精锻科技:前次募集资金使用情况报告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理
委员会会证监许可[2020]2328号文核准，于2020年11月6日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量76770573万股发行价为每股13.13元扣除发行费用后募集资金净额为99120.74万元。
截至2020年11月7日止，募集资金净额99120.74万元已全部存入本公司募集资金账户。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字【2020】110ZC00415 号《验资报告》予以验证，具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元金融机构名称账户汇入金额中国工商银行股份有限公司
姜堰支行1115720129300666558382600000.00中国农业银行股份有限公司
泰州姜堰支行10208001040223966385400000.00中信银行股份有限公司泰州
姜堰支行8110501012901641078224099986.89合计
992099986.89
注：实际汇入募集资金账户资金992099986.89元与募集资金净额
991207429.64元的差异为律师费用、会计师费用及税费等影响。
1江苏太平洋精锻科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
截至2021年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有募集资金
1020800104022396698967847.30
限公司泰州姜堰支行专户中国工商银行股份有募集资金
111572012930066655840286562.56
限公司姜堰支行专户中信银行股份有限公募集资金
8110501012901641078184689.50
司泰州姜堰支行专户上海浦东发展银行股募集资金
7708007880168888888832019387.06
份有限公司天津分行专户中国银河证券泰州青
212700010282现金资产1947.37年南路营业部
合计171460433.79
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益以及利息收入20560735.22元，已扣除手续费13143.53元；以及于2022年2月14日将977817.21元非公开发行过程中发行费、律师费、审计费等费用增值税进项税额由本公司经营账户汇入募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
⒈前次募集资金使用情况
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目实际投入金额661.08万元，年产2万套模具及150万套差速器总成项目实际投入金额12047.64万元偿还银行贷款
项目实际投入22222.96万元。
募集资金使用情况对照表详见附件1。
⒉前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明年产2万套模具及150万套差速器总成项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度较原计划略有延后，项目用地预计将于近期挂牌，部分采购周期长的设备已经落实合同，项目其余设备合同在谈判中。
2江苏太平洋精锻科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
偿还银行贷款项目实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于新能源汽车轻量化关键零部件生产项目、及年产2万套模具及150万套差速器总成项目，剩余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额
24000.00万元变更为募集后承诺投资金额22320.74万元，目前实际投资金额
22222.96万元。
前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额不存在差异，详见附件1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2020年11月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产
2万套模具及150万套差速器总成项目”款项计人民币3048.85万元。于2020年11月27日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币
3048.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第110ZC09995 号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
五、临时使用闲置募集资金情况
⒈用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
⒉用闲置募集资金投资产品情况。
3江苏太平洋精锻科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
经本公司第四届董事会第三次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过5.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2021年12月31日，本公司已购买未到期理财产品金额49000.00万元，具体情况如下：
A 华泰证券股份有限公司
于2021年11月1日，本公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协议，购买“聚益第 21893 号（中证 500）”收益凭证（产品代码：SRW893)，该产品类型为本金保障型收益凭证，期限121天，起息日2021年11月2日，到期日2022年3月2日，认购金额为15000.00万元。该款项已于2021年11月1日从本公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行10208001040223966转至10100301941000007华泰证券账号（体现于本公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部666810076007账户）。
于2021年11月15日，本公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协议，购买“聚益第 21912 号（中证 500）”收益凭证（产品代码：SRX912)，该产品类型为本金保障型收益凭证，期限121天，起息日2021年11月16日，到期日
2022年3月16日，认购金额为14000.00万元。该款项已于2021年11月15日从
本公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行10208001040223966转至转至10100301941000007华泰证券账号（体现于本公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部666810076007账户）。
B 中国工商银行结构性存款
于2020年12月2日，本公司与中国工商银行姜堰支行签署结构性存款业务总协议。
于2021年11月22日，本公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品-专户型 2021 年第 342 期 G 款，产品代码 21ZH342G，产品性质保本浮动收益型，期限180天，起始日为2021年11月24日，到期日为2022年5月23日，认购金额为10000.00万元。
于2021年11月22日，本公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品-专户型 2021 年第 342 期 C 款，产品代码 21ZH342C，产品性质保本浮动收益型，期限92天，起始日为2021年11月24日，到期日为2022年2月
24日，认购金额为10000.00万元。
⒊结余募集资金使用情况。
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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六、尚未使用募集资金情况
截至2021年12月31日本公司前次募集资金总额99120.74万元，实际使用募集资金34931.68万元补充流动资金0.00元，尚未使用募集资金64189.06万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的64.76%。
尚未使用的原因：募集资金尚在投入过程中。
剩余资金的使用计划和安排：尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度略有延后。年产2万套模具及150万套差速器总成项目进度无异常。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况本公司募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与本公司2020年定期报告中披露的有关
内容略微存在差异，主要差异如下：
1、2020年定期报告披露：
金额单位：人民币万元募集资金承调整后投资本年投入截止期末序号承诺投资项目诺投资总额总额金额投资进度
3偿还银行贷款24000.0024000.0022222.9692.60%
2、本次前次募集资金实际使用情况报告：
金额单位：人民币万元募集前承诺募集后承诺实际投资截止期末序号承诺投资项目投资总额投资总额金额投资进度
3偿还银行贷款24000.0022320.7422222.9699.56%根据公司《2020年度向特定对象发行股票募集说明书》披露，“发行募集资金总额预计不超过100800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
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拟投资新能源汽车轻量化关键零部件生产项目、年产2万套模具及150万套差速
器总成项目和偿还银行贷款，本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。”公司于2020年11月6日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量76770573万股发行价为每股13.13元扣除发行费用后募集资金净额为
99120.74万元，公司发行后扣除发行费用后的实际募集资金99120.74万元小于募
集资金拟投入金额，因此偿还银行贷款项目由24000.00万元，变更为22320.74万元，不足部分由公司自筹资金解决。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2022年2月16日
6江苏太平洋精锻科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：99120.74已累计使用募集资金总额：34931.68
变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：-2020年：25348.10
2021年：9583.58
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资期（或截止日项投资金额投资金额投资金额投资金额额金额的差额目完工程度）新能源汽车轻量化关键新能源汽车轻量化关键零部
138540.0038540.00661.0838540.0038540.00661.08-37878.921.72%
零部件生产项目件生产项目年产2万套模具及150年产2万套模具及150万套差
238260.0038260.0012047.6438260.0038260.0012047.64-26212.3631.49%
万套差速器总成项目速器总成项目
3偿还银行贷款偿还银行贷款24000.0022320.7422222.9624000.0022320.7422222.96-97.7899.56%
合计100800.0099120.7434931.68100800.0099120.7434931.68-64189.06
公司董事会：公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计最近三年实际效益截止日是否达到预承诺效益产能利用率计效益序号项目名称201920202021累计实现效益
项目建成后，完全达产新能源汽车轻量化关键零部件生后年平均销售收入
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注1）
产项目38024万元，净利润
5587万元
项目建成后，完全达产年产2万套模具及150万套差速器后年平均销售收入
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
总成项目55189万元，净利润
5369万元
3偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1：新能源汽车轻量化关键零部件生产项目尚在建设中，尚未达到可使用状态，尚未产生效益。本项目预计建成完全达产后税后财务内部收益率为14.28%，投资回收期7.8年（含建设期）。
注2：年产2万套模具及150万套差速器总成项目尚在建设中，尚未达到可使用状态，尚未产生效益。本项目预计建成完全达产后税后财务内部收益率为13.68%，投资回收期7.9年（含建设期）。
公司董事会：公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：
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