羚锐制药:羚锐制药关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告

证券代码：600285证券简称：羚锐制药公告编号：临2022-006号
河南羚锐制药股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*资金来源：闲置自有资金
*授权金额：不超过人民币70000万元（含70000万元）
*授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内
*短期投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品。
*履行的审议程序：2022年1月26日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过之日起
12个月内使用不超过人民币70000万元（含70000万元）闲置自有资金进行
短期投资，在上述授权额度和期限内，资金可滚动使用，相关情况如下：
一、短期投资概况
（一）短期投资目的
1为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）短期投资的授权额度和授权期限公司及子公司拟以闲置自有资金进行短期投资的额度为不超过人民币
70000万元（含70000万元），上述额度自公司第八届董事会第十次会议审议
通过之日起12个月内有效，在前述期间内资金可以循环滚动使用。
（三）短期投资的资金来源公司拟进行短期投资所使用的资金为公司及子公司自有资金。资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及子公司择机购买。
（四）短期投资的投资类型
安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品。
（五）决策程序的履行及独立董事意见
1、决策程序
2022年1月26日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用不超过人民币70000万元（含70000万元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。
2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币7亿元（含7亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收
2益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关
规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意使用不超过7亿元（含7亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。
3、独立董事意见
（1）在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资
金需求的基础上，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过7亿元（含7亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
（六）实施方式上述投资事项在投资限额内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）短期投资的信息披露公司将根据相关法律法规及监管规定及时披露公司进行短期投资的情况。
二、对日常经营的影响
公司最近一年又一期财务如下：
单位：元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额3457756227.253715555734.23
负债总额1135601711.011465020165.69
净资产额2322154516.242250535568.54
2020年1-12月2021年1-9月
3经营活动产生的现金流450529975.71628695178.32
量净额
截至2021年9月30日，公司资产负债率为39.43%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟授权管理层使用闲置自有资金进行短期投资的金额为不超过人民币70000万元（含70000万元），占公司2021
年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为75.28%，占公司2021年第
三季度期末净资产的比例为31.10%，占公司2021年第三季度期末资产总额的比例为18.84%，公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果等造成重大影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
37号—金融工具列报》等相关规定及其指南对拟开展的理财投资业务进行相应
会计处理，对资产负债表及利润表相关科目的影响具体以审计结果为准。
三、短期投资风险分析及风险控制措施
（一）内控及投资风险
1、公司本着审慎投资的原则，拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性
较高、流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部
有关管理制度，谨慎决策。
42、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投
资以及相应的损益情况。
四、风险提示
公司本着审慎投资原则合理利用自有闲置资金进行短期投资，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1结构性存款300030004.44
2结构性存款500050005.78
3结构性存款5000500014.58
4结构性存款200020005.83
5银行理财产品3003003.01
6结构性存款2600260013.31
7结构性存款6000600035.00
8结构性存款100001000059.17
9结构性存款5000500030.49
10结构性存款100001000089.00
11结构性存款100001000089.00
512结构性存款5000500044.38
13结构性存款5000500044.38
14结构性存款4000400012.66
15结构性存款100001000088.75
16结构性存款3000300024.00
17结构性存款5000500013.13
18结构性存款5000500018.99
19结构性存款4000400014.25
20结构性存款2000200016.25
21结构性存款6000600034.65
22结构性存款500050008.33
23结构性存款5000500027.50
24结构性存款5000500034.36
25结构性存款100010001.11
26结构性存款100001000051.67
27结构性存款5000500025.82
28结构性存款300030009.49
29结构性存款300030009.35
30结构性存款6000600011.39
31结构性存款60006000
32开放式结构性存款500050003.77
33结构性存款200020005.22
34结构性存款20002000
35结构性存款900900
36结构性存款11001100
37结构性存款300030009.21
38结构性存款100001000027.50
39结构性存款200020006.33
40结构性存款300030008.25
41结构性存款1000010000
合计195900175900900.3120000最近12个月内单日最高投入金额50000
6最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）21.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.77目前已使用的理财额度20000尚未使用的理财额度50000总理财额度70000特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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