齐翔腾达:关于深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2022-009
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）、
广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”）合计持有本公司股份总数
1323998700股，占本公司总股本的46.58%；累计质押股份1140749417股，占其持有本公司股份总数的86.16%，占本公司总股本的40.13%。经向雪松实业了解确认，其进行股权质押所获得的资金主要用于补充雪松实业及其子公司的流动资金。雪松实业目前正在同质权人积极协调解除质押登记相关事宜。
公司对控股股东及其一致行动人所进行的股份质押保持高度关注，并督促其降低融资风险，保持股权稳定。请投资者注意相关风险。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）于2022年2月11日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对淄博齐翔腾达化工股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第137号），公司收到函件后高度重视并就关注函提出的问题进行了核查，现将相关问题的回复公告如下：
1、2020年9月，你公司通过公开发行可转换公司债券募集资金29.90亿元，
拟全部投入“70 万吨丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。请按时间顺序梳理上述募集资金管理及使用情况，逐项说明募集资金用途和最终去向，是否直接或间接流向控股股东及关联方，是否存在变相用于非募投项目的情形。请保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2020年8月20日向社会公开发行了2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2966543311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字(2020)第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
截止目前，可转债募集资金余额为175012461.95元。公司募集资金用于募投项目建设共计2029072436.05元，用于暂时补充公司流动资金
800000000元，公司在2020年9月-2021年9月期间循环使用募集资金进行现
金管理的金额累计2338806627.31元，现金管理共计实现利息收入
14102666.80元，现金管理的平均年化利率约为3%。公司在使用募集资金进行
现金管理期间不存在直接或间接流向控股股东及关联方，不存在变相用于非募投项目的情形。（使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金、现金管理均已通过公司董事会审批并公告，具体内容详见公司于2020年8月31日、2020年9月15日、2021年7月16日、2021年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
募集资金使用具体情况如下：
使用时间募集资金专户金额（元）用途最终去向
工行淄博临淄支行营业室470000000.00置换募集资金用于募投项目
2020年8月工行淄博临淄支行营业室1107.95手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室315147398.59置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室600.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室480000000.00补充流动资金已全部归还
2020年9月工行淄博临淄支行营业室145.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室500000000.00现金管理已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室320000000.00补充流动资金已全部归还
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
2020年10月工行淄博临淄支行营业室129474100.00置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
2020年11月工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室400000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室50000000.00置换募集资金用于募投项目
2020年12月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室150000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室400000000.00现金管理已到期赎回
2021年1月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行管理费
工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室74735158.38置换募集资金用于募投项目
2021年2月
工行淄博临淄支行营业室23525191.72置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
2021年3月
工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室70157202.07置换募集资金用于募投项目
2021年4月工行淄博临淄支行营业室294806627.31现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室92452274.28置换募集资金用于募投项目
2021年5月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室200000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室102454516.58置换募集资金用于募投项目
2021年6月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室154267289.43置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室47000000.00现金管理已到期赎回审议后再次补充流动资
年月工行淄博临淄支行营业室480000000.00补充流动资金20217金审议后再次补充流动资
齐商银行齐都支行营业室320000000.00补充流动资金金
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室100051167.34置换募集资金用于募投项目
2021年8月
工行淄博临淄支行营业室565.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室106489153.42置换募集资金用于募投项目
2021年9月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室47000000.00现金管理已到期赎回齐商银行齐都支行营业室83786018.37置换募集资金用于募投项目
2021年10月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室48559615.48置换募集资金用于募投项目
2021年11月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室105866715.18置换募集资金用于募投项目
2021年12月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室16.95手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室49000000.00置换募集资金用于募投项目
2022年1月
齐商银行齐都支行营业室53106635.21置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
2、2021年1月，你公司披露公告称拟向银行申请总额16亿元的项目贷款，
由公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司提供连带责任担保。请列示截至目前你公司实际控制人及其旗下公司为你公司提供担保的情况，并说明此次信托产品兑付逾期是否影响担保人履行担保义务的能力，公司债务续期是否因此受到不利影响。
回复：
截止目前公司实际控制人及其旗下公司为公司担保情况如下：
被担保方最近一担保余额担保起担保是否为关担保方被担保方担保类型
期资产负债率（万元）始日期限联担保雪松实业集团有限淄博齐翔腾达化2021年连带责任
公司及雪松控股集45.64%1600008年是工股份有限公司1月保证团有限公司淄博齐翔石油化工淄博齐翔腾达化2019年连带责任
45.64%550005年是
集团有限公司工股份有限公司12月保证
除上述关联担保外，公司实际控制人及其旗下公司未发生其他为公司担保的情况。
据了解雪松控股集团有限公司及公司实际控制人正就逾期产品的兑付采取
积极解决措施，并就兑付时间安排做出了承诺。目前该事件未对公司的生产经营、新项目建设造成影响，公司日常生产经营活动一切正常。上述关联担保所担保的债权为银行向公司提供的专项贷款，分别用于公司项目建设及项目并购，为固定期限的长期贷款合同，截至目前尚未到期。公司作为贷款主体经营情况良好，根据目前项目建设进展情况，预计上述贷款不存在需要续期的情况。3、2021年9月30日末，你公司在建工程账面价值为27.61亿元，同比增加151.03%。请逐项列表说明在建工程项目主要信息，包括但不限于项目具体名称、预算投资金额、项目建设期间、实际开工时间、每年投入金额、工程进度情况、形成资产名称、所投资
金去向、建设单位名称等。请核查上述项目所投资金是否直接或间接流向控股股东及关联方。
回复：
公司在建工程投资均为公司新建、扩建项目投资使用，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方的情况。截止到2021年9月30日末，在建工程投资情况如下：
2019年2021年工程累
2018年本2020年本
预算项目建设实际开本期期2020年本1-9月本2021年1-9计投入工程进序号项目名称期期增加期增加金期末余额形成资产名称建设单位名称所投资金去向数期间工时间增加金期期转入期期增加月本期转入占预算度金额额
额金额比例（%）
3460工艺包专利技
70万吨/年**********建设
0002019.12-22019.1555824119835309464558453591018931术费、设计费、
1丙烷脱氢项463082.3429.46%29.46%有限公司、*****
000.002228.29755.9527.0760.18409.15设备、材料、土
目工程有限公司等
0建、安装
反应器、塔、储
2018.10-2
2390罐、换热器、风020.9（一*****工程有限公设计费、设备、
20万吨/年0002018.1230104321702102439691208824802767034004831648517.机、压缩机、余
2期）67.66%100.00%司、*****建设有限材料、土建、安
MMA项目 000.0 0 45.51 891.54 261.18 247.21 49.48 .28 22 热锅炉、办公楼、
/2021.3公司等装
0控制室、配电室、
（二期）
循环水站等*****工程有限公
6200设计费、设备、化工装置配2019.7-20252863263120146312049791088司、*****有限公
300002019.7-80.31%80.31%材料、土建、安
套罐区项目22786.2665.1933.815.26司、*****有限公司
0.00装
等
3755工艺包专利技
30万吨/年*****工程有限公
2002020.10-22020.12891814854056105096944281893术费、设计费、
4环氧丙烷项-11.79%11.79%司、*****有限公司
000.00220393.677.0178.108.78设备、材料、土
目等
0建、安装
聚合釜、脱气釜、
反应釜、储罐、
20万吨/年6800*****建设有限公设计费、设备、
2020.8-20495856433473318425493380689527309181.制冷机组、办公
5丁腈胶乳项00002020.8100%100.00%司、*****安装工程材料、土建、安
21.602.05245.2777.48.8145楼、控制室、配
目0.00有限公司等装
电室、循环水站、
厂房、等
1798*****工程有限公
设计费、设备、
20万吨/年6902021.4-207009932180537725063708司、*****建设有限
62021.4-13.93%13.93%材料、土建、安
异壬醇项目000.0239.2560.539.78公司、*****有限公装
0司等
工控****平台及工业互联网2000
2019.6-2090974885771844148693332***系统、工业*******有限公司、设备、材料、土
7创新发展工00002019.6-74.35%100.00%
21.55.167.40.56****数据中心、*******研究院等建、安装
程0.00
******系统、等
1300控制室、膜综合*****有限公司、
800m3/h污 2020.11-2 2020.1 2071636 1452186 123217033 24073282 设备、材料、土
80000113.30%100.00%车间、超滤反渗*****工程有限公
水回用项目021.61.8178.59.18.22建、安装
0.00透装置、催化氧司等化反应塔、沉淀
池等
1080
10万吨/年0002018.10-22018.156603.5506967520895810721586设备、材料、土
9-9.93%9.93%*****有限公司
PMMA 项目 000.0 023 0 77 9.89 0.28 3.94 建、安装
0
科力360吨1015*****工程有限公
2020.06-27708800701889467864362.10033388360吨/年顺酐设备、材料、土
10/年顺酐催00002020.676.75%76.75%司、*****工程有限
021.10.999.2800.27催化剂装置建、安装
化剂项目0.00公司
华利一、二、压缩机、风机、
2020.03-241118051.2351382.231915966.11553467*****有限公司、设备、材料、土
11三车间改造2020.3100.00%换热器、压缩机
021.1095536.84*****有限公司建、安装
工程房、塔、仪表
4000醇醚装置、乙炔*****安装有限公
华利醇醚项2020.07-25172012214859773206095设备、材料、土
1200002020.7183.02%100.00%装置、配套公用司、*****集团有限
目021.94.780.54.32建、安装.00工程、仓库公司
*****有限公司、
2695
热力中心改2020.8-201944131121388414082975*****工程有限公设备、材料、土
1341002020.8-52.25%52.25%
扩建项目21.119.1738.067.23司、*****股份有限建、安装
0.00
公司等
1140
20万吨/年*****建筑工程有
8262021.7-201886792833047085191499设备、材料、土
14顺酐扩建项2021.77.47%7.47%限公司、*****建设
000.022.467.00.46建、安装
目有限公司等
0新建 110KV 110KV 腾达站、
6000*****建工股份有
变电站及金2020.4-205704618989632629153585变电站综合自动设备、材料、土
1500002020.475514299.89174.45%100.00%限公司、*****技术
翔站扩建项21.7.266.75.12化系统、变压器建、安装.00股份有限公司等目等
240t锅炉增 2860 脱硫塔、脱硫系 *****集团有限公
2018.10-22018.18756601778070264147121297838.设备、材料、土
16加3#脱硫塔0000-74.47%100.00%统、减白换热系司、*****安装有限
021.30.476.59.5662建、安装
装置.00统公司
塔、换热器、储
40万吨/年2019.5-202441311126400560673017379840.*****建筑工程有设备、材料、土
172019.5-100.00%罐、压缩机、风
叔丁醇项目216.4507.13.9426限公司建、安装机等
2090*****建筑工程有
6万吨/年危2021.4-20110745411074545设备、材料、土
1800002021.4-5.30%5.30%限公司、*****工程
废处置项目225.07.07建、安装
0.00有限公司等
5154*****有限公司、甲乙酮扩建2021.7-20373662837366289设备、材料、土
1910002021.77.25%7.25%*****建设有限公
项目229.63.63建、安装
0.00司等
其他技改工131031511987068*****建筑安装有设备、材料、土
201116086.73
程4.97.24限公司等建、安装
1647
876728568675693925925581259462171266152893122760940
合计
000.93.80091.66884.261499.61971.9078.03863.98
004、2021年9月30日末，你公司其他非流动资产25.61亿元，同比增加
138.52%。请逐项列表说明其他非流动资产具体组成、相关金额、交易对手方信
息、资金最终去向及同比大幅增长的原因。请核查上述项目所投资金是否直接或间接流向控股股东及关联方。
回复：
截至2021年9月30日，公司其他非流动资产25.61亿元，同比增加138.52%。
公司其他非流动资产主要为公司新项目建设预付的工程及设备款、新项目催化剂款，其中新项目建设预付的工程款491617761.13元、设备款1506861857.29元、催化剂款562900611.63元。公司其他非流动资产同比大幅增长，主要原因是新项目建设投资增加所致，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方的情况。
公司目前正处于第四个6年发展阶段，新建项目多、投资金额大、建设速度快。项目包括已经投产的 20 万吨/年 MMA 项目和 20万吨/年丁腈胶乳项目，及目前正在建设的募投项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目、20
万吨/年异壬醇项目、8万吨/年甲乙酮扩建项目、20万吨/年顺酐扩建项目等。
在项目建设过程中，工程结算周期、大型设备及催化剂制作周期较长，金额较大，按照合同要求，需预付一定比例的款项，财务核算中在预付账款科目列示。由于该预付账款与新增固定资产相关，按照会计准则和审计要求，该部分预付账款在资产负债表中重分类到其他非流动资产，这是公司其他非流动资产余额增涨较快的原因。
公司其他非流动资产明细如下：
序号供应商款项性质金额（元）
1*********贸易有限公司设备款405989349.90
2*********有限公司新项目催化剂149765867.94
3*********工程有限公司设备款122290000.00
4*********有限公司新项目催化剂121092400.00
5*********建设有限公司工程款113472801.19
6**************有限公司新项目催化剂109737600.00
7*********工程有限公司工程款80211267.98
8*********有限公司新项目催化剂78778046.78
9*********制造有限公司设备款57050096.91
10*********集团有限公司工程款52958887.85
11*********科技有限公司设备款46510076.9312*********工程有限公司二项目部工程款40377362.55
13*********集团有限公司设备款39088200.00
14*********有限公司新项目催化剂38492476.80
15*********制造有限公司设备款38153964.24
16******建设有限公司工程款36725277.76
17******商贸有限公司设备款35678745.57
18******建材有限公司设备款34284369.60
19******设备有限公司设备款33452065.72
20*********工程有限公司工程款33104398.39
21******科技有限公司设备款32921027.92
22******股份有限公司工程款30024473.52
23*******有限公司新项目催化剂29580928.00
24*********设备有限公司设备款27896343.37
25******集团有限公司工程款27578033.38
26******安装工程有限公司工程款25076455.40
27******机械有限公司设备款23677591.14
28******管业有限公司设备款23533060.97
29******工程有限公司设备款22680000.00
30*******新项目催化剂22311042.11
31******股份有限公司设备款22007810.44
32********集团有限公司设备款20816500.64
33******建设工程有限公司工程款19837057.43
34******股份有限公司设备款17874425.19
35******机械有限公司设备款16272065.39
36******设备有限公司设备款16265000.00
37******设备有限公司设备款16254000.00
38**********有限责任公司设备款15745794.89
39******设备有限公司设备款15273677.67
40******化工有限公司设备款14752000.00
41******经销有限公司设备款14260484.31
42******设备有限公司设备款13247380.00
43********有限公司新项目催化剂13142250.00
44*********设备有限公司设备款12778677.04
45******贸易有限公司设备款12546242.67
46******建设集团有限公司设备款12286851.10
47******混凝土有限公司设备款12108326.45
48*******产业有限公司设备款11760000.00
49******股份有限公司设备款11190000.00
50*********集团股份有限公司设备款10851609.16
51******机械有限公司设备款10582595.03
52********制造有限公司设备款10302103.30
53******化工机械有限公司设备款9577693.03
54*********销售有限公司设备款8972500.0055******有限公司设备款7602000.00
56******化工程有限公司设备款7291365.49
57********工程有限公司淄博分公司工程款6984892.97
58*******科技有限公司设备款6690000.00
59******工贸有限公司设备款6432004.14
60*******科技有限公司设备款6300000.00
61*********冷却技术有限公司设备款6223000.00
62******集团有限公司工程款6110761.04
63*******制造有限公司设备款6040000.00
64******经贸有限公司设备款5925887.31
65******股份有限公司设备款5893514.40
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72******管件有限公司设备款4477876.77
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95******工业设备有限公司设备款2509000.00
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124********网业有限公司设备款1238427.20
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130******工业设备有限公司设备款1152000.00
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137********设备有限公司设备款1056000.00
138*******设计有限公司工程款1000000.00
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143******技贸有限公司设备款914575.00
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303********机械制造厂设备款350.00
304********科技发展有限公司设备款237.80
305********设备有限公司设备款200.00
合计2561380230.05（说明：鉴于公司商业保密要求，公司不便披露供应商、客户的详细信息）
5、请你公司自查与控股股东及关联方之间是否存在其他资金往来、担保或
潜在利益输送情形。
回复：公司严格按照《上市公司治理准则》的要求，持续保持公司同控股股东及关联方之间的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。经自查，公司不存在与控股股东及关联方之间的任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。
公司供应链管理业务运营主体为淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司，主营业务为化工领域的供应链管理服务，辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分为行业内知名公司或企业。淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司的客户与公司控股股东及关联方之间不存在关联关系。淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司与公司控股股东及关联方之间不存在任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022年2月15日