苏州科达:关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-010
转债代码：113569转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
*本次委托理财总额：4000万元
*委托理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第 052期 V款
*履行的审议程序：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年1月24日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币10000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
一、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况
（一）委托理财目的
因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，以获取较好的投资回报。
（二）资金来源
1.本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集－1－资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行
51600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。
公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况预计收益金额预计年化受托方名称产品类型产品名称金额（万（万元）收益率
元）挂钩汇率区间累中国工商银行股保本浮动计型法人结构性
份有限公司苏州40001.05%-3.69%-
收益型存款-专户型2022工业园区支行
年第 052期 V款参考年化预计收益是否构成产品期限收益类型结构化安排
收益率（如有）关联交易保本浮动
70日----
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司
财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如
－2－发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务
进行审计和监督；
4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1．甲方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
乙方：睿视（苏州）视频科技有限公司
产品名称 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第 052期 V款产品类型保本浮动收益型产品期限70天存款金额4000万产品起息日2022年1月28日产品到期日2022年4月08日
（二）委托理财的资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品，收益类型为保本浮动收益型，存款到期后申购和赎回，该理财产品符合结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，风险水平低，公司财务部与银行保持联系，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，－3－严格控制资金的安全性。如监督检查发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额352512.25328402.67
负债总额157983.74152117.17归属于上市公司股东的净
192414.15174659.40
资产
项目2020年度2021年1-9月经营活动产生的现金流量
10286.94-41304.03
净额
截至2021年9月30日，公司货币资金为22146.03万元，本次委托理财支付总金额为4000万元，占最近一期期末货币资金的18.06%。本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司于2020年3月9日公开发行可转债，共募集资金总额为51600.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币50588.62万元。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
（二）对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
－4－六、风险提示
公司及子公司购买的理财产品为保本浮动型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行公司于2022年1月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币10000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元序尚未收回理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益号本金金额
1保本型银行理财产品100010006.28-
2保本型银行理财产品4000400016.27-
3保本型银行理财产品200020006.25-
4保本型银行理财产品100010009.09-
5保本型银行理财产品2000200018.18-
6保本型银行理财产品60006000102.05-
7保本型银行理财产品120001200024.16-
8保本型银行理财产品2000200034.08-
9保本型银行理财产品120001200024.16-
10保本型银行理财产品5000500043.89-
11保本型银行理财产品3000300056.10-
12保本型银行理财产品5000500049.63-
13保本型银行理财产品2000200019.20-
14保本型银行理财产品8000800044.06-
15保本型银行理财产品250025007.67-
16保本型银行理财产品40004000
合计7150067500461.084000最近12个月内单日最高投入金额28000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）14.55%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）5.43%目前已使用的理财额度4000
－5－尚未使用的理财额度6000总理财额度10000特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2022年1月27日
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