三房巷:被担保方基本情况及最近一期财务报表

被担保方1:江苏兴业塑化有限公司
1、基本情况公司名称：江苏兴业塑化有限公司
法定代表人：卞永刚
注册资本：185000万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产PET树脂及其制品;为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江苏海伦石化有限公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴业塑化资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。
截至2021年9月30日，兴业塑化资产总额371.909.43万元，负债总额178.633.90
资产负债表
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江苏兴业塑化有限公
期末余额期初余额
资产
流动资产：
629973,146.15
216.367281.96
货币资金
4718810
交易性金融资产
衍生金融资产
616,566.405,487734.96
应收票据
181.009,469.15198.329675.15
应收账款
428,500.005802994.85
应收款项融资
123,291.757.0732,210,699.99
预付款项
1894,147829.41
1.187,454,646.47
其他应收款
512,260237.19400,970,623.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
9177694.337488,965.15
其他流动资产
2.235324962.573,174,411669.45流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
71,498,730.64
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
852.951.040.88960,389,906.45
固定资产
3,096,036.01103,508.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
416,328,935.39424,709,777.60
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
7,601,196.34
5,633.076.72
递延所得税资产
134,261,522.73
其他非流动资产
1483.769342.371392,804388.91
非流动资产合计
3,719,094,304.944567,216,058.36
资产总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
一
资产负债表（续）
021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江苏兴业塑化有限公司
期末余额期初余额
负债和股东权益
流动负债：
21000,000.0045,057.138.89
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
70,000,000.00264,250,000.00
应付票据
1,052,494701.831317504,342.40
应付账款
预收款项
354,200577.10
219,855,896.45
合同负债
14345,435.92
11,421,474.39
应付职工薪酬
28,165,917.4276,002,627.16
应交税费
2,034,829.10180,022,379.10
其他应付款
持有待售负债
350256,666.67
一年内到期的非流动负债
48.590,054.74
25,962,883.10
其他流动负债
2650229221.98
1430935702.29
流动负债合计
非流动负债：
350,000,000.00
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
5,403342.374659,591.36
递延所得税负债
其他非流动负债
355,403342.374659.591.36非流动负债合计
1786,339,044.662.654888,813.34负债合计
所有者权益：
1,850,000,000.001850,000,000.00
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12.814,107.0412,814,107.04
盈余公积
69.941.153.2449.513,137.98
未分配利润
1.932.755,260.281.912.327245.02所有者权益合计
3.719,094304.944567.216.058.36负债和所有者权益总计
会计机构负责人：
企业法定代表人：主管会计工作负责人：
N
利润表
2021年9月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江苏兴业塑化有限公司
本期金额上期金额
项目
6.062,433,342.415776058,545.28
营业收入
5.974370.158.165.228,151832.27
减：营业成本
8.523238.786,180,190.50
税金及附加
1886,547.4142,812,053.04
销售费用
15.982.927.3515.719760.71
管理费用
研发费用
-1,473,502.0810,132,923.20
财务费用
其中：利息费用
利息收入
1777,107.173,496,868.90
加：其他收益
39.543,736.68-18.742,360.19
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
4718,810.00
公允价值变动收益
-2266,526.3137666,071.61
信用减值损失
-6,330328.87
资产减值损失
12.729,416.38-11.307.96
资产处置收益
113.316187.84495,471057.92
二、营业利润
500.0010,412.95
加：营业外收入
1625.81
405,746.69
减：营业外支出
112.910941.15495,479845.06
三、利润总额
28.354840.17123.869,961.26
减：所得税费用
371.609883.80
84556,100.98
四、净利润
84556,100.98371609883.80
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他……………………
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8．其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
84.556,100.98
六、综合收益总额
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
被担保方2:江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：江阴兴宇新材料有限公司
卞永刚
法定代表人：
8256万元整
注册资本：
注册地址：江阴市周庄镇海伦路8号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批
发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
证管理商品的，按国家有关规定办理）；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东情况：江苏海伦石化有限公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额294.746.81万元，负债总额213.839.00万元，资产净额80.907.81万元，2020年度营业收入429,338.35万元，净利润15266.89万元。
资产负债表
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江阴兴宇新材料有限公司
期初余额
期末余额
资
流动资产：
682,649776.68
551.789,150.82
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
351768,397.76
451.962,256.25
应收账款
13355386.00
应收款项融资
12,106,355.65
157,339,258.88
预付款项
1,484,661314.56
626,971,930.95
其他应收款
327,017,135.08
455.655656.18
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
1,494583.32
9,216,839.43
其他流动资产
2873,052949.05
2,252935,092.51
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
71,900,903.14
69,206,930.67
固定资产
707,547.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
1091973.72
1974,413.17
递延所得税资产
714,726.95
305,348.00
其他非流动资产
74415,150.98
71.486,691.84
非流动资产合计
2947,468,100.03
2324,421,784.35
资产总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
1
资产负债表（续）
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江阴兴宇新材料有限公司
期初余额
期末余额
负债和股东权益
流动负债：
275,551776.78
303,797,230.80
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
751,315,210.00
460,000,000.00
应付票据
323,761,027.45518,187787.91
应付账款
预收款项
93,660,694.80
56,564581.57
合同负债
8,509,468.77
5,217425.85
应付职工薪酬
23,636,612.60150,573,741.59
应交税费
200,000.0080,200,000.00
其他应付款
持有待售负债
166,666.67
250,000,000.00
一年内到期的非流动负债
3.593,922.9110.224,695.34
其他流动负债
1426770801.181888390.041.86
流动负债合计
非流动负债：
250,000,000.00
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
250,000,000.00
非流动负债合计
2,138,390,041.86
1,426,770,801.18
负债合计
所有者权益：
82,560,000.00
82,560,000.00
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
160,538339.99
160538,339.99
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
58775995.99
58,775,995.99
盈余公积
507,203,722.19
595,776,647.19
未分配利润
809078,058.17
897.650,983.17
所有者权益合计
2,947,468,100.03
2,324,421,784.35
负债和所有者权益总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
1
利润表
2021年9月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：江阴兴宇新材料有限公司
本期金额上期金额
项目
2,602,736,554.133,497,412,634.64
一、营业收入
2,463,029755.473,292,406,359.36
减：营业成本109
3,157663.845,500201.13
税金及附加
897794.2242300862.15
销售费用
8,041,500.068,464380.36
管理费用
研发费用
6,241990.113721079.98
财务费用
其中：利息费用
利息收入
666,299.6719,904.04
加：其他收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
·
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
-3,875,402.76-14849,417.77
信用减值损失
21,164,167.61
资产减值损失
-2,095.24
资产处置收益
118158747.34151352310.30
二、营业利润
378.80
32,286.00
加：营业外收入
93800.00
减：营业外支出
118.097233.34151352689.10
三、利润总额
37838172.28
29.524,308.34
减：所得税费用
88572925.00113.514516.82
四、净利润
88.572925.00113,514516.82
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他…………………………………………………………………………
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7．一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
88.572,925.00113,514,516.82
六、综合收益总额
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
3
被担保方3：江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况公司名称：江阴兴泰新材料有限公司
法定代表人：卞永刚
注册资本：8256万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江苏海伦石化有限公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额85.986.95
万元，负债总额64,931.39万元，资产净额21.055.56万元，2020年度营业收入178,041.72万元，净利润6905.18万元。
截至2021年9月30日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额76,028.34万
资产负债表
2021年9月30日
编制单位：江阴兴泰新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
期末余额期初余额
资产
流动资产：
92.658883.66158.550.558.55
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
312,303349.20283,719891.40
应收账款
417,686.211500,000.00
应收款项融资
861221.41
55,856,809.89
预付款项
27,834,405.18129.526,243.69
其他应收款
151.358,179.32175,900,010.07
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
15,103,885.4717,452.81
其他流动资产
750075377.93
655533,198.93
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
95,877713.73101,096,658.03
固定资产
193,453.98
1,477,857.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
5,637530.615774901.03
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
1861566.60
1757,076.38
递延所得税资产
867,533.39
其他非流动资产
109,794113.03
104750,178.37
非流动资产合计
760.283,377.30859,869,490.96资产总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
1
资产负债表（续）
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：江阴兴泰新材料有限公司
期末余额期初余额
负债和股东权益
流动负债：
1,000,000.0070.077,777.77
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
50,000,000.0043,000,000.00
应付票据
399,393,045.02348,784,841.19
应付账款
预收款项
60,348,916.88
9,206,174.88
合同负债
6,966,734.27
8.359,231.58
应付职工薪酬
16,159,257.4162,977,590.38
应交税费
54396,413.39
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
795,148.942761,591.46
其他流动负债
484912857.83……"649313865.34流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
484,912,857.83649,313,865.34负债合计
所有者权益：
82,560,000.0082,560,000.00
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
16,767350.0016,767350.00
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
39085312.7239,085,312.72
盈余公积
136,957856.7572,142,962.90
未分配利润
275370519.47210.555625.62所有者权益合计
760,283,377.30859.869,490.96负债和所有者权益总计
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
1
利润表
2021年9月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：江阴兴泰新材料有限公司
本期金额上期金额
项目
1,179,431394.92
1868,995,270.26
一、营业收入
1775,201292.311.072866,686.96
减：营业成本
724,101.62
2,074,242.02
税金及附加
1085,707.6315.096,575.15
销售费用
4311,742.255586,788.67
管理费用
研发费用
369159.87-4519790.37
财务费用
其中：利息费用
利息收入
221,026.701,520.42
加：其他收益
47.84
-36,699865.84
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
349,510.00
公允价值变动收益
210,360.52
信用减值损失
9390,218.82
资产减值损失
资产处置收益
86384561.2462.718,416.29
二、营业利润
1,500.00
加：营业外收入
104.31
减：营业外支出
86386061.2462718311.98
三、利润总额
21.571167.3915,679,578.00
减：所得税费用
64814893.8547038733.98
四、净利润
64814893.8547.038,733.98
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他………………………………………………
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8．其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
64814893.8547.038,733.98
六、综合收益总额
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
被担保方4：江苏海伦石化有限公司1、基本情况
公司名称：江苏海伦石化有限公司
法定代表人：何世辉
注册资本：310000万元整
注册地址：江阴市临港街道润华路20号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）;货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）;黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：本公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，海伦石化资产总额1104819.34万元，负债总额
729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962.844.50万元，
净利润20717.60万元。
截至2021年9月30日，海伦石化资产总额914003.31万元，负债总额520.063.50
资产负债表
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江苏海伦石化有限公
期末余额期初余额
资产
流动资产
550.763,797.381,806,328,939.79
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
55193,958.79
应收票据
2,045,044,191.09
1,464,165,009.83
应收账款
1,550,000.00146.513,911.20
应收款项融资
155.716865.6639,904,368.00
预付款项
12,494,551.68332,490,770.54
其他应收款
651,747,702.20
773.554998.58
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
62765951.37
152907385.98
其他流动资产
3.166,346567.905.084795,834.19流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
2888,228,063.432,907,525,431.70
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
2,510,360,194.462,248,070,950.00
固定资产
41,293,499.97189385,512.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
252922.978.13260,774827.89
无形资产
开发支出
商誉
2394982.803,933,440.64
长期待摊费用
148,428,290.02148,428,290.02
递延所得税资产
205,279,125.71
130.058,565.08
其他非流动资产
5963,397578.14
5.973,686.573.89
非流动资产合计
9,140.033,141.7911.048,193,412.33
资产总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
一
资产负债表（续）
2021年9月30日
编制单位：江苏海伦石化有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
期末余额期初余额
负债和股东权益
流动负债：
51,000,000.00819.051666.62
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
6,000,000.0043,000,000.00
应付票据
1,449,366,795.66
应付账款1,509,793,192.06
预收款项
161.796,916.4652,705,660.21
合同负债
17,515,859.7121,181,240.10
应付职工薪酬
28,562,074.361,579,702.43
应交税费
3,169,225,701.654037,135,693.95
其他应付款
持有待售负债
116,737,200.00661.554970.62
一年内到期的非流动负债
65,629,048.5489631,482.93
其他流动负债
5,126,259,992.787175,207,212.52流动负债合计
非流动负债：
74375,007.29117,448,200.00
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
74375007.29117,448,200.00非流动负债合计
5,200,635,000.077.292,655,412.52负债合计
所有者权益：
3,100,000,000.003,100,000,000.00
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
631,108,827.62631,108,827.62
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
208,289,314.1024,429,172.19
未分配利润
3939398,141.723755537999.81所有者权益合计
9,140,033,141.7911.048,193,412.33负债和所有者权益总计
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
2
利润表
2021年9月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：江苏海伦石化有限公
本期金额上期金额
项目
8.503,671,708.727,119811,441.01
一、营业收入
8,244,974811.077230,769,144.15
减：营业成本
7,488,149.078289,223.09
税金及附加
5,155,379.9242,412,186.16
销售费用
38,739,911.0322.817,189.19
管理费用
研发费用
5,139319.0745,157654.31
财务费用
其中：利息费用
利息收入
3,653,160.942,439,943.24
加：其他收益
512.93
702,631.73
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
-11750,908.20
信用减值损失
43,254,480.60
资产减值损失
-2,158,511.74
-10.956,331.12
资产处置收益
186.097530.86
183.822691.91
二、营业利润
32,500.00
113,450.00
加：营业外收入
76,000.00
减：营业外支出
183860141.91-186065030.86
三、利润总额
减：所得税费用
183.86014191-186.065,030.86
四、净利润
183860,141.91-186,065,030.86
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
183,860,141.91-186,065,030.86
六、综合收益总额
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
3
被担保方5：江阴兴佳塑化有限公司
1、基本情况
公司名称：江阴兴佳塑化有限公司
薛正惠
法定代表人：
注册资本：5502万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：
生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:塑料制品制造
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东情况：江苏海伦石化有限公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额32,367.82万元，负债总额10.653.73万元，资产净额21.714.10万元，2020年度营业收入9.337.73
万元，净利润132.93万元。
截至2021年9月30日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额27.946.58万元，负债总额6386.68万元,资产净额21,559.90万元，2021年1-9月营业收入8.771.41
万元，净利润-154.19万元。
资产负债表
2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
编制单位：江阴兴佳塑化有限公司
资产期末余额期初余额
流动资产：
11.311061.189,461888.99
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
300,000.00
应收票据
12949,701.9935,802875.80
应收账款
应收款项融资
2,346,277.73
4987,628.64
预付款项
177,287,183.21213,837829.59
其他应收款
12,787,902.9712,072,286.22
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
251,415.07
其他流动资产
219,574893.06273,821,158.33流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
52,691,000.1049,593,842.48
固定资产
70,652.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
129,299.4210,719.26
递延所得税资产
7,000,000.00252,500.00
其他非流动资产
59890951.5449,857061.74非流动资产合计
资产总计279,465,844.60323,678,220.07
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
1
资产负债表（续）
2021年9月30日
编制单位：江阴兴佳塑化有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益期末余额期初余额
流动负债：
短期借款38,000,000.0038,045,916.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
20,433,741.7933,235,967.96
应付账款
预收款项
2,001,862.621885,414.55
合同负债
2,923,692.543,291,118.64
应付职工薪酬
247,119.7015852,151.39
应交税费
162.00
13.683,253.40
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
260,242.14543,435.96
其他流动负债
63,866,820.79
106.537258.56
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
………
非流动负债合计
负债合计63,866,820.79106,537,258.56所有者权益：
实收资本55,020,000.0055,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
108,119,600.00108,119,600.00
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8895,702.998,895,702.99
未分配利润43,563,720.8245,105,658.52
所有者权益合计215.599,023.81217,140,961.51
负债和所有者权益总计279,465,844.60323,678,220.07
企业法定代表人：主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
1
利润表
2021年9月
编制单位：江阴兴佳塑化有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目上期金额
本期金额
一、营业收入87714,082.5851,475,619.01
减：营业成本84218,032.9147839714.97
税金及附加200,455.7977923.92
519,449.51210,594.00
销售费用
管理费用3,497,471.961,317019.39
研发费用
财务费用413,486.641.579,679.10
其中：利息费用
利息收入
1,320.42
加：其他收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失-210,021.12
资产减值损失-264,299.42
资产处置收益
-1607814.35450687.63
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
1607814.35
450687.63
三、利润总额
减：所得税费用-65,876.65112.671.91
1541937.70338015.72
四、净利润
-1.541,937.70338,015.72
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
""-----
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7．一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8．其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额-1,541,937.70338,015.72
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
被担保方6：江阴兴佳新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：江阴兴佳新材料有限公司
法定代表人：薛正惠
注册资本：7500万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品制造;科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：江苏兴业塑化有限公司持股100%。
2、最近一年又一期相关财务数据
截至2020年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额7377.56万
元，负债总额1,497.81万元，资产净额5.879.75万元，2020年度营业收入1.203.91
万元，净利润-687.57万元。
截至2021年9月30日，兴佳新材料主要财务数据:资产总额8.233.82万元，
负债总额976.61万元，资产净额7,257.21万元，2021年1-9月营业收入1,640.12
万元，净利润-575.61万元。
资产负债表
2021年9月30日
编制单位：江阴兴佳新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
期末余额期初余额
流动资产：
43,972,455.8630,786,095.47
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
2320,000.00610,000.00
应收票据
1035,609.822780,108.94
应收账款
188,752.49
1,144,000.00
应收款项融资
10,402.5683,556.44
预付款项
6,182.201353.60
其他应收款
3208,627.61
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
2,484,147.383,666,400.79
其他流动资产
50.972,797.8241,324895.34流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产17,918,088.4118.782,765.40
144,299.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产13,303,030.9013.597925.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
70,000.00
其他非流动资产
31.365,419.3032,450691.11非流动资产合计
73,775,586.45
82338,217.12
资产总计
会计机构负责人：
企业法定代表人：主管会计工作负责人：
1
资产负债表（续）
2021年9月30日
编制单位：江阴兴佳新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
期末余额期初余额
负债和股东权益
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
4445850.339,406878.81
应付账款
预收款项
814121.34
824,105.37
合同负债
1878,019.253,502,717.28
应付职工薪酬
99,358.48188,355.42
应交税费
361637.00350162.00
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
2,157,133.70715835.77
其他流动负债
9766,104.1314978,070.62流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
9766,104.1314,978,070.62负债合计
所有者权益：
75,000,000.0086,910,120.82
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
31,440837.18
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
5,031032.885,031032.88
盈余公积
-38,899757.07-33,143,637.87
未分配利润
72.572,112.9958797515.83所有者权益合计
82338217.1273,775,586.45负债和所有者权益总计
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
1
利润表
2021年9月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：江阴兴佳新材料有限公司
本期金额上期金额
16,401,206.446498723.56
营业收入
18.610825.0311,433,130.71
减：营业成本
365,602.79493,387.94
税金及附加
13,050.00104,019.88
销售费用
1277384.601018,536.02
管理费用
研发费用
-252,932.28-368,230.01
财务费用
其中：利息费用
利息收入
1,180.693,962.24
加：其他收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
111,014.2214,489.44
信用减值损失
84574.67-80,000.00
资产减值损失
-2,340,165.085,746.00
资产处置收益
575619.206237923.30
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
5756119.20-6237923.30
三、利润总额
减：所得税费用
5756119.26237923.30
四、净利润
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
-5.756,119.20-6,237923.30
六、综合收益总额
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
企业法定代表人：
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