螺纹2205合约2月16日期货技术分析

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螺纹2205合约2月16日在4745微幅低开1点，全天最高4834点，最低4725点，收盘4832点，涨88点，或 +1.85%；成交量1497635手，较周二成交量2124511手，减少626876手，或大幅度缩量29.5%，持仓1874486手，减仓46701手，收出一根长实体到蜡烛阳线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：
一是夜盘阶段微幅高开1点后，上攻4786点受阻回落道4725点一带止跌企稳，形成窄幅震荡整固。早盘开始后急速上攻道4770一带后，开启了震荡上攻行情，到13点41分创出4829垫高点后，受阻转入窄幅横盘震荡，尾盘拉高创出4834高点后，收盘4832点。全天整体看属于摸着石头过河，走一步夯实整固一步。
二是全天整体大幅度缩量，但在多次上攻瞬间脉冲式放量。春节后连续温和放量后，今天首次大幅度缩量，反弹缩量，表明投资者对于反弹行情持观望态度，不敢介入。而反弹脉冲放量也表明这是主力机构干的，瞬间拉升，持续性不够，并没有散户跟随。这样的行情是走不远的。
三是夜盘到上午盘结束，持续减仓；而下午的横盘又是持续的增仓。夜盘收盘时持仓1850999手，减仓70188手，收盘4752点，这里显然是双向交替均衡减仓为主，价格变动不大。但早盘开始小幅度减仓上攻，到11点30分持仓1841482手，减仓9517手，收盘4796点，这是减空单为主提供的反弹动力。而下午瞬间增仓拉升到4830以上形成横盘震荡，则是双向交替增仓为主，收盘4832点，持仓1874486手，下午增仓33004手。
全天整体来看，从双向减仓到双向增仓，反映出主力谨慎操作的心态，这种少量减空单上攻也是尝试性止跌反弹，后面还需要看能否激活市场人气。

一、日线分析
　　周二在4805点低开57点最高上攻4816受阻杀跌，向下破位探底4666点后在4728点收盘，走出一根长下影棒槌阴线后，今天在4745点高开1点最低下探探4725点后止跌反弹，最高上攻4834受阻，高收4832点，走出一根长实体到蜡烛阳线：上影线2点---实体87点---下影线20点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体到蜡烛阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线2点超短----下影线20点较短，阳线实体87点较长，今天收出中阳线说明今天空头砸盘缺少了动力，而多头支撑较强，反击力度较大，多头取得了行情主导权。今天开盘4745点站在了21日线4745---上升通道中轨4725双线支撑之上，向下探底夯实4725也没有跌穿中轨，止跌反弹向上攻击收复21日线4745后，持续突破半年线4798---13日线4802双线粘合压力位，创出4834高点，在5日线4847点压力之下暂时休整收盘。我们昨天提示向上看反弹的强压力区也就在5日线-----年线4878之间。今天还是没过去。后市看这里进入了一个收敛三角形内，上边压力位时下降通道中轨4900---下边是上升通道中轨4725，可能最近几天主要在这个三角形内上下反复波动，来寻找突破方向。目前国家正在调控煤价和铁矿石价格，短线看向上突破的概率较小，而向下看一旦跌破中轨会主要考研四线支撑：MID线4699----34日线4621--55日线4517---89日线4514.其中4517--4514这个双线粘合位置也是今年冬储价格区间高点。如果杀跌到这个区间，无疑是对于冬储价格合理性的一次检验。从这个逻辑出发，目前的反弹应该是下跌中继反弹行情，回调还没有真正到底，如果后续铁矿继续考验665---650区域的话，螺纹夯实4517--4514区间也是正常的结果。
（2）今天走出一根长实体到蜡烛阳线，完全吞没了昨天的一根长下影棒槌阴线，这是看涨信号。可能周四会上攻年线4878---下降通道中轨4900压力区受阻回落。
（3）从多空筹码集中区看，12月份以来二个月时间形成了六层筹码堆积平台，其中下面二层最强：4324----4408（一层最强）-----4438---4520（二层次强）----4537--4644（三层四强）----4666--4758（四层三强）----4773---4850（五层最弱）----4887---4970（六层五强），从过程看二层以下支撑已经多次夯实4520这里很可能作为最终回调底部是过硬的；今天在4725--4834之间波动，主要是在四层上部-----五层中上部之间，今天既没跌穿第三强的支撑下沿4666，也没有突破最弱的筹码带上沿4850，这说明整体多空动力都不足，这与缩量减仓关系非常直接。所以，我们判断向上攻击六层平台很可能中间受阻回落，而向下一旦跌穿四层平台下沿4666，三层筹码带是很难撑住的，向下有个夯实过程。
2、日线辅助指标多头趋势处于摇摆状态。

二、周线分析　　
　　上周在4875高开--最高5034点---最低4801---收盘4905---涨76点，或 +1.57%，收出一根长上影螺旋桨阳线后，本周在4900低开--最高4910点---最低4666---收盘4832--跌73点，或 -1.49%，收出一根长下影锤子阴线：上影线10点---实体68点---下影线166点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线10点较短----下影线166点超长，阴线实体68点较长，这说明本周行情周初空头取得了主导权后向下砸盘，但在4666点多头支撑较强，展开了绝地反击，收复了绝大部分失地。本周开盘站在55周线4867-----34周线4847双线之上，在向上攻击下降通道中轨4950过程中，在4910受阻回落，然后跌穿了上述双线支撑后，持续向下跌穿5周线4788---MID线4716，创出4666低点，在21周线4619之上止跌反弹，收盘4832重新站在5周线4788之上。这里向下看支撑区：MID线4716---21周线4619---13周线4507三线支撑。这与日线分析的支撑是可以相互印证的。
（2）本周收出一根长下影锤子阴线，与上周的上周一根长上影螺旋桨阳线，形成了揉搓线K线组合形态，这里形成反复震荡的行情完全在情理之中。
2、周线技术指标多头趋势转平走弱。

五、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1133214手--空单1147685手----持净空单优势14471手---净空头优势1.3%，比周二持净空单优势26636手---净空头优势2.2%---减仓净空单12165手---空头优势下调0.9个百分点，削弱了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：减多单8487手----减仓空单16711手---净减空单8224手，这说明20大主力在今天止跌反弹行情中，在上午盘的减仓空单反弹时间段是主要幕后推手。今天全天该合约减仓46701手，而20大主力减多单占比 18%----减空单占比 35%，这就是说20大主力虽然提供了反弹动力，但是却不是今天行情的主要减仓变动者。显然今天仓位变化大的主要投资者是散户，散户应该是减多单82%-----减空单占65%，这说明在这样的中继行情面前散户分歧较大，双向都在按自己的理解减仓，但主要还是减了多单。这可能会在明天的继续反弹中丧失主动权，会造成空单止损恐慌性出逃，而主力则高位平多单对冲，行情会再度被带下来。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有6家过万手的。其中多头三家：东证增仓20997手-----鲁证增仓多单+20607手；-----一德减仓多单-24808手；增减相抵后净增多单比较明显；空头3家：方正增加空单+13024手-----中粮减空单-18694手---东海减空单-12941手，明显看出减仓空单比较优势。以上多空主力整体看在增多减空，意图继续上攻。这里我们需要提示的是东海二天连续净增多单超过5万手，鲁证也是净增多单，这可能也是变相支撑铁矿多单，避免大幅度杀跌的一个措施。因为国家提醒告诫了部分企业不要去做铁矿多头推升价格，所以，采取围魏救赵的方式防止铁矿进一步杀跌！
14大双向主力持仓多单878560手---空单927861手--持净空单优势49301手---空单优势5.6%，较周二13大双向主力持仓多单893542手---空单86919手--持净多单优势24351手---多单优势2.7%，减仓净多单73652手，大幅度下调多头优势8.3个百分点。这就是说双向主力就是把这个下跌中继反弹行情当作了平多加空的加油站。
单纯看今天的14大双向主力与周二的变化：减多单38974手---减空单1565手---净减多单37409手，与20大主力净增多单8224手完全形成了对手盘。这说明今天的14大双向主力整个市场投资者抄底行为是对着干的。双向主力后市会向下打压为主要方向。
14大双向主力看，持净多单的7家，减1家，持净空单的7家，增2家，多头变弱，空头变强；今天增仓多单4家，减4家，增仓净空单的10家，增5家，多头变弱，空头变强。从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、中信、华泰、东证、银河，减1家；看跌6家：永安、申万、国投、瑞达，浙商、东海、增1家，多头变弱，空头变强。今天净持仓变动过万手的主力机构有4家。其中净增多单1家：东海+33938手。净增空单3家：一德+21301手----申万+15457手---方正+15435手，双向对冲后空头明显占优。  整体评价今天双向主力是多头变弱，空头显著变强。
综合以上分析，预期周四可能会向上攻击年线4878--下降通道上轨4900阻力区受阻回落后，向下再度探底打压，再度考验4666低点支撑。