螺纹2205合约2月11日期货技术分析

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螺纹2205合约2月11日在4990大幅度高开84点，全天最高5034点，最低4902点，收盘4905点，跌1点，或 -0.02%；成交量1470339手，较周四成交量1394586手，增加75753手，或小幅度放量5%，持仓1895139手，增仓27578手，收出一根长实体蜡烛阴线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：
一是跳空高开，冲高受阻，震荡回落，尾盘跳水。夜盘在4990点高开后，前22分钟二次上攻到5034受阻。然后形成震荡回落走势，收盘前3分钟出现跳水，从4957一下子杀跌到4902点，收盘在4905点。全天没有再度上攻创新高的能力和意图，看来要多头攻击主力要休息一下了。
二是突破放量，转折放量，脉冲式放量，横盘缩量，整体高位运行交投并不活跃。今天全天虽然是放量5%，但整体看与前天脉冲式放量很相似，就是在上攻时点，转折下跌时点上成交量放大比较明显，显然是主力机构大手笔形成的交易。而长期的横盘时间成交明显萎缩，说明目前市场投资者进退两难，犹豫不决。还是主力坚决。
三是本周持续增仓，今天的增仓更像是多头锁仓回避风险的意图。继周二增仓68892手，周三增仓36367手，周四大幅度增仓81637手后，普遍经增多单后，今天下跌增仓应该是以增空单为主的操作，将反弹利润收入囊中。
全天整体来看，主力机构高开上攻，冲高回落，行情可能进入震仓洗盘阶段。

一、日线分析
　　周四在4850点低开31点后瞬间减仓下探4838点后折返向上攻击，二波拉升行情创出4967新高点，收盘4955点，走出一根长实体纺锤阳线后，今天在4990点高开84点上攻5034受阻回落，下探4902后收盘瞬4905点，走出一根长实体蜡烛阴线：上影线44点---实体85点---下影线3点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体蜡烛阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线44点较长----下影线3点超短，阴线实体85点超长，说明今天在多头主导下高开上攻创出5034新高后，遭到空头强力阻击。增仓杀跌反攻倒算收低，多空逆转，空头取得了主动权。今天开盘4990点站在了下降通道中轨4960----昨天收盘价4955双线支撑之上，再向上攻击突破UPPER线5002后，创出5034新高点。然后受阻回落，持续回调下跌到4902点，收盘4905点，站在了5日线4892---年线4876双线之上。由于尾盘是接到发改委进行铁矿石调研打压哄抬物价的消息，使得螺卷矿迅速回调，看来市场多头主力害怕了，可能对下周行情形成持续压力。目前看下行支撑除了年线4876外，下方还有个三线支撑可能也会受到冲击：都快烦死了4815---半年线4807---13日线4783.，而上方的压力：下降通道中轨4960---UPPER线5002----5034，继续调整震仓洗盘可能性较大。
（2）今天走出一根长实体蜡烛阴线与周四一根长实体纺锤阳线构成好友反攻的空头趋势，最近三天是二阴夹一阳，是个空方炮形态，后市可能会出现回调夯实走势。
（3）从多空筹码集中区看，12月份以来二个月时间形成了七层筹码堆积平台，其中下面三层最强，很难跌破：4261--4340（一层次强）-----4383---4455（二层最强）----4484--4570（三层三强）这个三层平太已经多次夯实，不会再需要检验了。四层--五层双重筹码带相对较弱，可能需要部分夯实：4600---4664（四层五强）-----4707---4786（五层四强）也就是说行情回调可能对这二层形成压力；而六层--七层都很弱小，很可能被回调穿透：4887---4800（六层七强）-----4990---4923（七层六强这个已经跌破）今天的行情在5034--4902之间高开高走，冲高回落收跌，虽然创了新高，但收盘却得而复失，下跌收盘。完全跌穿了七层筹码带，站在了六层之上，周一很可能会击穿4887---4800（六层七强），施压4707---4786（五层四强）上部。
2、日线辅助指标多头趋势转弱，放量下跌可能会形成连续回调。

二、周线分析　　
　　节前一周在4720高开--最高4830点---最低4630---收盘4829---涨118点，或 +2.50%，收出一根长下影棒槌阳线后，本周在4875高开--最高5034点---最低4801---收盘4905---涨76点，或 +1.57%，收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线129点---实体30点---下影线74点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线129点较长----下影线74点较长，阳线实体30点较短，这说明本周行情多空主力反复博弈后，形成上有压力下有支撑，多空集中在4905--4875之间短兵相接的搏杀中，一周结果多头取得了微弱优势。本周开盘站在55周线4857-----34周线4848---上周收盘价4829三线之上，在向下砸盘探底跌穿三线后，创出4801低点，受到了4800整数关口的支撑，也受到了双短线交叉托底支撑：MID线4735----5周线4727，然后绝地反击向上屡创新高到5034点，突破了下降通道中轨5010点，然后受阻回落，收盘4905点，还是站在了55周线4857-----34周线4848双线支撑位上。目前看下周初向下调整概率加大，不仅可能击穿55周线4857-----34周线4848双线，还可能考验双短线交叉托底支撑：MID线4735----5周线4727支撑。
（2）本周收出一根长上影螺旋桨阳线，形成周线五连阳多头攻击形态，长期趋势看还是多头。
2、周线技术指标保持多头发散趋势状态。

五、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1149787手--空单1140051手----持净多单优势9736手---净多头优势0.8%，比周四持净多单优势10291手---净多头优势0.9%---减仓净多单555手---多头优势下降0.1个百分点，多头优势略有削弱。就今天20大主力自身结构变化是：增多单37542手----增仓空单16258手---净增多单21284手，这说明20大主力在今天的冲高受阻回落行情中，双向增仓经增多单。今天全天该合约增仓27578手，而20大主力增多单占比 136%----增空单占比59%，所以这是主力机构增仓多单反弹的行情。显然与之对应的是散户，散户应该是减多单36%-----增空单占41%，这说明散户的资金还是用在了做空上，特别是尾盘的杀跌可能是散户的杰作。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有5家过万手的，全部是多头主力。其中增加多单4家：鲁证+31310手---东海+18652手----一德+11365手---华闻+11196手；减多单1家：国泰-22725手，增减相抵净增加多单比较显著。从这个主力意图看后市还会在震仓洗盘后继续上攻。
15大双向主力持仓多单963054手---空单959645手--持净多单优势3409手---多单优势0.4%，较周四14大双向主力持仓多单914278手---空单869966手--持净多单优势44312手---多单优势4.8%，大幅度减仓净多单40903手，大幅度下调多头优势4.4个百分点。这是今天冲高回落的主要原因。
单纯看今天的15大双向主力与周四的变化：增多单33839手---增空单17304手---净增多单16535手，占20大主力净增多单21284手的78%。这说明今天的15大双向主力是今天绝大多数时间保持强势的主导力量。
15大双向主力看，持净多单的8家，增1家，持净空单的7家，持平，多头变强、空头不变；今天增仓多单8家，增2家，增仓净空单的7家，减1家，多头变强，空头减弱。从净持仓过万手的主力机构看，看涨6家：国泰、中信、华泰、东证、银河、方正，持平；看跌6家：永安、申万、瑞达，东海、浙商，一德、持平，多空头都同没变；整体评价今天双向主力多空变化是多头变强的局面。
今天净持仓变动过万手的主力机构有3家。其中净增多单2家：鲁证+24709手----东海+19122手；净增空单1家:国泰+23707手；多空对冲净增多单占优势。
综合以上分析，预期下周一可能会在继续夯实4850--4780区域后，继续向上反弹攻击5034高点阻力，尝试再度创新高行情。但需要结合发改委针对铁矿石调研情况看空头发酵态势。