捷成股份:2021年第一季度报告全文（更新后）

北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
北京捷成世纪科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2022年02月
1北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主
管人员)刘璟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）740136960.46534271489.4838.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）97369738.9943863537.24121.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33203848.9835632843.16-6.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）349801207.45201158318.4073.89%
基本每股收益（元/股）0.03810.0172121.51%
稀释每股收益（元/股）0.03810.0172121.51%
加权平均净资产收益率1.53%0.59%0.94%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10848050234.3110511218790.183.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）6304346008.056206852450.971.57%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19489.44计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15303478.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1769620.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目61270208.01
减：所得税影响额10210227.21
少数股东权益影响额（税后）447437.49
合计64165890.01--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数458260
东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押213324049
徐子泉境内自然人19.67%506562300379921725冻结260000000
张友明境内自然人3.10%798310000
陈同刚境内自然人3.00%7724901057936757
尹俊涛境内自然人1.67%430747290
康宁境内自然人0.98%251606530质押25000000
申万菱信基金－
工商银行－华融
国际信托－盛世
其他0.89%230000650景定增基金权益投资集合资金信托计划
熊诚境内自然人0.82%2111592819641780冻结21115928
寿稚岗境内自然人0.73%187837450香港中央结算有
境外法人0.67%172722580限公司中国工商银行股
份有限公司－广
发中证传媒交易其他0.51%132205070型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐子泉126640575人民币普通股126640575
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张友明79831000人民币普通股79831000尹俊涛43074729人民币普通股43074729康宁25160653人民币普通股25160653
申万菱信基金－工商银行－华融
国际信托－盛世景定增基金权益23000065人民币普通股23000065投资集合资金信托计划陈同刚19312253人民币普通股19312253寿稚岗18783745人民币普通股18783745香港中央结算有限公司17272258人民币普通股17272258
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证13220507境外上市外资股13220507券投资基金北京睿启开元创业投资中心（有限
13098521人民币普通股13098521
合伙）
上述股东关联关系或一致行动的公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在说明关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股股东寿稚岗通过信用交易担保证券账户持有18783745股，通过普通证券账户持有0股，东情况说明（如有）合计共持有18783745股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按照相关法律法徐子泉506562300126640575379921725高管锁定股规规定解限
高管锁定股、股按照相关法律法陈同刚5793675757936757权激励限售股规规定解限在满足业绩承诺非公开发行股份熊诚1964178019641780条件后分批次解锁定承诺禁
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按照相关法律法荆错360459513604594高管锁定股规规定解限
高管锁定股、股按照相关法律法沈罡16490081649008权激励限售股规规定解限按照相关法律法游尤10000001000000股权激励限售股规规定解限按照相关法律法嵇道青10000001000000股权激励限售股规规定解限按照相关法律法岳扬10000001000000股权激励限售股规规定解限按照相关法律法熊岚10000001000000股权激励限售股规规定解限按照相关法律法曹珩10000001000000股权激励限售股规规定解限
高管锁定股、股按照相关法律法其他1442666623479014191876权激励限售股规规定解限。
合计6088211061268753660481945740----
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项2021年3月31日2020年12月增减额变动比例变动原因说明目31日
货币资金138852789.23-118007202.04-45.94%主要系本报告期原子公司江苏捷成
256859991.2睿创科技发展有限公司转为权益法
7核算减少货币资金以及本期偿还银
行借款及利息减少货币资金所致。
应收票据19848500.00-13800000.00-41.01%主要系本报告期商业承兑汇票贴现
33648500.00及背书转让所致。
应收款项融资540000.002185373.67-1645373.67-75.29%主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致。
开发支出636079.68-636079.68100.00%主要系本报告期新投入研发资本化项目所致。
应付职工薪酬9924966.09-7536689.18-43.16%主要系报告期内支付了职工薪酬所
17461655.27致。
其他应付款329245690.35-233606846.16-41.50%主要系本报告期内原子公司江苏捷
562852536.5成睿创科技发展有限公司转为权益
1法核算减少其他应付款及偿还外部往来款所致。
一年内到期的非350766206.74122254356.1453.50%主要系报告期长期借款重分类增加
流动负债228511850.6所致。
0
其他流动负债24909401.49-14468113.86-36.74%主要系本报告期内原未终止确认的
39377515.35商业汇票终止确认所致。
长期借款70000000.00-140000000.00-66.67%主要系报告期长期借款重分类减少
210000000.0所致。
0
利润表项目2021年1-3月2020年1-3月增减额变动比例变动原因说明
营业收入740136960.46205865470.9838.53%主要系本报告期内受到知识产权保
534271489.4护政策影响，公司加大了版权采购及
8分销，致使版权收入增加所致。
营业成本603524905.74192845863.1446.96%主要系本报告期内营业收入增加致
410679042.6使成本相应增加所致。
0
营业税金及附加655968.901271437.78-615468.88-48.41%主要系公司上年同期支付了以前年度的印花税所致。
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销售费用26939965.177170718.4936.27%主要系本报告期内公司营业收入较
19769246.68上年同期大幅增加致使销售费用同比增加所致。
管理费用42630385.6813967890.8148.73%主要系本报告期内计提了2020年度
28662494.87人员奖金所致。
研发费用5521291.13-5006000.26-47.55%主要系本报告期内根据公司研发计
10527291.39划减少研发投入所致。
其他收益15303478.009838699.475464778.5355.54%主要系增值税进项税额加计10%抵减计入其他收益所致。
投资收益60538333.583175090.8457363242.741806.66%主要系本报告期内原子公司江苏捷成睿创科技发展有限公司转为权益法核算合并层面确认的投资收益所致。
信用减值损失1342573.503600000.00-2257426.50-62.71%主要系应收票据本期收回冲销的减值准备所致。
营业外收入1469.26434386.90-432917.64-99.66%主要系本期收到的党建活动经费等
营业外支出1771090.0064371.921706718.082651.34%主要系本报告期支付的捐款及其它赔偿损失等。
所得税费用7174066.065423071.451750994.6132.29%主要系本报告期净利润增加影响所得税费用增加所致。
现金流量表项目2021年1-3月2020年1-3月增减额变动比例变动原因说明
经营活动产生的349801207.45148642889.0573.89%主要原因系报告期版权收入大幅增
现金流量净额201158318.4加致使经营活动现金净流入增长所
0致。
投资活动产生的-329948858.49-144912309.9978.32%主要原因系报告期版权采购增加（版现金流量净额-185036548.权采购支出计入投资活动）致使投资
50活动现金净流入减少所致。
筹资活动产生的-124410294.06-33551927.3136.93%主要原因系公司报告期偿还银行借
现金流量净额-90858366.7款及利息减少现金且报告期无新增
5借款现金流入影响所致。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年以来，随着国家版权保护力度的进一步增强以及院线业务的逐步恢复，公司进一步夯实国内新
媒体版权运营龙头的优势地位，以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括元旦档《紧急救援》、《拆弹专家2》、《送你一朵小红花》、春节档《唐人街探案3》、《刺杀小说家》、《人潮汹涌》、《侍神令》、《新封神：哪吒重生》等，在确保国产影视内容市场占有规模的基础上提高内容质量，不断提升公司在行业内的话语权。
报告期内，公司与华为视频、移动咪咕等平台的联合运营业务顺利开展，同时，公司在家庭院线领域也积极展开探索，春节期间发布的《八子》等片受到了市场的好评。未来，公司将在该领域进一步完善内
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容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
详细情况敬请查阅本报告“第三节重要事项中二、业务回顾和展望”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、政策风险
1）版权运营方面，中国作为全球仅次于北美的第二大影视市场，除了走进影院，人们也因为新媒体的便捷性，在绝大
部分时间通过电脑、电视机顶盒、手机、平板等新媒体终端来观看影视节目。因此，媒体平台的竞争演变成用户的争夺战，而争夺用户的核心则是围绕内容版权的竞争开展的，这推动着影视新媒体版权价值的不断提升。受益于广电、电信系统双向改造、无线4G/5G 网络的开通以及OTTV、IPTV的发展，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段。文化产业作为第三产业的重要行业之一，其在调整产业结构、创造就业机会、缩小区域发展差距等方面具有明显的调节作用，国家也相应给予了诸多实质性的政策支持和积极的政策导向。
2）内容制作行业受国家有关法律、法规及政策的严格监管。国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，
违反相关政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。严格的行业准入和监管政策提高行业新进入者政策壁垒的同时也增加了行业的政策及监管风险。2016年起，广电总局对于网络剧的监管加紧，加强对于网剧和网络自制节目的监管，并提出线上线下统一标准等一系列规定，对网络剧制作机构的管理要求进一步提高。
3）音视频技术下游主要为广电及相关行业，目前广电行业正处于变革时期，近年来，国家新闻出版广电总局出台了一
系列政策指引，公司的融媒体中心、超高清4K/8K制播体系、专业解决方案集群等业务面临发展机遇，同时也存在风险。
2、市场竞争加剧的风险
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1）版权运营方面，新媒体行业发展快速，行业用户规模及收入快速增长，用户对细分专业影视内容的需求不断增加，
互联网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容，同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等也有介入版权运营行业的可能性，从而可能推升版权采购成本，上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞争，对未来业绩产生不利影响。
2）影视行业目前整体上呈现出供大于求，而精品剧却供不应求的结构性失衡局面；未来随着观众对影视剧质量要求的
逐步提高，行业内竞争将更加激烈。
3）音视频技术属于信息服务行业的分支，主要受工业和信息化部、国家科技部等相关部委的宏观管理，并受国家广播
电影电视总局相关政策的影响。在市场竞争的过程中，该行业具有一定的进入壁垒，但随着音视频技术在非广电领域的快速增长，广电外企业、部队、互联网科技公司、科研院校、政府机关及事业单位等客户在音视频制作、控制和管理上产生了巨大需求，近年来已开始加速对其音视频系统进行设备更新和技术升级，为音视频整体解决方案提供了更广泛的市场空间。随着音视频产业的发展，公司面临一定的市场竞争加剧的风险。
3、税收优惠政策变化的风险
公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔果斯，公司及子公司受国家和各地政府支持，但随着监管趋严以及税收优惠政策的收紧，公司未来税收优惠政策可持续性具有不确定性。
4、知识产权保护存在的风险
监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度，直接影响公司版权运营等业务的发展。随着国家主管部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强，我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模式，促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在，盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家相关部门加大了对盗版行为的打击力度，版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护，但仍存在部分企业使用盗版内容以谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响，进而对其长期稳定发展带来不利影响。
5、核心人员稳定性的风险
优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础，也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加剧，市场对人才的需求增强，培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司发展的必要条件。公司已在人才吸引、培养、任用和激励等方面采取了一系列措施，未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才，将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。
6、商誉和长期股权投资的减值风险
公司为实现成为领先的数字文化传媒集团的战略目标，近年来，开展了一系列收并购战略，通过并购业内优质企业扩宽业务领域，延伸和完善产业全生态链布局。公司收购的企业若未来业绩波动，有一定商誉和长期股权投资减值风险。公司将继续保持被收购公司的持续竞争力，将因并购形成的商誉和长投可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。
7、应收账款回收风险
公司产品最终面向电视台及新媒体平台，随着公司业务规模不断扩大，应收账款及预付款项规模大且回款周期较长，对资金形成占用。因此，公司在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时，制定了完善的应收账款催收和管理制度，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。
8、债务性融资风险
2018年以来，金融环境发生变化，债务偿还压力较大，加之公司增信措施缺乏，信用类借款成功放款的比例越来越低，
新增融资困难，同时融资成本越来越高，偿债将面临较大压力。未来公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于利息支付及到期债务的偿还，以充分保障投资者的利益。
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9、诉讼和仲裁风险
随着业务的不断扩大、文化内容行业环境的重大变化，公司面临的诉讼、仲裁和由此产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师进行日常管理和防范，仍无法完全消除上述风险。若出现上述风险，公司有可能无法取得对公司最有利的判决或仲裁结果，或虽取得了对公司有利的结果但完全执行存在困难，同时也可能发生较高的诉讼、执行等费用，有可能对公司业绩造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金138852789.23256859991.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产13102405.6113102405.61衍生金融资产
应收票据19848500.0033648500.00
应收账款1565937885.881488947262.03
应收款项融资540000.002185373.67
预付款项342683021.47313017808.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款383308989.47370119319.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货583267680.67592239207.24
合同资产135015721.09135015721.09持有待售资产
一年内到期的非流动资产16362728.6316362728.63
其他流动资产98230945.0085986823.28
流动资产合计3297150667.053307485140.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
12北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资
长期应收款15392549.1620020403.95
长期股权投资1162229836.451103706974.66
其他权益工具投资18702014.8018702014.80其他非流动金融资产
投资性房地产71973347.8272592505.59
固定资产30007460.7132853196.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2165386373.912001274330.53
开发支出636079.68
商誉3014617558.283014617558.28
长期待摊费用2300649.192320220.50
递延所得税资产185789519.58188516807.79
其他非流动资产883864177.68749129637.00
非流动资产合计7550899567.267203733649.33
资产总计10848050234.3110511218790.18
流动负债：
短期借款1257791485.421264791485.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000.0010000.00
应付账款1484043139.141053844677.27预收款项
合同负债750219800.01659193590.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
13北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
应付职工薪酬9924966.0917461655.27
应交税费127246284.19132584952.54
其他应付款329245690.36562852536.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债350766206.74228511850.60
其他流动负债24909401.4939377515.35
流动负债合计4334156973.443958628262.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款70000000.00210000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1596088.001596088.00
递延所得税负债3231933.943231933.94其他非流动负债
非流动负债合计74828021.94214828021.94
负债合计4408984995.384173456284.93
所有者权益：
股本2562496807.002562496807.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4505312761.074505312761.07
减：库存股35517104.0035517104.00
其他综合收益-488229.15-612047.24
14北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积173411853.60173411853.60一般风险准备
未分配利润-900870080.47-998239819.46
归属于母公司所有者权益合计6304346008.056206852450.97
少数股东权益134719230.88130910054.28
所有者权益合计6439065238.936337762505.25
负债和所有者权益总计10848050234.3110511218790.18
法定代表人：徐子泉主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：刘璟
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金12001293.3591626393.77交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款279182527.78245524337.27应收款项融资
预付款项121252990.20110899920.47
其他应收款2417096366.752425661117.42
其中：应收利息应收股利
存货21376057.6321365441.16
合同资产12582752.0512582752.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12623.5143317.30
流动资产合计2863504611.272907703279.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
15北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
长期股权投资8366152605.738366944480.16
其他权益工具投资16992982.8516992982.85其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8047435.399734061.14在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产33794369.7836970125.28开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产92933576.7692933576.76其他非流动资产
非流动资产合计8517920970.518523575226.19
资产总计11381425581.7811431278505.63
流动负债：
短期借款849207441.67856207441.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000.0010000.00
应付账款127904972.37126792304.49预收款项
合同负债72908373.6445797928.69
应付职工薪酬2233410.302704078.85
应交税费31499818.1032269803.94
其他应付款2150545614.092190936790.43
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债350766206.74228511850.60
其他流动负债3201435.223201435.22
流动负债合计3588277272.133486431633.89
16北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款70000000.00210000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1596088.001596088.00
递延所得税负债58947.4358947.43其他非流动负债
非流动负债合计71655035.43211655035.43
负债合计3659932307.563698086669.32
所有者权益：
股本2562496807.002562496807.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5300558948.445300558948.44
减：库存股35517104.0035517104.00
其他综合收益334035.42334035.42专项储备
盈余公积173411853.60173411853.60
未分配利润-279791266.24-268092704.15
所有者权益合计7721493274.227733191836.31
负债和所有者权益总计11381425581.7811431278505.63
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入740136960.46534271489.48
其中：营业收入740136960.46534271489.48利息收入
17北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本708722174.34502661686.80
其中：营业成本603524905.74410679042.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加655968.901271437.78
销售费用26939965.1719769246.68
管理费用42630385.6828662494.87
研发费用5521291.1310527291.39
财务费用29449657.7231752173.48
其中：利息费用29094112.8731449656.45
利息收入500580.45757385.79
加：其他收益15303478.009838699.47投资收益（损失以“－”号填
60538333.583175090.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-791874.433110174.38的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1342573.503600000.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填19489.44
18北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）108618660.6448223592.99
加：营业外收入1469.26434386.90
减：营业外支出1771090.0064371.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）106849039.9048593607.97
减：所得税费用7174066.065423071.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）99674973.8443170536.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
99674973.8443170536.52号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润97369738.9943863537.24
2.少数股东损益2305234.85-693000.72
六、其他综合收益的税后净额123818.09347083.96归属母公司所有者的其他综合收益
123818.09347083.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
123818.09347083.96
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额123818.09347083.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99798791.9343517620.48归属于母公司所有者的综合收益
97493557.0844210621.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额2305234.85-693000.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03810.0172
（二）稀释每股收益0.03810.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐子泉主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：刘璟
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入21522019.5467142580.38
减：营业成本10151904.2257388070.12
税金及附加23787.20162855.29
销售费用1718020.102193627.63
管理费用8604655.798042283.66
研发费用2226567.175284764.51
财务费用11286706.816627572.00
其中：利息费用30319834.3527313012.68
利息收入20291427.7221957010.46
加：其他收益1358974.39投资收益（损失以“－”号填-791874.433110174.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-791874.433110174.38业的投资收益以摊余成本计量的金融
20北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
227878.50
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-3918.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-11698562.09-9446418.45
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-11698562.09-9446418.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-11698562.09-9446418.45
（一）持续经营净利润（净亏损-11698562.09-9446418.45以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
21北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11698562.09-9446418.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金488217462.25349383193.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5423972.667085525.60
收到其他与经营活动有关的现金11240017.6425341358.36
经营活动现金流入小计504881452.55381810077.81
22北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金61586094.7879064662.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
44066629.3740620801.77
金
支付的各项税费18289085.0121967935.86
支付其他与经营活动有关的现金31138435.9438998358.89
经营活动现金流出小计155080245.10180651759.41
经营活动产生的现金流量净额349801207.45201158318.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金60000.0064916.46
处置固定资产、无形资产和其他
71761.86
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计131761.8664916.46
购建固定资产、无形资产和其他
288367902.38183101464.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41712717.97
投资活动现金流出小计330080620.35185101464.96
投资活动产生的现金流量净额-329948858.49-185036548.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
23北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
取得借款收到的现金492102259.24
收到其他与筹资活动有关的现金31323634.0027500000.00
筹资活动现金流入小计31323634.00519602259.24
偿还债务支付的现金7000000.00511602886.70
分配股利、利润或偿付利息支付
25961117.5333361249.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金122772810.5365496489.55
筹资活动现金流出小计155733928.06610460625.99
筹资活动产生的现金流量净额-124410294.06-90858366.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
772534.86145642.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额-103785410.24-74590953.87
加：期初现金及现金等价物余额236893019.46168287816.77
六、期末现金及现金等价物余额133107609.2293696862.90
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17116864.3410972515.00
收到的税费返还1358974.39
收到其他与经营活动有关的现金5907166.24356171976.99
经营活动现金流入小计24383004.97367144491.99
购买商品、接受劳务支付的现金22130373.46120751100.27支付给职工以及为职工支付的现
4717008.685035636.41
金
支付的各项税费172939.841515763.68
支付其他与经营活动有关的现金783532.84368633198.71
经营活动现金流出小计27803854.82495935699.07
经营活动产生的现金流量净额-3420849.85-128791207.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
24北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
882329.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金660000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1542329.56
投资活动产生的现金流量净额-1542329.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金275000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金83917134.0027500000.00
筹资活动现金流入小计83917134.00302500000.00
偿还债务支付的现金7000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19604639.5721299421.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金131220493.2765496489.55
筹资活动现金流出小计157825132.84176795910.86
筹资活动产生的现金流量净额-73907998.84125704089.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-77328848.69-4629447.50
加：期初现金及现金等价物余额88384519.5227659433.29
六、期末现金及现金等价物余额11055670.8323029985.79
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
25北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司执行新租赁准则，无租赁准则规定经济事项，无需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
26