融捷股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2022-002
融捷股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2022年1月21日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2022年1月26日下午14:30在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列
席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
基于日常生产经营的需要，2022年度公司（包含合并报表范围内的子公司）拟与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能
源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过215000万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业均为公司参股企业，均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业；公司实际控
制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业、比亚迪均为公司关联方，
1融捷股份有限公司公告（2022）
公司与前述关联方的交易构成关联交易。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于公司2022年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
为支持公司2022年度生产经营和项目建设，公司控股股东和实际控制人拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）提供12亿元的财务资助和担保总额度。
其中，财务资助额度不超过5亿元，按其取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费；担保额度不超过7亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。前述财务资助和担保总额度自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的更
详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供
2融捷股份有限公司公告（2022）财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2022-004）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司长和华锂和东莞德瑞的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于为控股子公司提供担保额度预计的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，公司拟为控股子公司东莞德瑞提供不超过1亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款
3融捷股份有限公司公告（2022）
项等方式提供，按公司取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费。东莞德瑞资产负债率未超过70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于为控股子公司提供财务资助额度的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
董事会同意公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。委托理财计划滚动累计金额不超过1亿元人民币，自董事会批准之日起一年内签订理财合同有效。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。
关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2022-007）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4融捷股份有限公司公告（2022）
基于生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5000万元（敞口），授信期限1年，由控股股东融捷集团提供连带责任保证担保。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临
时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年1月26日
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