安恒信息:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2022-003
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次结项募投项目名称：“大数据态势感知平台升级项目”、“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”
*节余募集资金用途：杭州安恒信息技术股份有公司（以下简称“公司”）
计划将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”节余的募集资金及其利息收入全部用于在建募投项目
“云安全服务平台升级项目”的建设。
*节余募集资金金额：14448955.72元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
*本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
2022年1月21日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》，同意将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”的节余募集资金（包含募集资金的利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“云安全服务平台升级项目”，并将部分对应的募集资金专户转为一般账户。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号）同意，公司于2019年10月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）
18518519.00股，每股发行价为人民币56.50元，募集资金总额为人民币1046296323.50元，扣除与发行费用有关的费用合计人民94724355.40元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币951571968.10元。上述募集资金已于2019年10月31日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。2019年
11月1日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的
商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况1、根据公司披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元项目拟投入募序号募投项目名称建设周期总投资集资金
1云安全服务平台升级项目15383.1115383.113年
2大数据态势感知平台升级项目11268.7011268.702年
3智慧物联安全技术研发项目9652.659652.653年
4工控安全及工业互联网安全产品升级项目3983.373983.372年
5智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目11947.1411947.143年
6营销网络及服务体系扩建项目8778.248778.243年项目拟投入募
序号募投项目名称建设周期总投资集资金
7补充流动资金15000.0015000.00-
合计76013.212、根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司使用超募资金投资项目情况如下：
单位：万元项目拟投入募序号募投项目名称建设周期总投资集资金
1安全运营能力中心建设项目19942.2419514.353年
合计19942.2419514.35
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况及募集资金专户转为一般账户情况
（一）本次结项募集资金使用及节余情况
截至2022年1月16日，公司“大数据态势感知平台升级项目”累计投入募集资金107057168.49元，公司“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”累计投入募集资金37555701.76元，两个募投项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。具体使用情况如下：
单位：元项目名称募集资金拟投资累计投入募集资尚未使用募集募集资金预计节余总额金金额资金金额金额大数据态势感知
112687000.00107057168.495629831.5110260871.84
平台升级项目工控安全及工业
互联网安全产品39833700.0037555701.762277998.244188083.88升级项目
合计152520700144612870.257907829.7514448955.72
注：上述节余金额14448955.72元包含了截至2022年1月16日的募集资金利息收入。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”已达到项目预定要求，符合预定运行条件，可以结项。
2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目
建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，公司通过加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。
3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资
金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。
（三）节余募集资金使用计划
公司计划将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”节余的募集资金合计14448955.72元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日本次结项募集资金投资项目尚未使用募集资金金额为准）全部转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”的建设，以满足该项目的资金需求。
“云安全服务平台升级项目”具体情况如下：
项目名称：云安全服务平台升级项目
项目实施主体：杭州安恒信息技术股份有限公司
项目建设内容：本项目总投资15383.11万元，其中工程建设311.40万元，研发费用11221.92万元，市场推广费用30.00万元，基本预备费231.26万元，铺底流动资金3588.53万元。
节余募集资金转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”后，该项目总投资金额将由15383.11万元增加至16828.01万元。
（四）募集资金专户情况
节余募集资金划转完成后，由于“大数据态势感知平台升级项目”对应募集资金专户理财收益较高，公司拟将“大数据态势感知平台升级项目”募集资金专户转为一般账户继续使用。除此之外，公司将对“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”募集资金专户进行注销。上述账户转为一般户或注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
1、本次注销的募集资金专户情况如下：
单位：元项目名称银行名称账号初始存放金额截至1月16存储方式日余额工控安全及工业
互联网安全产品杭州银行科技支行330104016001451053439833700.004188083.88活期升级项目
2、募集资金专户转为一般账户的情况如下：
单位：元项目名称银行名称账号初始存放金额截至1月16存储方式日余额大数据态势感知中国民生银行股份
626312065112687000.0010260871.84活期
平台升级项目有限公司杭州分行
三、对公司的影响
本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，且将对应部分募集资金专项账户转为一般户是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司基于谨慎原则，将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次审议的募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司在募投项目结项的情况下将结余募集资金用于其他募投项目及将部分募集资金专项账户转为一般账户是基于公司的实际情况
而做出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，做强公司主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。因此，我们同意募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户事项。
（二）监事会意见
公司本次将首次公开发行股票募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及
“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，剩余已结项的募集资金账户予以注销，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。
监事会同意将募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，其他已结项的募集资金账户予以注销。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：安恒信息本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目“云安全服务平台升级项目”，是安恒信息根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
“云安全服务平台升级项目”及部分对应的募集资金专户转为一般账户的事项已
经安恒信息董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
国泰君安证券对本次安恒信息将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目人同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的事项无异议。
五、上网文件
1、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2、国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户
转为一般账户的核查意见特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022年1月24日