美迪西:截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

上海美迪西生物医药股份有限公司专项审计报告
防伪编码：31000006202258231P
被审计单位名称：上海美迪西生物医药股份有限公司
审计内容：前次募集资金专项报告
报告文号：信会师报字[2022]第ZA10053号
签字注册会计师：肖菲
注师编号：310000050185
签字注册会计师：毕海涛
注师编号：310000062659
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话:021-23280000
事务所地址：南京东路61号4楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearchBD○立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUINPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTAINTSLLP
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
截至2021年9月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA10053号
上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海美迪西生物医药股份有限公司（以
证业务。
一、管理层的责任
上海美迪西生物医药股份有限公司管理层的责任是按照中国证
券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包
括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控
制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集
资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
鉴证报告第1页BDO鑫立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHIIIASHULUIIPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
号）编制，如实反映上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9
月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程
中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30
日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制，如实反映了上海美迪西生物医药股份有限公司
截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本鉴证报告仅供美迪西申请发行证券之目的使用，不得用作任何
其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
特殊普通金伙）中国注册会计师：
涛师期
中国上海二〇二二年二月十日
鉴证报告第2页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告
上海美迪西生物医药股份有限公司
截至2021年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、
前次募集资金基本情况
一
实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》证监许可[2019]1885号文核准，上海美迪西生物医药股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）首次公开发行人民币普通股（A股）
1,550万股，发行价格为人民币41.50元/股，实际募集资金总额为人民币643.250.000.00
元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币64.498.785.43（不含税），实
际募集资金净额为人民币578.751.214.57元（含增值税进项税额3.848.088.55元）。上
述募集资金于2019年10月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于2019年10月31日出具信会师报字[2019]第ZA15723号《验资报告》。公
司对募集资金采取专户存储制度。
二
募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放
银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银
行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三
方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
不存在重大差异。
截至2021年9月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户
存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
使用情况报告第1页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告
三
募集资金实际存储情况
截至2021年9月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额643,250,000.00
减：发行费用64.498.785.43
募集资金净额578.751,214.57
减：发行费相关进项税额3.848.088.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金44.368.598.70
减:以前年度直接投入募投项目186.601.323.38
减：2021年1-9月直接投入募投项目65,447.354.02
减：以前年度超募资金永久补充流动资金69,000,000.00
减：2021年1-9月超募资金永久补充流动资金69,000,000.00
加：以前年度银行利息扣除手续费净额12,443.372.39
加：2021年1-9月银行利息扣除手续费净额5.539.725.85
截至2021年9月30日募集资金专户余额158,468,948.16
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
截至2021年9月30日，公司募集资金专户存储情况如下。
单位：人民币元开户银行银行账号本期余额存储形式期限
上海银行川沙支行030039844184812.261.05活期
小计4.812,261.05
南京银行股份有限公司上海分行03012600000033278.685.390.13活期
030122000000516815,000,000.00结构性存款2021.07.16-2021.10.20
030128000000526930,000,000.00结构性存款2021.08.20-2021.11.24
小计53.685390.13
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部6314943630.00活期
小计0.00
宁波银行股份有限公司上海分行700101220027603381.971.296.98活期
7001012200312171310,000,000.00定期存款2021.07.30-2021.10.30
7001012200312612788.000.000.00定期存款2021.08.09-2021.11.09
小计99.971.296.98
合计158,468.948.16
使用情况报告第2页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告
二、
前次募集资金的实际使用情况
一前次募集资金使用情况对照表
截至2021年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：57.875.12已累计使用募集资金总额：43,441.73
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：43,441.73
变更用途的募集资金总额比例：2019年：9.918.71
2020年：20.078.28
2021年1-9月13,444.73
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号承诺投资项目和超募资金投向实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
承诺投资项目
二创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目15,000.0015,000.0014754.1315,000.0015,000.0014,754.13245.87项目尚未完成
使用情况报告第3页
○○上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目9,690.539690.534831.729.690.539,690.534,831.724,858.81项目尚未完成
3补充流动资金补充流动资金10,000.0010,000.0010.055.8810,000.0010,000.0010.055.88-55.88不适用
承诺投资项目小计34.690.5334.690.5329,641.7334.690.5334,690.5329,641.735,048.80
超募资金
超募资金投向23.184.5913,800.0023,184.5913,800.00不适用不适用
超募资金小计23,184.5913.800.0023,184.5913,800.00
合计34,690.5357,875.1243.441.7334.690.5357.875.1243,441.73
使用情况报告第4页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告
二
前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年9月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
三
前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2021年9月30日止，公司募集资金投资项目未对外转让。
公司于2019年11月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币44.368.598.70元，以自筹资金预先支付
的发行费用为人民币9.959,000.00元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐
机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第
ZA15794号）。
四
暂时闲置募集资金使用情况
根据公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将49,490万元募集资金用于购买投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等），期限为12个月内。
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将27,990万元募集资金用于购买投资产品
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），
期限为12个月内。截至2021年09月30日止，用于现金管理的募集资金金额为人民
币14300万元。
五）
超募资金使用情况
公司于2020年4月14日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金共计6,900万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明
确同意的独立意见。
公司于2021年4月14日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金共计6,900万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表
了明确同意的独立意见。
使用情况报告第5页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告
三、
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
一
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称项目累计产能利用率（注1）201920202021年1-9月2021.9.30
二创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用项目尚未完成
N创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用项目尚未完成
补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计
注1：公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益，故未单独计算实现效益。
二
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目为无法单独核算效益的项目，因此不适用于效益的核算。
三
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益有差异的情况。
四、
前次募集资金投资项目的资产运行情况
不存在以资产认购股份的情况。
五、
前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
使用情况报告第6页上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告六、报告的批准报出本报告业经公司董事会于2022年2月10日批准报出。
上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十日
（）
使用情况报告第7页统一社会信用代码扫描二维码登录一国家企业信用
信息公票系统
91310101568093764U了解更多登记
昏信息。
证照编号：01000000202112280028副本三
名称立信会计师事务所特会计师事务所殊普社合伙）成立日期2011年0月24日
类型特殊，现合附介普瘾合伙合伙期限2011年0月24日至不约定期限
执行事务合伙人一朱建弟，杨志困主要经营场所上海市英浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表，出具审计报告;验证企业资本，出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有其他
关报告;基本建设年度财务决算审计，代理记帐，会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服
务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
海市
登记机关
2021年12月28日
http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号：0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
仅供出报告使用凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
些通合伙）
名称：立信会计师事务所3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
其他无效
师事务
首席合伙人：朱建弟4、
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
信
主任会计师：政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：上海市黄浦区南常有路专归楼
市发证机关：上海市财政局
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000006﹒二○一八年六月一日
批准执业文号：沪财会[2000〕26号（转制批文沪财会[2010]82号）批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）中华人民共和国财政部制
hiSIhistrenewa11检lteyal
综普
thisrenewal证书不
一之验登记Sex出生日期事Dateofbirth499398工作单位立信会计师事务所（特殊普Workingunit通合伙了身份证号码IdentitycardNo.130822199308162519