佐力药业:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

股票代码：300181股票简称：佐力药
业浙江佐力药业股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二二年一月浙江佐力药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江佐力药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义）
一、本次募集资金投资项目概述公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过91000.00万元（含
91000.00万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：万元序号项目名称实施主体投资总额募集资金投入金额
1智能化中药生产基地建设与升级项目佐力药业62000.0059000.00
2企业研发中心升级项目佐力药业7000.006000.00
3数字化运营决策系统升级项目佐力药业5000.004800.00
4补充流动资金佐力药业21200.0021200.00
合计95200.0091000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若本次向特定对象发行股票实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述
项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）智能化中药生产基地建设与升级项目
1、项目建设内容
（1）医药固体制剂数字化车间医药固体制剂数字化车间将主要用于提升公司制剂类产品的质量与生产能力，并为公司未来新开发品种储备产能空间。
本项目将新建医药固体制剂数字化车间，引进先进的智能连续化固体制剂生
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产设备、先进粉体工程设备、异物光学检测设备、高速智能包装生产线、适用于
特殊岗位的工业机器人等；建立在线检测、在线监控、在位清洗、高密闭和隔离
转运等智能模块；开展实时生产数据采集、多指标分析、客观分析，建立产品数字化模型与评价体系。建成后，将满足公司制剂类产品未来增长的需求，提升公司生产制造智能化、数字化、绿色化水平，适应药品生产的智慧监管及公司未来发展的需求。
（2）植物提取数字化车间
植物提取数字化车间将主要用于公司关键中间产品——中药提取物的生产，该生产环节很大程度上决定了公司核心产品灵泽片、灵莲花颗粒等中成药的疗效与不良反应。原生产线投产时间较早，智能化设计程度有所欠缺，原有设备/单元实行智能化提升存在瓶颈。本项目将新建植物提取数字化车间，通过引进国际先进自动化提取设备、智能控制技术和智能配送系统，实现药材快检、提取自控、浓缩无人、醇沉连续、干燥连续等全过程精益化和智能化生产，建立数据采集与监控系统，开展生产数据化管理（在线监控、多指标分析、客观分析、工艺理解），以及建立产品数字化模型与评价体系。本项目在提升公司中药提取物产能的同时，实现药品生产的全过程数字化，提升药品批次间物质基础的一致性，以满足药品生产的智慧监管及公司未来发展的需求。
（3）药用真菌发酵数字化车间药用真菌发酵数字化车间将主要用于生产乌灵菌粉等药用真菌。乌灵菌粉是公司核心产品乌灵系列产品的重要原料，随着市场需求的激增，对乌灵菌粉的需求大幅提升。此外，公司正在研发以乌灵菌粉为原料的多个创新中药复方制剂，未来对乌灵菌粉的产能需求将进一步扩大。
本项目将在原发酵车间生产线的基础上进行扩建，通过引进国际先进的自动化发酵、提炼设备及自动化控制系统，实现原料快检、无人粉碎、自动移种、无人消毒发酵、连续提炼、连续干燥等全过程精益化和智能化生产，建立实时数据采集与监控系统，以及产品量化模型及多指标评价体系，提升生产精密度，确保发酵品质和药品批次间一致性，从而实现真菌药物发酵工业技术的跨越创新。
（4）智能化仓储中心
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随着公司主要产品的市场需求快速提升，公司生产规模也快速扩大，对产品库存管理，如储存、发货、成本管理要求也在提高。智能化仓库有着普通仓库无法比拟的优势，如垂直仓库容量大、计算机管理出入库效率高、人力成本低等。
通过建设智能仓储中心，能够极大提升公司的仓储、物流的管理水平，有利于构建药品全流程的数字化追溯体系，形成覆盖从原材料入库到生产到产成品流通的全过程追溯闭环；有助于公司打造全过程、全场景、全业务的药品安全精准智控体系。
本项目将利用厂区空余土地，新建智能化仓库，按 GMP 要求配置温湿度在线控制系统、智慧消防系统、智能仓库管理系统。
2、项目建设必要性
（1）本项目的建设是强化公司发展战略的重要举措
公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药，致力于打造国内大型药用真菌制药领域领头雁，进一步巩固和发挥三大国家基药（乌灵胶囊、百令片、灵泽片）和独家品种灵莲花颗粒的战略优势，其中乌灵胶囊是国家中药一类新药、国家秘密技术，被推荐参加国家中医药管理局100个疗效独特的中药品种的遴选。截至本报告公告之日，乌灵胶囊已进入39个临床路径、临床指南或专家共识。
本项目通过数字化技术实现产能扩充和技术升级，加快提升中药生产加工工艺的智能化、数字化、绿色化水平，建设符合中药生产特性的“智能工厂”、“数字化车间”，提升公司的市场地位和科技水平，是强化公司发展战略的重要举措。
（2）顺应医药工业发展形势，加快增长动能的新旧转换
公司主要产品的部分生产线投产时间较早，智能化设计程度欠缺，产能规模偏小。近年来，公司乌灵系列产品的市场需求快速增长，同时部分新产品也进入市场需求的爆发期。公司虽然通过小规模技改和部分设备更新，以及增加排班等方式，实现产能挖潜，缓解产能瓶颈的限制。但受限于厂房面积、设备布局及自动化水平，以公司目前的生产能力已无法满足快速增长的市场需求。尤其在当前用工紧张、药品生产监管数字化与精准化的背景下，迫切需要通过数字化技术，改扩建现有生产线，扩大产能、提高数字化水平、降低成本、提高产品质量，为高质量乌灵系列产品的生产与市场快速发展提供有力保证。
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（3）加快绿色制造转型，符合制造智能化的发展趋势
2020年中国提出“30·60”双碳目标，公司作为“国家级绿色工厂”、“浙江省绿色企业”、“浙江省技术创示范企业”，需要加快现有生产设备的绿色化与智能化的转型升级，实现节能减排的目标，成为浙江省双碳目标行动队伍的行业引领者。
本项目对生产车间进行数字化升级改造，全面提升产能，引入智能生产设备与技术，全面提升能效，减少污染排放。项目实施完成后，预计单位产品综合能耗将出现下降。
3、项目建设可行性
（1）中医药产业的发展受到国家政策的战略支持
中医药是中华文明的瑰宝，传承发展中医药是件大事，习总书记高度重视和支持我国中医药事业的发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“…要推动中医药传承创新，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业…”；《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》提出“…中医药产业现代化水平显著提高，中药工业总产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一…推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，提升中药装备制造水平…”；《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》提出：“十四五”期末，支持产业高质量发展的监管环境更加优化，审评审批制度改革持续深化，批准一批临床急需的创新药，加快有临床价值的创新药上市，制修订药品医疗器械化妆品标准2650项（个），新增指导原则480个；《浙江省医药产业发展十四五规划》提出“重点发展中成药…形成一批疗效确切、剂型先进、临床价值高的特色中成药…”。2021年以来，中药创新研发正在快速崛起，共计12个中药创新药获批上市，成为近
5年来获批中药新药最多的一年。
国家及地方出台的各项产业支持政策，提出医药产业加强技术创新，推进中医药现代化，加强质量升级，促进绿色安全发展，建设智能示范工厂，推进医药生产过程数字化等目标，为未来我国医药工业、中医药产业的发展定下基调。在国家政策的扶持和引导下，未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。
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（2）主要产品所对应的用药市场需求呈快速、持续增长趋势公司核心产品乌灵胶囊属神经系统用药。根据中商产业研究院《2020-2025年中国生物医药行业市场前景及投资机会研究报告》，国内神经系统用药销售收入由2015年的1440亿元增至2019年的2043亿元，年复合增长率为9.1%，预期2020年至2024年将以4.6%的年复合增长率进一步增长，2024年将达到
2509亿元。
公司目前正在积极开发推广的聚卡波非钙片所属的便秘用药市场规模较大。
根据中华医学会消化病学分会胃肠动力学组发布的《中国慢性便秘专家共识意见
（2019）》显示，我国成人慢性便秘的患病率为4.0%至10.0%。而且随着年龄的增长，便秘的患病率在逐渐升高，70岁以上人群慢性便秘的患病率达23.0%，
80岁以上可达38.0%。随着人们物质生活条件的改善、健康观念的增强，以及
老龄化社会发展的整体趋势，养生、调理的需求必然进一步加大。
（3）公司已形成较强的竞争优势，具备募投项目的实施基础
*技术储备本项目建设目的是提升公司核心产品的生产能力。公司的乌灵系列产品的配方与生产工艺，已申请了多项国家发明专利，并获得13项发明专利批准。公司于2017年建成投产的“中药配方颗粒提取201生产线”，被列入“2020年浙江省数字化车间/智能工厂名单”，公司研发团队一直关注掌握植物提取的生产技术发展动态，近年不断引进升级智能节能生产设备，积累了较丰富的经验与技术储备。
公司的“乌灵菌粉与生产与临床应用”被认定为国家秘密技术，其“连续式后处理工艺”已获得国家发明专利，解决了乌灵菌粉多变量条件下的智能制造关键技术。此外，公司已与国内一流生物发酵设备与智能生产系统供应商与研究院建立了良好合作。
*人才储备
公司在发展进程中，聚集、培养了一批专业领域涉及药品生产、销售、研发和管理等方面的专业人才，核心团队稳定、经验丰富。此外，公司制定了科学的人才引进和培养机制，拥有一批业务技术精湛的医药行业骨干人员和具有多年医药行业经营管理经验、能够把握医药行业未来发展趋势的优秀管理人员，为本次
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募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。
*营销储备
公司实施专业化学术营销，专注于核心产品的临床学术二次开发，每年组织开展多项临床学术研究，目前正在开展的重要研究9项。截至本报告公告之日，公司各产品进入各类高等级论著、临床路径、临床指南、专家共识60余项，为项目建成后的产能消化提供有力保障。
公司已建立了规模化专业营销团队，并上线了信息化营销管理平台，可有效规划市场营销活动、挖掘潜在客户、分析投入产出比，借助信息化营销模式逐步转变为主动式精准营销。截至本报告公告之日，公司营销网络覆盖全国医院超过
1万家，产品广泛应用于精神科、神经内科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、消化
科、心内科、肿瘤科、内分泌科等科室。公司现有覆盖广、专业性强的营销网络具有将产品迅速推向市场的能力。
4、项目投资概算
项目总投资为62000.00万元，拟使用募集资金59000.00万元。
5、项目报批事项及进展情况
本项目尚需取得相关政府部门的备案证明，公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。
6、项目实施主体
本项目由佐力药业负责实施。
（二）企业研发中心升级项目
本项目将按照 GMP 标准建设或升级三大实验研究平台，分别为药用真菌研究平台、综合制剂研究平台和临床研究评价平台；并针对乌灵胶囊的二次开发、乌灵系列创新药的开发及聚卡波非钙片的临床研究等三个科研项目进行重点研究开发。
1、平台升级
（1）扩大药用真菌研究平台
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本项目将主要对原药用真菌研究平台，包括对药用真菌国家地方联建实验室进行升级改造，包括：*新建固体发酵实验设施，对发酵类中药饮片的炮制工艺进行研究，开发高质量特色中药饮片和健康产品的生产工艺，建立真菌类中药饮片与配方颗粒的质量标准，申报获批省级药品标准；*建立与现有核心产品生产工艺相适应的中试平台，以加快实验室规模的技术成果产业化的进程；*对特色食药用真菌进行研究与开发。
（2）升级制剂研究平台
制剂研究平台的主要建设内容包括：
*中药提取试验平台增加不同工作原理的萃取、分离设备，增加新产品的工艺筛选广泛性，优化出最绿色、科学合理的生产工艺参数，确保新制剂生产工艺的先进性要求。
*制剂研究平台引入先进的固体制剂生产设备，其设备参数设置与工业化生产设备有良好的一致性，提高实验室制剂工艺向与工业化技术转移成功率，探索和建立制剂产品绿色制造新工艺，为制造基地解决关键技术难题提供技术支持，并为制造基地培养专业技术人才。
*检测分析平台新购置成分分析、鉴定高端分析仪器，制备鉴定关键质量指标性成分，提升新产品的质量标准研究创新能力，为开发研究中药配方颗粒国家标准、省级标准奠定科研基础，加快新产品生产质量控制技术开发。
（3）临床研究评价平台
组建临床研究评价平台，主要包括：* 引进临床实验项目管理系统（CTMS）、电子数据采集系统（EDC）等，建设临床研究病历与数据收集平台，跟踪督查公司已开展的临床研究方案执行情况，及时分析处置不良反应，推进研究临床开展；*实施上市药品的药物警戒工作，完成上市药品年度报告；*招募临床研究高级经理，组织开展重点上市药品的真实世界临床，挖掘潜在的临床治疗特色优势，发现合并疾病与合并用药的潜在风险与获益；*统筹规划公司核心产品临床研究工作，建立临床证据收集计划与重点目标，及时统计分析，发现临床特色优势、与潜在安全性风险，为广大患者提供更优质的技术服务，从而提高乌灵系列产品的美誉度，加速市场覆盖。
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2、项目研发
（1）乌灵胶囊二次开发
公司将深入乌灵胶囊的二次开发，开展乌灵菌粉的质量标志物研究，建立精准质量控制方法，在品质上提高质量与科技内涵；联合中科院等科研院所，开展神经系统一线品牌化药与乌灵胶囊联合用药后体内血药浓度变化的专项课题，获得乌灵胶囊进入神经系统中西医结合诊疗优势品种的临床证据，支撑临床合理用药与市场营销。乌灵胶囊真实世界临床研究，寻找新临床定位或新适用人群，从而使乌灵胶囊市场销量持续高速增长，促进品种做强做大。
（2）乌灵系列创新药开发
公司将开展延伸乌灵菌粉专有生产技术的独占性研发，丰富乌灵系列产品管线，选择疾病本身病因复杂，病程长、西药难治愈的领域，邀请国内中医大师，针对乌灵菌粉功效特色，组方创新中药。该项新药开发已获得组方临床预试验结果确认，目前该项目正在有序开展，下阶段将主要开展药理毒理研究及新药临床研究。
（3）聚卡波非钙片临床研究
聚卡波非钙片治疗腹泻型肠易激综合征的临床研究在境内尚是空白，境外原研药在日本2000年已获准上市，其对腹泻型肠易激综合征的有效性安全性是确认的。公司作为聚卡波非钙片国内首个通过一致性评价的上市持有人，已向国家药品监督管理局相关部门申报该项临床试验申请，计划在国家药品监督管理局认可的临床研究机构开展一项随机、双盲、阳性药平行对照、多中心临床研究。
3、项目建设必要性
（1）国家政策推动药企加快向创新药战略转型近年来，我国政府密集出台了多项政策法规文件，鼓励医药企业大力投入研发创新。《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》提出，要着力推进中医药创新，支持中医药相关科技创新工作，促进中医药科技创新能力提升，加快形成自主知识产权，促进创新成果的知识产权化、商品化和产业化；要加强中医药科学研究。探索适合中药特点的新药开发新模式，推动重大新药创制；鼓励基于
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经典名方、医疗机构中药制剂等的中药新药研发；针对疾病新的药物靶标，在中药资源中寻找新的候选药物。2021年2月国务院办公厅《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》明确，将实施一系列重大工程，补齐发展短板，加快提升中医医疗服务、科研基础设施硬件条件，全方位提高中医医疗和中医药科研水平。
（2）提升自主研发创新能力，增强企业核心竞争力
本项目通过搭建动态发展的实验研究平台，引入高端创新人才，支撑企业研发创新体系高效运行；建设临床评价平台，规范药品临床试验管理，统筹临床医学研究计划落实，提高创新质量，加快新技术、新成果的产出。
公司核心产品乌灵胶囊已上市二十余年，基础研究已相对充分，具备成为国际化品种的潜力。现阶段亟需加大研发投入，组织开展大规模、规范化临床试验，分析临床新价值，拓展新适应症。本项目中的研发项目包括针对乌灵菌粉药用价值和效用开展进一步的研究，以延伸乌灵系列专有技术的独占性，扩大乌灵系列的产品线，提升公司在真菌健康产品的科研能力和产品开发能力，进一步强化公司在药用真菌领域的技术领先优势。
4、项目实施的可行性
（1）公司多年积累为项目实施提供了技术支持
本项目所建设的三个研究平台中，综合制剂平台与临床研究评价平台已运行多年，本次通过引进与产业化生产相匹配的先进设施设备、高端分析仪器，可进一步提升研究水平；新建的药用真菌研究平台相关人员具有丰富的研究经验和实践经验，可为平台建设提供有力技术保障。
本项目拟开展的三个研发项目已立项多年，基础研究较为充分，尤其是聚卡波非钙片原研药是在日本进行的临床研究，临床证据等级高，其研究人群与中国人不存在人种差异，因此在境内进行新适应症临床研究失败的风险较低。乌灵系列创新药、乌灵胶囊二次开发新适应症均已通过的临床预评价，已完成的基础研究数据支持开展临床研究。
（2）公司专业的研发团队为项目实施提供了人员支持
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高效、专业的研发团队是医药企业核心竞争力的重要组成部分，也是医药企业实现可持续发展的基础和关键。经过多年的发展，公司已构建了一支结构合理、素质过硬的科研团队，具有较高的创新能力和团队协作精神。团队带头人为教授级高级工程师、浙江省技术创新入库专家、湖州市突出发明人。公司科研团队已成功开发中药六类新药2个，三类化药仿制药1个，六类化药仿制药9个，获授权发明专利14件，省级科技进步奖二等奖1项，三等奖2个，获评湖州市365优秀创新团队。
同时，公司与国内外知名研发机构、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和合作开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。
此外，公司还会不断加大人才引进的力度，尤其是中成药研发领域的高端人才。
（3）公司成熟的研发体系为项目实施提供了制度支持
公司已建立起规范、完善的科技活动管理制度，保障科研活动的顺利开展。
未来将进一步优化流程、完善制度，以提高研发管理水平，提升科研成功率。
公司先后承担过国家地方联合工程实验室、省级企业研究院、省级企业技术
中心、省级工程技术研究中心等建设任务，并成功通过认定。公司具有建设高级别研发中心的基础和经验，可为本项目的实施提供制度保障与支持。
5、项目投资概算
项目总投资7000.00万元，拟使用募集资金投入6000.00万元。
6、项目报批事项及进展情况
本项目尚需取得相关政府部门的备案证明，公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。
7、项目实施主体
本项目实施主体为佐力药业。
（三）数字化运营决策系统升级项目
1、项目建设内容
数字化运营决策系统升级项目旨在通过借助工业 5G、云计算、大数据、人
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工智能等新技术，对公司的信息管理系统进行升级和重构；逐步建设数字化运营决策系统，对公司运营各环节的数据资源进行统一管理；开展数据资产化运营管理，建立覆盖全产业链的数据采集、传输、汇聚和分析体系，更好发挥企业内部资源和外部资源优势；通过数字化运营决策系统的建设，创新数据融合分析与共享交换机制，为企业的运营决策提供支持。
数字化运营决策系统的建设主要包括以下内容：
（1）硬件升级建设
硬件升级建设主要以工业 5G 和服务器建设为主。在工业 5G 建设的基础上通过采用工业机器人、智能设备、AGV 等技术，提升生产水平，提高生产过程中人员、设备、物料、安全、能耗等环节资源的综合利用率，实现企业的智慧化管理；通过服务器和备灾系统的建设，一方面连通企业内部资源和外部资源的协同、高效、共享，提升公司的数字化水平，加快响应速度，更好满足企业的快速发展，另一方面提升公司内部核心保密资料的保存。
（2）软件升级建设
软件升级建设主要在公司内部建设集协同管控、营销、生产、财资、智能仓
储、质量、科研等一体化智慧决策平台以及生产制造的数字孪生平台。在公司内部的信息系统上，建立共享、规范和高效的协同管控体系，为公司建立起跨主体、跨地域的组织管控体系提供管理支撑，提高公司管控效率，保证公司更加高效运行。数字孪生平台的建设能够借助物理建模、传感器等技术，促使生产运营中的各环节资源安全、高效、智慧的运行。
2、项目建设必要性
（1）数字化运营决策系统升级符合行业发展趋势和监管的要求
随着以人工智能、互联网、大数据为特征的新一轮科技革命和产业变革的加速演进，医药行业也在迎来“数字时代的新型现代化”。《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《浙江省中医药发展十四五规划》等文件，对医药企业数字化的要求提出了建设规划和要求，整个医药行业面临数字化转型的趋势。通过数字化运营决策系统的升级，可推动公司向数字化中药企业的转型，因此该项目的
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实施具备必要性。
（2）通过数字化运营决策系统升级，提升整体运营效率，打造高效运营体系
公司近年来结合自身发展的需求以及数字化技术的运用，逐步开发了财务管理系统、OA 系统、邮件系统、实验管理系统和 ERP 系统等内部管理系统，这些信息化系统为公司数字化转型打下了一定的基础。
随着公司规模的进一步扩大以及信息技术的快速迭代，现有的信息系统不能完全满足企业未来数字化转型的需求，管控系统未能实现全覆盖，现有系统之间还存在重复建设的情形，降低了运营效率。
通过数字化决策运营决策系统的升级，打通企业运营管理各个环节中的业务系统和数据，依托物联网、大数据等技术，建设以智能化、网络化、自动化为核心特征的智能工厂模式，提升公司整体运营效率，打造高效运营体系。
3、项目建设可行性
（1）公司多年来持续在智能制造和信息化投入，具备数字化运营决策系统升级项目开展的经验和基础
公司多年来持续推动数字化、智能化等工作的建设。2014年以来，公司进入“浙江省‘机器换人’示范企业（第一批）名单”、“2016年省级两化融合示范企业名单”（浙江省）、“2017年度市级智能制造试点、示范企业名单”（湖州市）、“2020年浙江省数字化车间/智能工厂名单”。公司先后获得浙江省制造业与互联网融合发展试点示范企业、浙江省两化融合试点企业等荣誉。在工业数字化、智能化等方面已经积累了多年的实践经验，具备数字化运营决策系统升级项目开展的经验和基础。
（2）公司与多家软硬件服务商建立起了良好的合作关系，具备合作经验
公司近年来在信息化、数字化系统的建设过程中与一批在行业中具备综合服
务能力的服务供应商建立起了良好合作关系，借助相关合作伙伴在工业自动化、数字化领域的成熟技术和服务，推动公司数字化运营决策系统的升级，公司具备数字化运营决策系统升级项目开展的技术基础。
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（3）公司拥有经验丰富的管理团队和开发团队，具备项目开展的人才储备
公司将人才视为企业未来发展的最重要的核心资源，始终坚持以人为本，高度重视人力资源的开发和优化配置，通过多种手段开展人才培养，推进培训工作创新，提升人才队伍综合能力，培养一支优秀的经营管理团队。公司内部设置有专门的信息管理部门，负责推动公司信息系统的开发与建设，公司有充足的人员储备全力保障本项目顺利实施。
4、项目投资概算
项目总投资5000.00万元，拟使用募集资金投入4800.00万元。
5、项目报批事项及进展情况
本项目尚需取得相关政府部门的备案证明，公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。
6、项目实施主体
本项目实施主体由佐力药业负责实施。
（四）补充流动资金
1、项目概况
本次向特定对象发行股票，公司拟使用不超过21200.00万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司推进发展战略，巩固行业地位。
2、本次募集资金补充流动资金的必要性分析
（1）满足公司业务持续发展产生的流动资金需求近年来，公司业务板块持续稳步发展，营业收入亦逐年增长。2018年至2020年，公司分别实现营业收入7.30亿元、9.11亿元和10.91亿元，2021年1-9月公司实现营业收入10.78亿元，同比增长40.14%；根据公司《2021年度业绩预告》，2021年公司业绩预增。公司主营业务呈现良好的发展态势，伴随着公司产品产能的提升，新产品生产基地的建设，随着相关项目的投产运营，公司生产
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经营规模将进一步扩大。公司生产和销售规模的不断扩大带来了对日常流动资金的需求，通过本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，将有效满足公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。
（2）推进公司发展战略，巩固行业地位
本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、技术研发、运营能力提升等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，集中更多的资源为业务发展提供保障，巩固行业地位。
3、本次募集资金补充流动资金的可行性
本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行募投项目对公司经营管理的影响公司将使用本次向特定对象发行股票募集资金投资智能化中药生产基地建
设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目以及补充流动资金。投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司的盈利水平，对促进公司业务的发展具有重要意义。
本次向特定对象发行股票募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，而是完善、升级优化公司的产品结构，延伸公司的产品和服务范围，有助于对现有业务进行升级，同时通过增强公司的资本实力，提升公司的整体竞争实力。
（二）本次发行募投项目对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资金实
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力和抵御财务风险的能力将得到提升，有利于降低公司的财务风险。
本次发行募投项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目完成后，将进一步提升公司核心产品的产能，降低能耗等综合成本，提升公司运营决策的效率和准确性，提升公司的研发能力，不仅可提高公司原有产品的盈利水平，而且能够为公司创造新的盈利增长点，提升公司整体的信息化建设和管理效率，符合公司及全体股东的利益。
四、结论综上，董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规，使用计划符合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金到位后公司将投入智能化中药生产基地建设与升级项目等募投项目，有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升公司的竞争力和行业地位，提升公司整体实力及盈利能力，保证公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
15浙江佐力药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之签章页）浙江佐力药业股份有限公司董事会
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