生益科技:汨罗固废2020年度财务报表

资产负债表
2020年12月31日
单位：元币种：人民币编制单位：汩罗万容固体废物处理有限公司项附注五2020年12月31日2019年12月31日项目附注十五2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金（一）4,611.313.987,100,184.19短期借款
交易性金融负债
交易性金融资产衍生金融资产应收票据
衍生金融负债
（三30,000.00应付票据应付账款
（十三）12,481,510.214.953,684.54139,923.02
应收账款13,115,336.7214.971,607.55
预收款项合同负债
应收款项融资
1,139,148.241.786,814.181,726,092.20
预付款项（四）705,447.331.888,719.79
其他应收款（五）15.847.052.924,601,027.25应付职工薪酬应交税费
42,268.112,963.91
其中：应收利息
其他应付款（十七）7.527,193.0929.523,738.73
应收股利（六）7.334,646.53其中：应付利息·
存货4089,671.76（十七）7,000,000.00
合同资产持有待售资产应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动资产其他流动资产
（七）1.259,484.831.106.786.22其他流动负债（十八）34,809.5836,346,402.40
37.002,971.53流动负债合计23,011,743.41
流动资产合计非流动资产：39,658,307.54
非流动负债：长期借款
债权投资
其他债权投资应付债券
其中：优先股
长期应收款
永续债
长期股权投资
租赁负债
其他权益工具投资
长期应付款
其他非流动金融资产
长期应付职工薪酬
投资性房地产
固定资产（0）94,336,524.4090,154,624.95预计负债
在建工程（九）453,910.835.917,546.41递延收益（十九）10,264,135.4725,929,704.15
递延所得税负债
生产性生物资产
其他非流动负债
油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
非流动负债合计10.264,135.4725,929,704.15
（十）16.871,138.9417,533,104.88负债合计33.275,878.8862,276,106.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（二十）50,000,000.0050,000,000.00
其他权益工具
长期待摊费用
递延所得税资产（十二）2.364,162.44其中：优先股永续债
其他非流动资产非流动资产合计（十三）296.817.23
114.322,553.84113,605,276.24资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备盈余公积322.804.37
三十二）9.038.217.815,833,214.12
一般风险准备
未分配利润（二十三）61.343,960.3232,498,927.10
所有者权益（或股东权益）合计120,704,982.50153,980,861.3888.332.141.22150,608,247.77
资产总计153.980.861.38150,608,247.77负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：利润表2020年度
单位：元币种：人民币编制单位：汨罗万容固体废物处理有限公司项目附注五2020年度
营业收入（二十四）97,270,714.29
减：营业成本（二十四）55,566,475.28
税金及附加（二十五）901,983.53
销售费用（二十六）4,490,319.06
管理费用（二十七）8,024,964.93
研发费用
财务费用·（二十八）-13,703.88
其中：利息费用（二十八）
利息收入（二十八）16,356.88
加：其他收益（二十九）2,719,557.65
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）（三十）85,602.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）31,105,835.41
加：营业外收入
减：营业外支出（三十一）427,019.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30,678,816.29
减：所得税费用（三十二）-1,371,220.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）32,050,036.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）32,050,036.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32,050,036.91
主管会计工作负责人：/会计机构负责人：
法定代表人：
5现金流量表2020年度
编制单位：汨罗万容固体废物处理有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金92,759,035.67
收到的税费返还3,212,706.15
收到其他与经营活动有关的现金1,508,525.90
经营活动现金流入小计97,480,267.72
购买商品、接受劳务支付的现金32,953,392.67
支付给职工以及为职工支付的现金10,740,896.78
支付的各项税费5,013,780.76
支付其他与经营活动有关的现金12,032,598.86
经营活动现金流出小计60,740,669.07
经营活动产生的现金流量净额36,739,598.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-39,545.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-39,545.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,227,574.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,227,574.80
投资活动产生的现金流量净额-10,267,120.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金450,287.82
筹资活动现金流入小计450,287.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,411,636.42
筹资活动现金流出小计29,411,636.42
筹资活动产生的现金流量净额·-28,961,348.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,488,870.21
加：期初现金及现金等价物余额7,100,184.19
六、期末现金及现金等价物余额4,611,313.98
法定代表人：
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