山东威达:国金证券证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见

国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东威
达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，以及山东威达募集资金投资项目的实际投入情况，对山东威达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，山东威达完成非公开发行人民币普通股1750.02万股，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为15890.15万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计386.00万元后，实际募集资金净额为15504.15万元。该等募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
根据《公司2020年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
项目名称投资总额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）
扩增智能新能源储能电源自动化组装车18996.8714890.66间
新能源储能电源研发中心1099.49999.49
合计20096.3615890.15
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
截至2022年2月20日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4734.83万元。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司本次拟使用募集资金4734.83万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元募集资金承诺预先投入项目名称投资总额本次置换金额投入金额自筹资金金额扩增智能新能源储能电源
18996.8714890.664501.634501.63
自动化组装车间
新能源储能电源研发中心1099.49999.49233.20233.20
合计20096.3615890.154734.834734.83
注：本期置换金额含用地及施工保证金130.00万元，上述支出待保证期满后将退回募集资金专户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金4734.83万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司第九届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金4734.83万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并发表了明确同意意见。
公司独立董事出具了《关于第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司使用募集资金4734.83万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：山东威达机械股份有限公司本次使用募集资金
4734.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司第九届董事会第二次临
时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦已进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，国金证券对山东威达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
解明朱垚鹏国金证券股份有限公司
2022年3月7日