兴发集团:2021年业绩快报资产负债表及利润表

合计资产负债表
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年12月31日单位：元币种：人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金六.13,193,820,432.512,179,014,512.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产六2411,121.78908,338.07
应收票据2,352,090.00
应收账款六3899.653,901.98868,181,010.23
应收款项融资六4956,813323.95878,777,908.49
预付款项六.5128,001,954.32247,137,029.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款六.667,134,687.5259.821,706.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货六.72,390,239,540.931,502,753,641.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产六.8717.855,093.35803,102,624.22
动流资产合计8.356,282,146.346,539,696,770.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款六.9一一
长期股权投资六.101954889,887.461,649,826,085.01
其他权益工具投资六.11191,766,710.00191,766,710.00
其他非流动金融资产
投资性房地产六.128,997,120.489,304357.59
固定资产六.1316,454,352,329.4915,063,548,900.17
在建工程六.142,903,298,910.022,894,195,650.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,003,386.79
无形资产六.152,006,170,713.801,974,293,059.01
开发支出六.1626,785,579.9223,515,320.67
商誉六.17831,226,623.50806,748,359.19
长期待摊费用六.18246,111,522.79261,970,438.34
递延所得税资产六.19175,083,742.17109,991,146.33
其他非流动资产六.20275,805,597.57142,143,582.67
非流动资产合计25,137,492,123.9923,127,303,609.61
资产总计33,493,774,270.3329,667,000,380.05
合并资产负债表（续）
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年12月31日单位：元币种：人民币项附注2021年12月31日2020年12月31日
流动负债：
短期借款六.213983,412,625.316.583.976.919.44
衍生金融负债六.224064.275.848.92
应付票据六.23129,181,781.02236,500,000.00
应付账款六.243.701,599,437.153,037,267,850.07
预收款项六.2547358,400.6936,364,569.33
合同负债六.26702,399,873.37833,756,006.73
应付职工薪酬六.27305,595,858.95199,932,635.45
应交税费六.28675,450,217.69115593,666.25
其他应付款六.29491,914093.51554,182,131.09
其中：应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
一年内到期的非流动负债六.302,829,298,970.06924332.706.52
其他流动负债六.3163,073,369.95588,047,148.10
流动负债合计12,929,288,691.9713,109,959,481.90
非流动负债：
长期借款六.323844,491,984.643,600,593,610.38
应付债券六.33一922,608,382.27
其中：优先股
永续债
租赁负债50.545,892.60
长期应付款六.34587.137843.62525,655,956.34
递延收益六.35549,483958.68541,392.851.45
递延所得税负债六19158,083,082.28120.864,163.13
其他非流动负债
非流动负债合计5,189,742,761.825,711,114,963.57
负债合计18,119,031,453.7918,821,074,445.47
所有者权益：
实收资本（或股本）六.361,111,724,663.001,119,392,663.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积六.376,244,922,400.555,908,238,825.26
减：库存股六.3857,272,820.00104,534,600.00
其他综合收益六.39-11,767,569.81-3,570,072.57
专项储备六.404341,596.868,273,753.52
盈余公积六.41525,720,616.79336,448,674.82
一般风险准备
未分配利润六.426,001,589,307.562,230,243,212.67
归属于母公司所有者权益合计13,819,258,194.959,494,492,456.70
少数股东权益1555,484,621.591,351,433,477.88
所有者权益合计15,374,742,816.5410,845,925,934.58
负债和所有者权益总计33,493,774,270.3329,667,000,380.05
会计机构负责人：金科法定代表人：
主要会计工作负责人：
合并利润表
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年度单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,608,155,574.1018,317,376,620.00
其中：营业收入六.4323,608,155,574.1018,317,376,620.00
二、营业总成本17891,842,349.3517,490,195,503.69
其中：营业成本六.4315,682,404,164.4015,347,047,436.75
税金及附加六.44201,807,692.52151,787,272.29
销售费用六.45308,506,619.50738,955,540.75
管理费用六.46356,580,767.32297,743,718.43
研发费用六.47862,129,906.14374,064,650.19
财务费用六.48480,413,199.47580.596,885.28
其中：利息费用542,640,632.52611,761,713.84
利息收入20,247,355.2018,973,353.99
加：其他收益六.4938,310,803.3531,259,677.78
投资收益（损失以“-”号填列）六.50288.753,716.4688,435,438.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益71,320,647.0674,365,163.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）六.51412,061.36954,342.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）六.52-6,664,957.95-26,996,137.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）六.53-149,180,508.70-159,265,515.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）六.542,771,383.808,390,181.91
三、营业利润（亏损以“一”号填列）5,890,715,723.07769,959,104.60
加：营业外收入六.5542,035,284.3749,898,110.67
减：营业外支出六.56553,272,964.99116,876,984.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,379,478,042.45702,980,230.34
减：所得税费用六.57685,381,635.47105,279,039.92
五、净利润（净亏损以“一”号填列）4,694,096,406.98597,701,190.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4694,096,406.98597,701,190.42
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）4237,832,402.61621,424,869.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）456,264,004.37-23,723,679.51
六、其他综合收益的税后净额-7,766,135.51-11,602,329.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,197,497.24-11,454,682.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,197,497.24-11,454,682.82
（6）外币财务报表折算差额-8,197,497.24-11,454,682.82
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额431,361.73-147,646.67
七、综合收益总额4686,330,271.47586,098,860.93
归属于母公司所有者的综合收益总额4,229,634,905.37609,970,187.11
归属于少数股东的综合收益总额456,695,366.10-23,871,326.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）3.790.60
（二）稀释每股收益（元/股）3.790.60