螺纹2205合约2月9日期货技术分析

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今天有关黑色板块的利空消息满天飞，什么限产到11号，什么约谈铁矿炒作大户，什么发改委开视频会议却谈价格虚高企业，等等，加上春节期间发改委针对铁矿石大涨行情发声，前后联系起来，不免让做多的投资者心生恐惧了，所以，全天黑色板块整体冲高回落，全线收跌。

螺纹2205合约2月9日在4900微幅低开5点，全天最高4935点，最低4825点，收盘4843点，跌62点，或 -1.26%；成交量1324241手，较周二成交量1186239手，增加138002手，或小幅度放量12%，持仓1785924手，大幅度增仓36367手，收出一根长实体纺锤阴线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：
一是脉冲放量，全天呈现点状放量杀跌。今天全天虽然是放量12%，但整体看还不如昨天行情活跃，这主要是集中在6次点杀上。开盘瞬间放量杀跌4900---到4878点一带；早盘9点20分前后破位杀跌4912---到4873一带；10点6分前后加速杀跌4875---到4848一带；13点30分前后破位杀跌4891---到4863一带；14点前后加速杀跌4875---4855一带；14点50前后放量破位杀跌4880---4825一带。这应该是利空消息满天飞传播造成的脉冲式杀跌结果。这6次脉冲成交量超过全天60%。可以想见，资本市场对于舆情的反应是非常直接的。
二是继昨天大幅度增仓68892手，今天再度增仓36367手。特别是夜盘减仓反弹后，持仓回到1709002手，夜盘减仓40555手，减仓反弹，显然夜盘空头出现了被逼仓止损的现象。但在早盘开始消息满天飞的时候，却开始了全天增仓回落走势，到收盘持仓回到1785924手，日盘增仓76922手，显然是双向增持、净增空单打压为主，多空博弈还是比较激烈的。
三是全天行情低开震荡后，减仓反弹上攻4935点受阻回落，形成四波杀跌小行情，最低4825点，收盘定格在4843点。全天形成多空逆转收跌62点，货-1.26%。
全天整体来看，主力机构在空头夜盘减仓带动短线冲高4935后，再度反扑加空单博弈造成趋势逆转收跌趋势。这需要看后市多头的反应，以及空头能否将做空进行到底的决心和实力。

一、日线分析
　　周二在4839点微幅高开2点后立即展开震荡上攻，全天创出4946高点收盘4912点，走出一根长实体光脚蜡烛阳线后，今天在4900点微幅低开5点后瞬间减仓下探，不过随后出现了30分钟减仓反弹上攻4935点受阻，然后展开了全天增仓震荡杀跌行情最低4825点，收盘4843点，走出一根长实体纺锤阴线：上影线35点---实体57点---下影线18点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线34点较长----下影线18点较短，阴线实体57点较长，说明今天在多头主导下上攻受阻，空头展开了强势反击杀跌，而多头在4825点一带积极防御，扛住了进一步打压，但全天整体上空头占据了主动权。多头只在最后3分钟打了一场保卫战。今天开盘4900点站在年线4873点之上，在向上攻击下降通道中轨4950-------UPPER线4954双线压力过程中，在4935受阻回落，这是继昨天上攻到4946点受阻回落后，再度突破失败，说明这里阻力太大，需要向下洗盘震仓；所以，行情急转直下，向下跌破年线4873后去夯实5日线4821---半年线4810双线支撑区；但在4825点一带多头发动保卫战增仓反击，没有破位收盘定格在4843点。这也是我昨天提示的五线支撑中的前三线支撑起了作用。如果半年线破位的话，下面支撑=就不连贯了，产生了较大跳水空间：被4950整数关口---下降通道中轨4963双线阻挡，出现小幅度回落，并在4912点收盘，首次站在了年线4872支撑之上。同时也巩固了半年线连续支撑位。这是我最近三个月分析预期基本目标年线被首次站上支撑位。说明散户是认可主力机构这波拉升行情的。目前上方的压力： UPPER线4936---下降通道中轨4963----UPPERS线5032三线压力位。向下的支撑位：多空分水岭4734-----13日线4729.所以主力在4525这里及时出手避免了行情大的回撤。但向上的双向阻力4950--4954能否冲过去才是行情继续向高位发展的关键。
（2）今天走出一根长实体纺锤阴线，与昨天收出的一根长实体光脚蜡烛阳线形成了阴吞阳的K线组合，最近三天是二阴夹一阳，是个空方炮形态，后市可能会出现继续回落夯实走势。
（3）从多空筹码集中区看，12月份以来二个月时间形成了七层筹码堆积平台：4333--4388（一层最强）-----4420---4478（二层五强）----4515--4587（三层六强）-----4600---4672（四层四强）-----4696---4757（五层次强）-----4781---4848（六层三强）----4872----4950（七层最弱），今天的行情在4825-----4935之间冲高回落震荡逆转，这是主要在七层4872----4950（七层最弱）以及六层 4781---4848（六层三强）上部进行夯实洗盘，是在对于七层高台进行整体加固，目前还没有显示出行情崩溃的迹象。在年线4873---半年线4810一带形成行情反复震荡洗盘是我们前面已经提前预期的市场行为，不要过于恐慌。
2、日线辅助指标多头状态有所削弱，但还没有出现头部特征。

二、周线分析　　
　　节前一周在4720高开--最高4830点---最低4630---收盘4829---涨118点，或 +2.50%，收出一根长下影棒槌阳线后，本周在4875高开--最高4946点---最低4801---收盘4843---涨14点，或 +0.29%，收出一根长上影螺旋桨阴线：上影线71点---实体32点---下影线42点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线71点较长----下影线42点较短，阴线实体32点较短，这说明本周行情在多头主导下高开后，受到空头顽强阻击向下打压，但在4801点遭到多头强势逆转并收复失地，向上再度攻击并创出反弹新高点4946后，空头再度增仓打压形成二度探底回落，夯实4825点一带多头再度出手抄底相救，收盘在4843点勉强保住了本周小幅反弹。本周开盘站在55周线4856-----34周线4846---上周收盘价4829三线之上，在向下砸盘探底跌穿三线后，创出4801低点，受到了4800整数关口的支撑，也受到了双短线交叉托底支撑：MID线4733----5周线4715，然后绝地反击向上屡创新高到4946点，在二度攻击UPPERS线4990---下降通道中轨5020.双线压力位受阻后，再度转向下方夯实支撑，并最终跌穿55周线4856-----34周线4846双周线支撑，收盘4843点，这对于下方的支撑形成了进一步考验：MID线4733----5周线4715.。
（2）本周收出一根长上影螺旋桨阴线，与前面四连阳多头攻击形态形成了新的上涨捉腰带线K线组合，后市继续看涨。
2、周线技术指标保持多头发散趋势状态。

五、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1079338手--空单1078277手----持净多单优势1061手---净多头优势0.1%，比周二持净空单优势13458手---净空头优势1.3%----大幅度增仓净多单14519手---空头优势下调1.4个百分点，形成了空翻多优势。就今天20大主力自身结构变化是：增多单23949手----增仓空单6626手---净增多单17323手，这说明20大主力在今天的冲高受阻震荡或落后，最后多头抄底稳住了支撑。今天全天该合约增仓36367手，而20大主力增多单占比 66%----增空单占比18%，所以这是主力机构逢低抄底行情，是震仓洗盘后的结果。显然与之对应的是散户，散户应该是增多单34%-----增空单占比82%，这说明散户的资金用在了杀跌上，这与周二的逢高做空是一脉相通的操作，继续与主力机构成为了对手盘。不过显然今天的结果有利于散户空单获利，如果不止赢的话，明天是否被套也未可知。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有4家过万手的。今天多头主力变动过万手4家：海正+12527手---东海+9659手----一德+9459手，而中信减多单9995手，增减相抵，净增多单比较明显，后市看涨。今天空头持仓变动很小，超过5000手的主力也只有1家：-天风+5210手。从多空主力对冲结果看是净增多单的，后市继续看多的意图。
14大双向主力持仓多单868516手---空单870942手--持净空单优势2426手---空单优势0.3%，较周二14大双向主力持仓多单872435手---空单824432手--持净多单优势48003手---多单优势5.5%，大幅度增仓净空单50429手，大幅度提升空头优势5.8个百分点。实现了多翻空优势0.3%的局面，与20大主力净多头优势0.1%形成了对手盘。但整体来看目前多空处于均衡状态。只是因为双向主力的调整变化，才削弱了做多力量，主要还是双向主力逢高位锁仓的结果
单纯看今天的14大双向主力与周二的变化：增多单3623手---增空单224手---净增多单3399手，占20大主力净增多单17323手的20%。这说明今天的14大双向主力整体上变化并不大。
14大双向主力看，持净多单的8家，增持平，持净空单的6家，持平，多空没变化；今天增仓多单4家，减6家，增仓净空单的10家，增6家，多头减弱，空头变强；从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、中信、华泰、银河、方正，持平；看跌5家：永安、申万、瑞达，浙商，东海、增1家，多头不变，空头增加；整体评价今天双向主力多头走弱、空头增强。后市还存在回调压力。
今天净持仓变动过万手的主力机构有2家。其中净增多单1家：东海+13304手；净增空单1家:中信+9181手；多空对冲净增多单略站优势。
综合以上分析，预期周四行情可能会在夜盘阶段继续向下探底夯实，可能对于4800---4750支撑再度夯实，日盘再绝地反击继续向上攻击4990-----5020阻力区.。