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结构性机会还不少 重阳基金 今年市场整体处于低位震荡阶段,二季度经济超预期,但仍是底部确认阶段;上半年,由于金融去杠杆的影响造成流动性紧张,下半年去杠杆影响逐渐消退、人民币汇率走强,货币政策的约束会逐渐放松,流动性变好;新股发行常态化、对资本市场的严监管趋势已确定,压制风险偏好的提升。我们对市场谨慎乐观,虽然看不到系统性行情,但结构性机会还不少。目前一九行情已经松动,只不过,风格不是大小切换。至于创业板,下跌幅度趋弱,技术上有超跌反弹的可能性;而且部分创业板个股在大幅下跌之后,已进入价值低估区间,它们会提前见底,给创业板带来向上动力。
市场风格会向中小创转移 小禹投资黎仕禹 我们初步认定,市场的后市炒作风格,估计会向中小创市场转移。而我们在上周初,除了减仓资源股,也在逢低积极布局、潜伏小盘股。华策影视在上周的涨幅都超过了15%。当然,我们并不认为资源股和钢铁股就此结束上升行情,它们现仅仅只是一个波段调整,后市一旦它们调整到位了,还会卷土重来。三季度,我们还是首看稀土、煤炭、钢铁、有色这“四大金刚”,其次要逢低潜伏和布局中小创市场潜力小票。同时,我们现在的总仓位控制在了半仓,做到进可攻、退可守。
在上周五主板市场调整之际,我们已经看到创业板指数不再跟随或者领先主板市场杀跌调整了(前2次是的),而此时我们并没有看到相关的管理层说话或者政策利空(前2次是的),所以市场的这次调整,应该只是一次很好的风格切换“路演”。创业板真正走强,起行情,我们估计最快也得要国庆节后。但是,少数龙头个股,其实已经在悄悄地涨起来了。君不见,国家队证金公司,都已经在为大家指明后市炒作的热点板块个股机会了吗?
所以,我们首提创业板等的小盘股机会,希望大家能够重视。同时,我们所提的“四大金刚”板块,如稀土、煤炭、钢铁、有色,后市继续杀跌就是最好的抄底机会,特别是如果它们调整杀跌20%或30%时,将会是最佳的抄底。不过,具体个股均有不同的止跌抄底机遇,这就要靠各位“八仙过海,各显神通”去抄底了。
挖掘高“性价比”品种 中欧基金王培 要挖掘“成长”,先要定义“成长”,那些所谓的中小创标的,肯定不能和“成长”划上等号。只有那些能够不断依靠高成长来“消化”估值的公司,才可以称得上是高成长公司。优质成长股往往来自于景气度向上的行业,近年来这样的行业并不多,新能源汽车产业链可以算是其中之一。
对于在中小板和创业板中深耕优质标的,现在无需急于布局。从趋势向上的个股中选择10个投资标的,胜率可能在50%左右,但如果从趋势向下的个股中选10只,那么真正有机会实现底部反转的标的可能只有1只。
对于中国制造业,转型升级具备“天时、地利、人和”,无论是家电还是电子产业链,已经涌现了一批具备国际竞争力的公司。谈及制造业升级,就不得不提基础性工业品,包括化工、机械在内的一批中国产品,其国际话语权已经大幅提升,而钢铁、电解铝、稀土等中国产能占比高的基础商品,政策引导的价值回归则更为极致。
精选个股是关键 同犇投资童驯 对市场的看法一直都是“震荡市,但有结构性机会”,投资者无需过多纠结大盘走势,精选个股是关键。今年主线是行业景气向上、公司估值低估或合理,同时最好有涨价预期的行业板块,今年涨幅靠前的食品饮料、钢铁、有色、家电等都是业绩不错的行业,未来市场仍将围绕业绩这一主线。创业板也会逐渐开始分化,盈利较快增长、估值调整到位的公司会逐渐受到关注,而估值明显偏高的公司可能进一步调整。
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