齐翔腾达:光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司关注函的专项核查意见

光大证券股份有限公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关注函的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为淄博齐
翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）2020年公开发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就齐翔腾达关注函中有关募集资金使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止《募集资金专户储存三方监管协议》签署日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
银行名称账户名称银行账户专户金额（元）
工行淄博临淄支行齐翔腾达16030061295204182271782510000.00
齐商银行齐都支行齐翔腾达8011093014210129911188352153.81
（二）募集资金使用情况
根据取得募集资金专户银行对账单，截至2022年1月31日，公司募集资金专户资金按时间顺序使用情况如下：
使用时间募集资金专户金额（元）用途最终去向工行淄博临淄支行营业室470000000.00置换募集资金用于募投项目
2020年8月工行淄博临淄支行营业室1107.95手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室315147398.59置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室600.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室480000000.00补充流动资金已全部归还
2020年9月工行淄博临淄支行营业室145.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室500000000.00现金管理已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室320000000.00补充流动资金已全部归还
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
2020年10月工行淄博临淄支行营业室129474100.00置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
2020年11月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室400000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室50000000.00置换募集资金用于募投项目
2020年12月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室150000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室400000000.00现金管理已到期赎回
2021年1月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行管理费
工行淄博临淄支行营业室200.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室74735158.38置换募集资金用于募投项目
2021年2月
工行淄博临淄支行营业室23525191.72置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
2021年3月
工行淄博临淄支行营业室100000000.00现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室70157202.07置换募集资金用于募投项目
2021年4月工行淄博临淄支行营业室294806627.31现金管理已到期赎回
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室92452274.28置换募集资金用于募投项目
2021年5月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室200000000.00现金管理已到期赎回工行淄博临淄支行营业室102454516.58置换募集资金用于募投项目
2021年6月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室154267289.43置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室47000000.00现金管理已到期赎回审议后再次补充流动资
工行淄博临淄支行营业室480000000.00补充流动资金
2021年7月金
审议后再次补充流动资
齐商银行齐都支行营业室320000000.00补充流动资金金
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室100051167.34置换募集资金用于募投项目
2021年8月
工行淄博临淄支行营业室565.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室106489153.42置换募集资金用于募投项目
2021年9月工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室47000000.00现金管理已到期赎回
齐商银行齐都支行营业室83786018.37置换募集资金用于募投项目
2021年10月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室48559615.48置换募集资金用于募投项目
2021年11月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
齐商银行齐都支行营业室105866715.18置换募集资金用于募投项目
2021年12月
工行淄博临淄支行营业室45.00手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室16.95手续费支付工商银行手续费
工行淄博临淄支行营业室49000000.00置换募集资金用于募投项目
2022年1月
齐商银行齐都支行营业室53106635.21置换募集资金用于募投项目
工行淄博临淄支行营业室245.00手续费支付工商银行手续费
二、募集资金置换及支付募投项目相关款项
截至 2022 年 1 月末，公司 PDH 项目累计支付金额超过 1000 万元的供应商共有36家，相应的累计支付金额合计172378.07万元，占已使用募集资金的比例为84.95%，具体如下：
累计支付金序号供应商名称购买内容与公司关系额（万元）
1******有限公司27897.30催化剂非关联方
2******有限公司13420.12钢材非关联方
3******有限公司12870.00安装工程非关联方4******有限公司11780.00混凝土非关联方
冷箱、膨胀机、液
5******有限公司10015.90非关联方
体产品泵等
6******有限公司9332.77球罐非关联方
7******有限公司8460.00加热炉非关联方
8******有限公司8402.40钢材、不锈钢管等非关联方
产品气压缩机、热
9*****有限公司7661.03非关联方
泵压缩机等
10******有限公司5344.00土建安装非关联方
11******有限公司4606.27球罐非关联方
12******有限公司4563.30电缆非关联方
专利许可、技术服
13******有限责任公司3758.60非关联方
务、设备等
压缩机组、控制系
14******有限公司3676.50非关联方
统等
15******有限公司3500.00土建非关联方
16******有限公司2976.00热联合换热器非关联方
17******有限公司2896.00反应器、再生器非关联方
冷箱、膨胀机、液
18******有限公司2865.00非关联方
体产品泵压缩机热泵辅助
19******有限责任公司2820.00设备、现场技术服非关联方
务等压缩机配套汽轮
20******有限公司2625.00非关联方
机
21******有限公司2270.55管件、法兰非关联方
反应器内件、再生
22******有限公司1919.00非关联方
器内件等
23******有限公司1886.50土建工程非关联方
24******有限公司1761.89钢材非关联方
25******有限公司1738.00工程设计服务非关联方
26******有限公司1722.00汽提塔、分离塔等非关联方
27******有限公司1476.00冷凝器非关联方
28******有限公司1260.00中压配电柜非关联方
29******有限公司1215.00阀门非关联方
30******有限公司1176.00火炬系统非关联方
31******有限公司1165.23阀门非关联方储罐、塔器、缓冲
32******有限公司1153.32非关联方
料斗等
33******有限公司1072.90高温风机非关联方
34******有限公司1062.00土建工程非关联方
35******有限公司1020.50低压柜非关联方
36******有限公司1008.98法兰、管件非关联方
合计172378.07----
截至2022年1月31日已支付募集资金202907.24----
占比84.95%----
上述供应商的相关情况如下：
序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号经营范围包括：研发、生产催化剂（脱氢催化剂、重整催化剂、烯烃催化剂）、磷酸钙、硫酸钠、空气净化剂（易燃、易爆和危险化学品除外）、工业合成蜡（危险化学品该公司系****下属公司。****始创除外）、聚烯烃（危险化学品除外）、沥青添加剂（危险化于1885年，是一家《财富》全球******有限学品除外），销售自产产品，并提供相关的售后服务（以
1500强企业，为全球提供行业定制公司上涉及危险化学品的限按许可证经营）；从事化工产品（危的航空产品和服务、楼宇和工业控险化学品除外）和机器设备的技术研发、设计以及技术转
制技术、以及特性材料。
让，并提供相关技术咨询和技术服务；化工产品（危险化学品除外）、机器设备、日用品、家用电器的批发、进出
口及佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务等
经营范围包括：五金产品批发；建筑材料销售；电线、电
缆经营；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；防腐
材料销售；保温材料销售；配电开关控制设备销售；建筑该公司成立于2020年，注册地位******有限防水卷材产品销售；光纤销售；光缆销售；电气设备销售；于**省**，法定代表人为姜**，股
2
公司金属制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备东及主要人员包括姜**、姜**、王批发；办公设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；**。
劳动保护用品销售；消防器材销售；机械设备销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）等
经营范围包括：石油化工工程施工总承包、建筑工程施工
总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、
防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承
******有限包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包；工程测量该公司系中国**下属公司，多年从
3公司（按所持有效资质证书核定的类别及等级经营）；非标准事化工项目建设。
钢构件的制作；电力设施承装、承修、承试，锅炉安装、改造、维修，压力容器的制造，压力管道的安装，起重机械的安装、维修等
经营范围包括：混凝土新型建材、矿粉、混凝土外加剂、
干混砂浆、温料砂浆、石子机制砂生产与销售，建筑材料、该公司成立于2015年，注册地位装饰材料、五金建材、电气设备、劳保用品、电脑耗材、
******有限于**省**市**，法定代表人为孙*，
4机电设备、防腐保温材料、钢结构产品销售，建筑工程劳
公司股东及主要人员为王**、孙**、孙保分包，城乡固体再生废物资源化回收利用、环境工程、*。
绿化工程施工，石油技术开发，货物运输（罐式）、车辆租赁、车辆咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号批准后方可开展经营活动）
经营范围包括：境内外工程设计、技术开发、技术咨询及
其相关的设备材料采购、工程总承包、监理、环评和工程勘查；有关工程所需的设备、材料的进出口（国家禁止的******有限除外）；对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳该公司亦为中国**下属公司，多年
5
公司务人员；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）；从事化工项目建设。
工程招标代理业务；化工产品销售（危险化学品、易制毒品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司是专业从事压力容器设计、制造、安装的大型科研
型生产企业，是国内知名的压力容器供应商与压力容器设备 EPC 级解决方案提供者。该公司取得了 A1、A2、A3类压力容器特种设备制造及设计许可证和 GB2、GC2 压
力管道安装改造维修许可证。具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器该公司成立于2008年，注册地位******有限的设计、制造、安装资质及压力管道安装资质。公司并具
6于**市**，法定代表人为李**，股
公司 有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理
东及主要人员为李**、李*、李**。
体系认证证书、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书等。多年来公司为化工、冶金、核电、食品、医药、航空、航天及军工等行业均提供过优质的压力容器产品，其主要产品有球形储罐、球形封头、卧式容器、塔器、立式
储油罐、撬装系列产品及其配套压力管道安装等。
经营范围包括：化工石化医药行业、市政行业工程（城镇燃气工程、热力工程）、建筑行业（建筑、人防）、轻纺行业（日化及塑料工程、食品发酵烟草工程）、石油天然气行业（油气库、管道输送）的工程咨询、工程设计，化工该公司系**上市公司****下属公******有限石油工程的施工以及与上述相关的技术咨询、管理服务，司，专业从事炼油、石油化工、碳
7
公司 与化工石化医药工程、化工石油工程配套的成套设备研 一化工、新材料、LNG 及新能源等制，与化工石化医药工程、化工石油工程配套的机电设备、五大领域的技术和工程建设服务。
仪器仪表、金属材料及制品（钢材、贵金属、稀有金属除外）、化工原材料（危险品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务等
经营范围包括：化工原料、橡胶、橡胶制品、机械设备及该公司成立于2003年，注册地位******有限配件、黑色金属材料、有色金属材料、氯化钾、无缝钢管于****，法定代表人为李**，股东
8公司销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开及主要人员为李**、郭**、崔**、展经营活动）李**。
经营范围包括：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；该公司系***下属企业，主要从事*****有限公
9润滑油销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；有色金属大宗商品及机械设备的进出口贸
司合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制易。
品销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；建筑材料销售；机械设备销售等
经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰该公司成立于1999年，注册地位******有限10装修；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除于**市**，法定代表人为李**，股公司外）；专业设计服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程东及主要人员为李**、李**、李**。
施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；会议序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号及展览服务；建筑材料销售。
经营范围包括：压力容器、金属结构、线路管道、机电设
备、环保声屏障制造、安装及维修，压力容器设计，道路该公司成立于1986年，系****重******有限危险货物运输，管道工程、土木建筑工程、环保工程、市
11工集团下属企业，系专业从事球罐
公司政工程施工，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国设计、制造、安装的公司。
家限定公司经营或禁止进出口的技术除外；产品化学物理特性检验服务。
经营范围包括电线、电缆、铝绞线、电源插头线、铜丝、******有限电缆料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门该公司为新三板挂牌公司，股票代
12公司批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术码******。
进出口；进出口代理
*****公司是炼油、石油化工和天然气处理工业最主要的
工艺技术专利商之一，以发放技术许可的方式进行技术转该公司亦为****下属公司。上市公******有限移，其工艺技术在国际石油炼制、石油化工、气体加工等
13 司目前正在建设的 PDH 项目技术
责任公司领域享有盛誉。该公司同时也是世界炼油与石化工业最重即来源于该公司。
要的催化剂供应商之一，以及全球最大的分子筛生产商和供应商。
经营范围包括：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；五金产品批发；机械
该公司成立于2013年，注册地位******有限设备销售；阀门和旋塞销售；特种设备销售；塑料制品销
14于****，法定代表人为王*，股东
公司售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
即主要人员为王*、李**。
械销售；紧固件销售；液压动力机械及元件销售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）等
该公司成立于1993年，注册地位******有限于**区**，法定代表人为姜**，股
15经营范围包括吊装、民用、工业建筑项目。
公司东为**市**区****和**市**区****。
经营范围包括：常压容器、一二三类压力容器（包括换热器、反应器、塔器、储存容器等）、有色金属及其复合材
******有限公司为***主板上市公司****之子
16料过程设备、加热炉、焚烧炉、余热锅炉等产品、压力管
公司公司
道、高效传热设备及传热元件的研发、设计、制造；常压
容器及压力容器、压力管道的现场安装、维修服务等
该公司专业从事钛、锆、镍、高级不锈钢等特材压力容器
和管道管件研发、涉及、制造、安装，主要产品包括大型******有限该公司已于2014年在深交所上市，
17 PTA、MMA、煤化工、醋酸、煤电等成套装置的各种设
公司股票代码******。
备；大型船体结构件、船用压力容器、深潜器及附属件以
及各种特殊用途的管道、管件等。
该公司系国大型空分设备和石化设备开发、设计、制造成套企业，以设计、制造、销售成套大中型空分设备和石化******有限设备为核心业务，是我国空分设备行业唯一一家国家级重该公司为深交所上市公司，股票代
18
公司点新产品开发、制造基地，属高新技术企业，拥有国家级码******。
技术中心，享有国家外贸自营权，是我国重大技术装备国产化基地。
经营范围包括：通用机械设备及其零部件的维修、咨询和该公司为******集团下属企业。
******有限售后服务；机械工程服务；通用机械设备和特种机械设备******集团始创于1910年，是全
19
责任公司及其零部件的批发、零售（不设店铺）、进出口和上述所球知名的涡轮机和压缩机生产企有业务的佣金代理。业。序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号该公司公司是以高端装备制造业为核心的大型国有控股
上市公司，是我国工业汽轮机的专业研发制造服务基地、中国工业汽轮机产品标准制定单位，能够按照国际标准、******有限 该公司系**集团核心企业，B 股上
20用户特殊个性化定制工业汽轮机，技术水平达到世界先进公司市公司。
水平。该公司产品大量应用在石油、炼化、煤化工、纺织、冶金、造纸、太阳能光热发电、生物质/垃圾发电、热电
联产、大型电站配套等领域。
公司是一家以钢管、管件生产、销售、出口为一体的专业化企业。公司下设****钢管有限公司，山东****有限公司。
公司工艺设备先进，检测手段齐全，拥有先进的检测设备公司始建于1980年，注册资本2098******有限 —X 射线探伤、超声波探伤、静水压试验机、理化实验室
21万元人民币，主要股东及人员为刘
公司和完整的计量系统，从而保证产品的生产和检验符合标准**，杨**要求，满足顾客需求。公司主要产品有：无缝钢管（热轧、冷拔）；合金钢管；热扩钢管；螺旋钢管；直缝钢管；大口径厚壁钢管。
公司的主导产品炼化反应器内件和 V 型丝工业滤网，广泛应用于国内外石油、化工、制药、水处理等行业。公司通过了 ISO9001 国际质量体系认证；是中国石化、中国石
油、中国海油、中国化工的一级网员单位；自2012年来，******有限 陆续成为了霍尼韦尔 UOP、壳牌 SHELL、雪弗龙 CLG 公司成立于 1999 年，主要股东及
22
公司等国际工艺专利商的认证供应商，产品大量覆盖中国各地人员为商*，臧**，商**的炼油、化工市场，并已出口到亚太、中东、欧洲等地区。
公司是国家级高新技术企业；是辽宁省“专精特新”企业；
是辽宁省和沈阳市两级“企业技术中心”；是辽宁省和沈
阳市两级“石化仪器仪表公共服务检测平台”承担单位。
经营范围包括可承担单项建安合同额不超过企业注册资
公司成立于1989年，注册资本605本金5倍的下列房屋建筑工程施工：14层及以下、单跨万元，主要股东及人员为唐**，淄******有限跨度24米及以下的房屋建筑工程；高度70米及以下的构
23博市****，朱**，崔**，宋**周**，
公司筑物；建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群张**，孙**，唐**，闫**，李**，体；可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的防腐
马**、朱**，孙**保温工程;机电设备安装（不含特种设备）。
经营范围包括橡胶原料、塑料原料、化工原料及产品（以上范围不含危险化学品、易制毒化品）、建筑沥青、道路公司成立于2012年，注册资本300******有限
24沥青、重油、渣油、卫生洁具、防腐保温材料、塑料制品、万元，主要股东及人员为张*，孙
公司
橡胶产品、五金交电机电设备及配件、建筑材料、装潢材**
料、仪器仪表销售；办公设备修理服务。
公司经营范围为工程总承包、部分承包、分包工程勘察
设计、监理工程咨询、造价咨询工程招投标工程建设物
资设备采购供应资质证书许可范围内的测绘业务技术咨公司成立于1992年，注册资本询服务。公司拥有工程设计甲级、工程监理甲级、压力容10500万元，主要股东及人员为刘******有限器与压力管道设计资格、工程总承包甲级、工程咨询甲级、**，李**，朱**，赵*，宋**，李
25
公司工程造价咨询甲级、工程勘察测量甲级及对外工程承包经**，周*，张*，丁**，齐*，张**，营资格，具备 EPC 总承包能力和 PMC 管理功能的综合性 柳**，付**，崔**，谭**，史**，科技型工程建设服务企业，是国家级重点高新技术企业，张**等。
AAA 级信用企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业。
******有限****是一家集钢结构、新能源、化工设备、金属装饰等产********有限公司（以下简称中建
26公司品的设计、制造、施工、服务为一体的专业化公司。公司**）是****集团有限公司的全资子序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号
拥有新能源装备、钢结构、化工装备制造的最高等级资质公司（以下简称**安装****），是--中国钢结构制造企业特级和压力容器 A1、A3 资质，获 中国**集团有限公司（以下简称中得建筑金属屋（墙）面设计与施工特级和中国金属维护系国**）旗下的三级法人单位。中国统承包商特级资质，并通过了 ISO 9001 质量管理体系、 **是全球规模最大的投资建设集ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理 团，是我国建筑领域唯一一家由中体系、ISO 50001 能源管理体系、ISO 3834 国际焊接质量 央直接管理的国有重要骨干企业。
管理体系认证、美国钢结构协会 AISC、美国压力容器
ASME、日本交通大臣 H 级钢结构体系认证、欧盟钢结构
EN1090 认证、国家防火门 3C 甲、乙、丙级认证等。
公司是一家专门制造空冷器的生产厂。是国家电力、电网、公司成立于2008年，注册资本**市****有中石化、中石油、中海油能源一号网列为一级供应商、物
2710280万元，主要股东及人员为陈
限公司资采购电子商务网、重点供应商会员和网络供应商，可为**，陈*，姚**。
用户提供各种空冷器、换热器的设计、计算和制造。
公司是以研发、制造、销售高低压电气成套设备、电力工程施工及变配电室智能运维为主的高新技术企业。本公司公司成立于1997年，注册资本******有限的主导产品与服务：电力用电手续代办服务、公司已成为
2820800万元，主要股东及人员为王
公司中石油、中海油、中石化系统一级供应商，已获得国家电**，王**。
网入网资格。并参与了国家《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1 标准起草修订工作。
经营范围包含：自动化装备安装工程；机械设备安装工程；
除污工程；空气净化设备、仪器仪表、机械设备的安装、
调试、维修及技术服务；销售：环保材料及设备、仪器仪
表、机械设备及配件、电气设备、电缆、电子产品、电脑
公司成立于2015年，注册资本2000******有限耗材、五金交电、电动工具、气动工具、办公自动化设备、
29万元，主要股东及人员为于**，张
公司办公用品、实验室台柜、建筑材料、保温材料、劳保用品、
**
橡塑制品、化学制剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）；设计、集成、维修、销售：工业测控系统；开发、销售：计算机软硬件；维修：叉车及配件、机
械设备；货物进出口、技术进出口。
公司经营范围为节能环保系统、一、二、三类高压及中低
压容器、换热器、热棒、热桩及其相关产品、保冷、隔热、
改性四氟、减震管托、支吊架及其相关保冷、隔热材料、
******有限 T 型槽、螺纹管、波纹管、内槽管、内波外螺纹管、翅片 公司为***主板上市公司**集团之
30
公司管、火炬气及酸性气体回收系统、有色金属及其复合材料子公司
设备与制品研发、生产及相关配套服务；工程设计；工程咨询；销售自产产品；石化、冶金、电力、动力、环保工程安装；防水防腐保温工程施工。
公司是一家生产阀门的大型无区域集团公司。集研发、生产、销售、服务、与一体的高新技术企业。主导产品有蝶阀、闸阀、止回阀、截止阀、球阀、锻钢阀、冶金阀、
水控阀类等国标、美标、曰标、德标阀门。是中石油、公司成立于2015年，注册资本******有限
31中石化、中海油、神华、中煤、阳煤、国家电力公司、15200万元，股东及主要人员为钱
公司
中国华电集团、中国大唐集团等供应商入网企业，中国阀**，胡**，李*，吴**等。
门协会成员企，浙江省泵阀行业协会常务副会长单位。
拥有自营进出口权、IS09001 国家质置体系认证、欧盟 CE
认证、美国 API6D 认证、国家特种设备制造许可证。
******有限公司主要产品有盐化工、煤化工、石油化工等成套压力容公司成立于2009年，注册资本3100
32
公司器制造；矿山机械、环保设备、风电设备制造、各种低温万元，于**，姜**，尹*，王*，吴序供应商名称主营业务或经营范围供应商背景号
气体成套设备制造；各种盘管、弯管加工；大型金属储罐**，徐**，王**，谭*，陈*。
制作安装、公司是全国首批取得压力容器制造资质的企业之一，具有 A2 级压力容器设计及制造资质。
公司主营卷材控制产品，高端卷材控制产品，产品主要应用于印刷包装、造纸、纺织、橡胶等卷材行业。公司致力公司成立于2013年，注册资本3000******有限于为各界用户提供高水平卷材控制产品。主要产品包括：
33万元，股东及主要人员为张**，高
公司张力控制系统，纠偏控制系统，卷材纵切系统，气动/磁**
粉制动器，气动/磁粉离合器，气涨轴，安全卡盘，弧形辊，张力测试笔等，产品广泛应用各种卷材相关设备上。
公司经营范围包括一般工业与民用建设项目的建筑施工；
设备、线路、管道、小型电器设备安装（以上不含特种设备）；防腐保温工程、装饰装修工程、道路绿化工程、屋公司成立于1997年，注册资本2018******有限
34面防水工程、钢结构施工；五金、建筑材料销售；机械加万元，股东及主要人员为王**，张
公司
工、维修；铝合金、钢门窗制作、安装；小型砼构件的加*，石**，刘**，王**，刘**工、销售；石油化工设备（不含特种设备）检测维修；土地开发整理。
公司，是集科、工、贸于一体，以各种高低压成套电气设备、真空断路器、电缆桥架为主导产品的专业化公司。是国家原机械、电力部联合颁证认定的高、低压成套电气开
公司成立于2003年，注册资本******有限关设备的定点生产企业。山东省高新技术企业、省级先进
3510800万元，股东及主要人员为张
公司 企业、省级重合同、守信用企业、省 AAA 级信誉企业、*，周**省级文明单位、西安高压电器研究所高压测试设备配套真
空断路器生产厂家，也是山东省规模较大的电气开关生产企业。
公司是生产压力管道配件及防腐的专业厂家，可按国内外及行业标准、生产碳钢、合金钢、不锈钢、管线钢、低温
公司成立于1998年，注册资本******有限钢等各种材质的法兰、弯头、弯管、三通、四通、异径管、
3618000万元，股东及主要人员为张
公司管帽、承插等全部规格的管道配件、及延伸产品，年生产**，卞**、张**，张**等能力10万余吨。产品广泛应用于电力、石油、天然气、化工、船舶、供热、造纸、冶金等行业。
从上表可见，公司 PDH 项目募集资金的主要支付对象均为化工项目建设相关的工程承包商和设备、材料供应商，且其中多数为大型跨国企业或上市公司。
公司委托该等公司进行土建、安装工程或向其采购设备、配件，均具有真实的交易背景。经核查，保荐机构未见前述工程、设备供应商与上市公司控股股东及其关联方存在关联关系或其他利益安排，亦未见支付资金直接或间接流向控股股东及关联方或存在变相用于非募投项目的情形。
三、闲置募集资金购买理财情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况公司董事会于2020年8月28日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部
分闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。
公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
公司董事会于2021年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司分别于2020年8月31日、2020年11月12日、2020年12月16日、
2020年12月25日、2021年3月10日、2021年4月29日、2021年5月25日、2021年7月9日、2021年8月31日、2021年9月24日公告了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》（公告编号：2020-076、2020-106、2020-115、2020-117、2021-016、2021-038、2021-047、
2021-062、2021-078、2021-090），对使用闲置募集资金购买理财产品的情况进行说明。
根据公司使用闲置募集资金购买理财的合同以及相关公告、募集资金使用鉴
证报告等文件，公司历次使用闲置募集资金购买理财情况如下：金额预期年化认购主体签约银行产品名称起始日期到期日期产品类型备注约定投向（万元）收益率结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2020年9月12020年11月保本浮动
化工股份有限户型2020年500001.05%-3.8%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临日30日收益型
公司 第 145 期 G 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2020年10月2020年11月保本浮动
化工股份有限户型2020年100001.05%-3.6%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临16日17日收益型
公司 第 169 期 E 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款公司红棉理
淄博齐翔腾达包括但不限于国债、金融债、央
广州银行股财——2722020年11月2021年8月9保本浮动
化工股份有限500001.65%-3.4%提前赎回行票据、债券回购以及高信用级份有限公司天人民币债9日日收益型公司别的企业债等其他债券工具券计划结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2020年12月2021年4月1保本浮动
化工股份有限户型2020年200001.30%-3.40%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临17日日收益型
公司 第 215 期 E 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款中国工商银结构性存款淄博齐翔腾达本金部分纳入工行内部资金统一
行股份有限产品——专2020年12月2021年3月保本浮动
化工股份有限150001.30%-3.40%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临户型2020年22日24日收益型公司元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行 第 218 期 D款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2020年12月2021年2月1保本浮动
化工股份有限户型2020年100001.05%-3.29%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临28日日收益型
公司 第 221 期 B 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2020年12月2021年2月保本浮动
化工股份有限户型2020年100001.05%-3.29%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临28日25日收益型
公司 第 221 期 D 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2021年3月82021年8月5保本浮动
化工股份有限户型2021年100001.30%-3.50%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临日日收益型
公司 第 053 期 I 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2021年5月2021年7月1保本浮动
化工股份有限户型2021年200001.05%-3.20%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临24日日收益型
公司 第 142 期 A 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款中国工商银淄博齐翔腾达人民币七天行股份有限2021年4月2021年5月化工股份有限单位通知存29480.66固定收益1.89%已到期赎回单位通知存款公司淄博临14日14日公司款淄支行
淄博齐翔腾达中国工商银结构性存款47002021年7月92021年9月2保本浮动1.05%-3.60%已到期赎回本金部分纳入工行内部资金统一化工股份有限行股份有限产品——专日日收益型运作管理，收益部分投资于与美公司公司淄博临户型2021年元对日元汇率挂钩的衍生产品
淄支行 第 195 期 D款结构性存款中国工商银
淄博齐翔腾达产品——专本金部分纳入工行内部资金统一行股份有限2021年9月2021年12月保本浮动
化工股份有限户型2021年47001.30%-3.40%已到期赎回运作管理，收益部分投资于与美公司淄博临17日20日收益型
公司 第 275 期 P 元对日元汇率挂钩的衍生产品淄支行款综上，公司使用闲置募集资金购买理财产品的行为均已履行审批程序，并履行信息披露义务。
四、闲置募集资金补流情况
（一）使用闲置募集资金补流的审批情况公司于2020年9月11日召开第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
公司独立董事发表意见如下：公司将8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动
资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出的可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本符合公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效符合有关规定。独立董事同意公司本次使用8亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。
公司于2021年7月15日召开第五届董事会第十五次临时会议及第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
公司独立董事发表意见如下：公司将8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动
资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出的可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本符合公司全体股东的利益。公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专户，并已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效符合有关规定。独立董事同意公司本次继续使用8亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。
（二）使用闲置募集资金补流及归还情况
根据公司公告及保荐机构取得的募集资金专户银行对账单，截至2022年1月31日，公司使用闲置募集资金补流及归还情况如下：单位：万元日期事项募集资金专户金额
工行淄博临淄支行48000.00
2020年9月补充流动资金
齐商银行齐都支行32000.00
工行淄博临淄支行48000.00
2021年7月归还补充流动资金
齐商银行齐都支行32000.00
工行淄博临淄支行48000.00
2021年7月补充流动资金
齐商银行齐都支行32000.00综上，公司使用闲置募集资金补充流动资金的行为均已履行审批程序及信息披露义务。
五、保荐机构的核查意见
1、核查程序
（1）取得募集资金到位日至2022年1月31日的募集资金专户银行对账单；
（2）对募投项目累计投入金额较大的对手方基本情况进行网络检索，对单
笔支付金额较大的凭证及其对应的采购合同、银行回单、发票进行核查，并随机抽取金额较小的支付凭证及其对应的合同、回单等单据进行核查；
（3）取得募集资金到位日至2022年1月31日期间，公司使用闲置募集资
金购买理财产品的协议，并取得其到期赎回/提前赎回的银行回单或者存单；
（4）查阅上市公司公告；
（5）查阅上市公司三会文件。
2、核查结论经核查，保荐机构认为：公司 PDH 项目募集资金的主要支付对象均为化工项目建设相关的工程承包商和设备、材料供应商，均具有真实的交易背景，未见前述工程、设备供应商与上市公司控股股东及其关联方存在关联关系或其他利益安排，亦未见支付资金直接或间接流向控股股东及关联方或存在变相用于非募投项目的情形。公司使用闲置募集资金购买理财产品和补充流动资金的行为均已履行审批程序，并履行信息披露义务。（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司关注函的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
申晓毅晏学飞光大证券股份有限公司（公章）年月日