大恒科技:被担保人大恒图像最近一期财务报表

资产负债表
2021年9月30日
填报单位：北京大恒图像视觉有限公司
单位：元项目行欲年初余额期末余额目年初余额期末余额
流动资产流动负债：41
货币资金30.839.361.4114,641.053.09短期借款4219.950.000.0015.000.000.00
应收票据1.268,082.008.407.730.31应付票据43
应收账款105.682.361.96126.106,114.17应付账款4471.097.558.42102.720.364.1
应收款项融资55.204.880.46预收款项45
预付款项617.711.758.4225.221.666.73合同负债4664.809.264.03154.581412.46
应收利息、应收股利及其他应收款10.024,524.657191.226.31卖出回购金融资产款47
其中：应收利息8应付职工薪酬48339.500.95366,442.27
应收股利93.486.238.003.486.238.00应交税费491.633.478.15982,690.42
其他应收款106.538.286.653.704.988.31应付利息、应付股利及其他应付款5048.198.616.5234.707.041.29
存货170.860.263.78225.183.250.74其中：应付利息51
合同资产12应付股利52
持有待售资产13其他应付款5348.198.616.5234.707.041.29
一年内到期的非流动资产14持有待售负债54
其他流动资产153.594.055.00年内到期的非流动负债55
流动资产合计16341591，232.68410,345,396.35其他流动负债56268.082.00
17流动负债合计57206,296,500.07308,360.950.55
18非流动负债：58
19长期借款59
20应付债券60
非流动资产：2租赁负债61
债权投资22长期应付款62
其他债权投资23长期应付职工薪酬63
长期应收款24预计负债64
长期股权投资257.500.000.007.500.000.00递延收益6528.520.000.0013,460.000.00
其他权益工具投资26递延所得税负债66
其他非流动金融资产27其他非流动负债67
投资性房地产28非流动负债合计6828,520,000.0013,460,000.00
固定资产2919.541.995.6129.291.112.06负债合计69234816,500.07321820,950.55
在建工程30所有者权益（或股东权益）：70
生产性生物资产31实收资本（或股本）7120.000.000.0020.000.000.00
油气资产32其他权益工具72
无形资产33资本公积7317.010.0017.010.00
开发支出34其他综合收益74
商誉盈余公积7515.238.442.3315.238.442.33
长期待摊费用36672.608.30667.631.33未分配利润76103.842.476.2495.336.328.91
递延所得税资产374608.592.054.608.592.05归属于母公司所有者权益合计77139,097.928.57130,591,781.24
其他非流动资产38少数股东权益78
非流动资产合计3932,323,195.9642.067,335.44所有者权益合计79139,097,928.57130,591,781.24
资产总计40373.914,428.64452,412,731.79负债和所有者权益总计80373,914,428.64452,412,731.79
单位负责人：何建国财务负责人：杨帆制表：安月利润表2021年9月
真报单位：北京大恒图像投觉有限公司
单位：元项本月金额本年累计金额314,173,048.38去年同期本月金额32.541,861.50去年同期累计金额257.482,036.28
营业总收入135,435,443.47
其中、营业收入22235.435.443.47314.173.048.3832.541.861.50257.482.036.28
营业总成本35,492,402.01341.553,893.9031846,062.64262.056,572.69
其中：营业成本425.947.642.47213.480.047.4322.891.758.37186.682.350.93
税金及附加571.987.32660.798.47171.537.04911.192.82
销售费用64020.396.7134.117549.453.065.818.6124.203.684.06
管理费用71.551.388.9822.008.212.411578.325.9212.878.140.10
研发费用83.672.519.003.885917.9035.245.182.56
财务费用9228.467.531.872391.95252.674.802.106.022.22
其中：利息支出10213.387.331.901.838.28268.166.002.077.314.96
利息收入（以“”填列）1-17.612.43-59.733.4317.796.45-39.723.38
汇兑损失12
金融机构手续费132.692.6330.288.262.305.2522.430.64
其他141.1646.000.00
加：其他收益15391.389.853.354.629.74302.336.313.751284.59
投资收益（损失以“一”号填列）16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益18
汇兑收益（损失以“-”号填列）19
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列21
信用减值损失（损失以“-”号填列）22
资产减值损失（损失以“一”号填列）23
资产处置收益（损失以“-”号填列）241.973.65
三、营业利润（损以“-”号填列）25334431.31-24.026,215.78998,135.17-818,278.17
加：营业外收入2633.256.6015.538.843.0767.600.00673.792.67
减：营业外支出2733.256.605.638.08640.13
四、利润总额（损总额以“-”号填列）28334,431.31-8,493,010.791,065,735.17-145,125.63
减：所得税费用291.479.00-1.360,468.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）30334,431.31-8,494,489.791.065.735.171,215,342.78
1、归属于母公司所有者的净利润31334.431.318.494.489.791.065.735.171.215.342.78
2.少数股东损益32
六、其他综合收益33上上
1、归属于母公司所有者的其他综合收益34
（1）.权益法下可转损益的其他综合收益35
（2）、其他债权投资公允价值变动36
（3）、金融资产重分类计入其他综合收益的金额37
（4）、其他债权投资信用减值准备38
（5）、现金流量套期储备39
（6）、外币报表折算差额10
（7）、其他4
2、少数股东其他综合收益42
七、综合收益总额43334,431.31-8,494,489.791065,735.171215,342.78
1、归属于母公司所有者的综合收益44334.431.318.494.489.791.065.733.171.215.342.78
2、归属于少数股东的综合收益45
单位负责人：何建国财务负责人：杨帆制表：安月现金流量表2021年9月30日填报单位：北京大恒图像视觉有限公司单位：元，项目行次本期金额项目行次本期金额
一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38
销售商品、提供劳务收到的现金22212.071,453.22五、现金及现金等价物净增加额39-16,198,308.32
收到的税费返还33.293.808.51加：期初现金及现金等价物余额4030.839,361.41
收到其他与经营活动有关的现金4355.807.93六、期末现金及现金等价物余额4114,641,053.09
经营活动现金流入小计5215,721,069.66
购买商品、接受劳务支付的现金6109.596,006.67补充资料42
支付给职工以及为职工支付的现金761,163,792.781.将净利润调节为经营活动现金流量：43
支付的各项税费005.653.662.71净利润44-8,494,489.79
支付其他与经营活动有关的现金○26,154,740.52加：减值准备45
经营活动现金流出小计10202,568,202.68固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧469.335.086.36
经营活动产生的现金流量净额1113,152,866.98无形资产摊销47
二、投资活动产生的现金流量：12长期待摊费用摊销48483.934.50
收回投资收到的现金13处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）49
取得投资收益收到的现金14固定资产报废损失（收益以“一”号填列）505,128.56
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额1549,100.00公允价值变动损失（收益以“-”号填列）51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16财务费用（收益以“-”号填列）52451,843.74
收到其他与投资活动有关的现金17投资损失（收益以“-”号填列）53
投资活动现金流入小计1849,100.00递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现全198.477713.71递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）55
投资支付的现金20存货的减少（增加以“一”号填列）56-54322,986.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）57-35,834,365.49
支付其他与投资活动有关的现金22720.00经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）58101.528.716.06
投资活动现金流出小计238,478,433.7159
投资活动产生的现金流量净额24-8,429,333.71经营活动产生的现金流量净额6013,152,866.98
三、筹资活动产生的现金流量：2561
吸收投资收到的现金2662
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金272.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：63
取得借款收到的现金2815,000,000.00债务转为资本64
收到其他与筹资活动有关的现金29一年内到期的可转换公司债券65
筹资活动现金流入小计3015,000,000.00融资租入固定资产66
偿还债务支付的现金3119,950,000.0067
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32463.192.363.现金及现金等价物净变动情况：68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,235.70现金的期末余额6914,641,053.0930.839,361.41
其中：偿付利息所支付的现金34451.843.74减：现金的期初余额70
支付其他与筹资活动有关的现金3515,508,649.23加：现金等价物的期末余额71
筹资活动现金流出小计3635,921,841.59减：现金等价物的期初余额72-16,198,308.32
筹资活动产生的现金流量净额37-20,921,841.59现金及现金等价物净增加额73
制表：安月
单位负责人：何建国财务负责人：杨帆
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