台基股份:关于部分闲置资金进行现金管理的公告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2022-007
湖北台基半导体股份有限公司
关于部分闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审
议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2021年度使用总额不超过65000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过25000万元，使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20000万元，使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2021-028）。
近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品公司使用暂时闲置的自有资金5000万元购买了方正证券股份有限公司融资
业务债权收益权转让及远期受让产品，具体情况如下：
（1）产品名称：融资业务债权收益权转让及远期受让
（2）收益类型：固定收益
（3）签约方：方正证券股份有限公司
（4）金额：5000万元
（5）预期年化收益率：4.80%
（6）产品期限：365天
（7）起息日：2022年2月21日
（8）到期日：2023年2月21日
1（9）关联关系说明：公司与方正证券股份有限公司不存在关联关系
（二）主要风险揭示
尽管此次理财产品为固定收益产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
二、风险控制措施
1、公司购买的理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年度股
东大会审议通过的《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。
2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年
对所有产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品
投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的资金进行现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。通过购买适度低风险的产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品情况金额投资收益签约方名称产品名称产品类型起算日到期日（万元）（元）平安银行对公结构性存款人民币产保本浮动2021年2022年
3000
襄阳分行品收益型
—
4月15日4月14日
2中信证券信智安盈系列82期收益凭本金保障型浮2021年2021年
1000105000.00
股份有限公司证产品动收益凭证4月27日7月16日中信证券安泰保盈系列79期收益凭本金保障型浮2021年2022年
2000—
股份有限公司证产品动收益凭证4月28日4月27日平安银行对公结构性存款（100%保保本浮动2021年2021年
200092552.51襄阳分行本挂钩汇率）产品收益型5月26日6月28日平安银行对公结构性存款（100%保保本浮动2021年2021年
14000襄阳分行647867.58本挂钩汇率）产品收益型5月26日6月28日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
3000本金保障型
股份有限公司186410.961351期5月26日6月30日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
3000本金保障型
股份有限公司181232.881352期5月27日6月30日
华泰证券晟益第21556号（中证500）2021年2021年
2000本金保障型
股份有限公司224219.18收益凭证5月28日7月29日中国光大银行2021年对公结构性存款挂保本浮动2021年2021年
4000
襄阳分行收益型351000.00钩汇率定制第五期产品5月28日8月28日平安银行对公结构性存款（100%保保本浮动2021年2021年
2000襄阳分行本挂钩指数）产品收益型
176054.79
6月30日9月1日平安银行对公结构性存款（100%保保本浮动2021年2021年
14000襄阳分行收益型1232383.56本挂钩指数）产品6月30日9月1日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
3000本金保障型
股份有限公司159780.821434期7月6日8月4日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
3000本金保障型170136.99
股份有限公司1435期7月6日8月4日中信证券安泰保盈系列129期收益本金保障型浮2021年2022年
5000—
股份有限公司凭证动收益凭证7月8日7月6日
华泰证券晟益第21592号（中证500）2021年2021年
2000本金保障型
股份有限公司117369.86收益凭证8月11日9月15日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
3000本金保障型192821.92
股份有限公司1534期8月11日9月13日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2021年
2000本金保障型
股份有限公司124767.131535期8月12日9月13日平安银行对公结构性存款（100%保2021年2022年
2000本金保障型襄阳分行—本挂钩指数）产品9月7日9月7日
华泰证券聚益第21812号（中证500）2021年2022年
8000本金保障型33534.25
股份有限公司收益凭证9月9日2月9日申万宏源证券龙鼎金牛三值40期（3652021年2022年
10000本金保障型有限公司—天）收益凭证9月8日9月7日
3华泰证券晟益第21607号（中证500）2021年2022年
2000本金保障型—
股份有限公司收益凭证9月17日9月15日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2022年
2000本金保障型—
股份有限公司1601期9月17日9月14日
中泰证券收益凭证“安盈添利”第2021年2022年
2000本金保障型—
股份有限公司1602期9月22日9月14日
华泰证券晟益第22517号（中证500）2022年2023年
4000本金保障型
股份有限公司—收益凭证2月16日2月9日
五、备查文件
1、融资业务债权收益权转让及远期受让合同特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
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