接受关联人提深圳华融建投商业
供保理业参考市场价12000004133.50供保理服务保理有限公司务格公允定价接受关联人提关联人提正弘融资租赁有限
供融资租赁业供融资租参考市场价3000006046.77公司务赁业务格公允定价
合计150000010180.27
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
1单位：万元
2021年实际发生额实际发生额
关联交预计金关联交易类别关联人实际发生占同类业务与预计金额披露日期及索引易内容额
金额比例（%）差异（%）详见公司于2021年1月深圳华融19日在巨潮资讯网披露关联人接受关联人提建投商业的《关于预计公司2021提供保4133.50120000100-96.56供保理服务保理有限年度日常关联交易的公理业务公司告》（公告编号：2021-015号）详见公司于2021年1月关联人19日在巨潮资讯网披露接受关联人提正弘融资提供融的《关于预计公司2021供融资租赁业租赁有限6046.7730000100-79.84资租赁年度日常关联交易的公务公司业务告》（公告编号：2021-015号）详见公司于2021年1月新疆兆新19日在巨潮资讯网披露付关联接受关联人提易通区块的《关于预计公司2021人服务95.182000100-95.24供的服务链科技有年度日常关联交易的公费限公司告》（公告编号：2021-015号）详见公司于2021年1月国电河北19日在巨潮资讯网披露向关联向关联人提供龙山发电的《关于预计公司2021人提供012000----货物有限责任年度日常关联交易的公货物公司告》（公告编号：2021-015号）
合计10275.45164000---93.73--公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况。公司以及相关关联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适时开展相关业务，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司董事会对日常关联交易实际发生
公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在较大差异，主要情况与预计存在较大差异的说明
系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预测存在较大不确定性，同时公司在预计2021年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。
2公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在较大差异，主要系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预公司独立董事对日常关联交易实际发
测存在较大不确定性，同时公司在预计2021年度日常关联交易时，为严格生情况与预计存在较大差异的说明
遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
4、关联关系说明
根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司153881000股股份，占本公司总股本的28.93%，是公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司持有70%股权的控股子公司，且汇金股份现任董事郭俊凯先生担任邯郸市兆通供应链管理有限公司董事，深圳华融建投商业保理有限公司、正弘融资租赁有限公司均为邯郸市兆通供应链管理有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定，本次交易构成了关联交易。
5、本次交易履行的相关程序
上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司将回避表决。
二、关联方基本情况
1、企业名称：深圳华融建投商业保理有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
统一社会信用代码：91440300MA5ERJGL1T
成立日期：2017-10-103公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：邢海平
注册资本：2000万美元
经营范围：一般经营项目是：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与
评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务；商务信息咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；电子产品的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
股权结构：
股东名称认缴出资额持股比例邯郸市兆通供应链管理有限
1200万美元60.00%
公司
华融亚洲金控有限公司800万美元40.00%
合计2000万美元100.00%
主要财务指标：
财务指标（2020年1-12月）金额（万元）
营业收入5746.49
净利润94.22
财务指标（2020年12月31日）金额（万元）
总资产82577.83
净资产8525.01
财务指标（2021年1-12月）金额（万元）
营业收入8592.87
净利润22.73
4财务指标（2021年12月31日）金额（万元）
总资产93373.13
净资产8547.73（以上2020年年度及2021年年度财务数据未经审计。）
2、企业名称：正弘融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
统一社会信用代码：91370220MA3NQW4Q00
成立日期：2018-12-07
公司住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24
号建青一号办公楼四楼 8455 室（B）
法定代表人：董书生
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：一般项目：机械设备租赁；医疗设备租赁；第一类医疗器械批发；
第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售；其他化工产品批发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；物联网服务；软件开发；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：融资租赁业务；商业保理业务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅰ类放射源销售；Ⅰ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：
股东名称认缴出资额（万元）持股比例邯郸市兆通供应链管理有限
2250075.00%
公司
5香港鑫洪贸易有限公司750025.00%
合计30000100.00%
主要财务指标：
财务指标（2020年1-12月）金额（万元）
营业收入1084.59
净利润580.01
财务指标（2020年12月31日）金额（万元）
总资产14759.55
净资产14094.81
财务指标（2021年1-12月）金额（万元）
营业收入596.26
净利润354.04
财务指标（2021年12月31日）金额（万元）
总资产14583.02
净资产13950.74（以上2020年年度及2021年年度财务数据未经审计。）三、关联方履约能力分析
公司认为关联方深圳华融建投商业保理有限公司、正弘融资租赁有限公司、
目前均依法持续经营，资信状况良好，具有良好的履约能力，且本次审议关联交易主要为关联方向公司提供商业保理、融资租赁的融资服务，因此本次关联交易导致公司受到损失的风险较小。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、定价政策与定价依据公司（包含控股子公司及控股孙公司）与深圳华融建投商业保理有限公司、
正弘融资租赁有限公司发生的关联交易属于正常经营业务往来，本次关联交易价格为市场公允价格，依据可比的独立第三方的市场价格或收费标准，由双方协商
6确定。
2、关联交易协议
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易符合公司的实际经营和发展需要，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。
六、独立董事事前认可意见
我们对公司（包含控股子公司及控股孙公司）与深圳华融建投商业保理有限
公司、正弘融资租赁有限公司日常关联交易事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解该关联交易事项，认为对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案并且同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
七、独立董事独立意见
公司对日常关联交易预计系根据未来发展计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司本次预计日常关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们同意《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
八、监事会意见
7经审核，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预
计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司预计日常关联交易事项。
九、备查文件
1、河北汇金集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、河北汇金集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、河北汇金集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次
会议相关事项的事前认可意见；
4、河北汇金集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
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