交控科技:交控科技股份有限公司2021年度业绩快报附件（合并资产负债表、合并利润表）

交控科技股份有限公司合并资产负债表2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1,408.919.582.1910619440512.356.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产548.570.354.21
衍生金融资产
应收票据2.759.120.00
应收账款1.078.870.648.16854.959.221.95
应收款项融资16.707.600.00
预付款项33.554.634.52132.345,163.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,152,647.5453.829.392.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货866.262.894.36952.953.892.08
合同资产292,444,118.09313,111.775.97
持有待售资产
年内到期的非流动资产
其他流动资产33.752.423.5758.532.194.27
流动资产合计4.311.286,422.643.822.951.596.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22.010.749.8218.699.436.99
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产50.000.000.00
投资性房地产43.157.098.03
固定资产309.313.377.45234.914,453.12
在建工程57.127.423.8718.920.686.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产131.335,152.49
无形资产62.906.910.9668.891.162.86
开发支出
商誉2.661,420.252.661,420.25
长期待摊费用71.888.458.435.216,130.79
递延所得税资产53.260.681.2638.691.064.55
其他非流动资产167.451,821.22138.033.876.13
非流动资产合计971.113.093.78526.028.231.40
资产总计5.282.399.516.424348.979.828.26
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
秦红全
海郜
张帅
报表第1页交控科技股份有限公司合并资产负债表（续）2021年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益2021年12月31日2020年12月31
流动负债：
短期借款12.361.800.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据137.353.700.0024,438.700.00
应付账款1.586.404.352.611.510.130.328.41
预收款项
合同负债548.423.681.71922.777.540.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬123.445.564.66101.267.910.84
应交税费21.393.049.6629.834.895.17
其他应付款7.947.284.765.657.780.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40.190.015.421.704.584.15
其他流动负债134.507.463.93232.998.724.98
流动负债合计2.599.665.112.752.841.172.265.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4943.991.626.742.732.85
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债105.359.854.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债84.357.963.6848.719.642.36
递延收益122.039.636.22132.853.641.69
递延所得税负债1.000.394.49474.784.49
其他非流动负债
非流动负债合计317.701.840.40188.790.801.39
负债合计2.917.366.953.153.029.963.066.63
所有者权益：
股本187.054.802.00160.000.000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1.418.691.487.83667.288.774.85
减：库存股
其他综合收益-47.361.29-42.214.40
专项储备
盈余公积81.378.403.4953.045.200.48
一般风险准备
未分配利润605.184.338.28414.412.750.96
归属于母公司所有者权益合计2.292.261.670.311.294.704.51189
少数股东权益72.770.892.9624.312.249.74
所有者权益合计2.365.032.563.271.319.016.761.63
负债和所有者权益总计5.282.399.516.424.348.979.828.26
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
秦红全
张帅
报表第2页交控科技股份有限公司合并利润表2021年1-12月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2021年1-12月2020
一、营业总收入2.582.126.709.862.026.170.762.29
其中：营业收入2.582.126.709.862.026,170.762.29
利息收入
已赚保费0606523
手续费及佣金收入
二、营业总成本2.298.283.843.431.803.305.716.53
其中：营业成本1.663.621.197.181.370.931.228.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18.880.028.3115.942.768.52
销售费用72.040.923.3453.384.750.75
管理费用270.614.294.74193.389.484.56
研发费用271.732.076.04173.254.350.41
财务费用1.395.323.82-3.596.866.19
其中：利息费用8.981.592.021.886.317.35
利息收入14.771.992.8113.326.594.27
加：其他收益65.928.896.5161.614.621.93
投资收益（损失以“-”号填列）2.116.524.914.677.009.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2.116.524.913.102.828.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3.570.354.211.215,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-27.222.997.81-22.108.686.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）846.429.34-1.960.496.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）-345.573.97-567.250.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）328.736.499.62265.735.943.33
加：营业外收入199.133.00159,401.11
减：营业外支出3.550.849.731.884.316.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）325.384.782.89264.011.027.56
减：所得税费用28.511.572.3224.122.994.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）296.873.210.57239.888.033.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）296.873.210.57239.888.033.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）291.104.790.33236.794.473.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5.768,420.243.093.559.82
六、其他综合收益的税后净额-5.146.89-127.454.22
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5.146.89-127.454.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-5.146.89-127.454.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5.146.89-127.454.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额296.868.063.68239.760.578.84
归属于母公司所有者的综合收益总额291.099.643.44236.667.019.02
归属于少数股东的综合收益总额5.768.420.243.093.559.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）1.751.48
（二）稀释每股收益（元/股）1.731.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
？
每都
秦红全
报表第3页张师