双箭股份:关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
专项审计报告
报告防伪编码：268690312418
被审计单位名称：浙江双箭橡胶股份有限公司
报告文号：天健审〔2022〕196号
签字注册会计师：严燕鸿
注师编号：330000011941
签字注册会计师：叶泽伟
注师编号：330000015777
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：0571-89722900
事务所地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
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9904
天健会计师事务所
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关于浙江双能稳股股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2022〕196号
·
浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供双箭股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》深证
上〔2022〕13号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目
的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座诚信公止务实专业Add:BlockB,ChinaResourcesBuilding
1366QianiiangRoad,Hangzhou.China
网址:www.pccpa.cn
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，双箭股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了双箭股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州
二〇二二年二月二十六日
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浙江双能稳股股份有限公司
以自筹资金预先投入其投项目的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资
金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》证监许可〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任
公司采用向股权登记日（2022年2月10日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发
行的方式，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资
金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的募集资金为50,900.36万元，已
由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记
费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次募集资金
净额为506.564.277.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目名称总投资额募集资金投资额建设投资流动资金项目备案或核准文号
年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目55,000.0051,364.0040,000.0015,000.002020-330483-29-03-133067
第3页共4页项目名称总投资额募集资金投资额建设投资流动资金项目备案或核准文号
合计55,000.0051,364.0040,000.0015,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2022年2月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为20,831.30万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例（%）
建设投资流动资金合计
年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目55,000.0020,831.3020,831.3037.88
合计55,000.0020,831.3020,831.3037.88
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2022年2月24日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为830,188.71元（不
含增值税）。
浙江双箭橡胶股份有限公司
二（二二年二月二十六日
A
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