亿华通:国泰君安证券股份有限公司关于亿华通首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对亿华通首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17630523股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币76.65元/股，募集资金总额为人民币135137.96万元，扣除发行费用人民币12671.03万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币122466.93万元。
前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了 XYZH/2020BJA90594号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金
专户监管协议，具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：
总投资额募集资金投入金额序号项目名称（万元）（万元）
1燃料电池发动机生产基地建设二期工程6000060000
2面向冬奥的燃料电池发动机研发项目1000010000
3补充流动资金5000050000
合计120000120000截至2021年9月30日的募集资金使用情况详见公司于2021年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2021-060）。
三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”。截至
2021年12月31日，除部分待付合同尾款外，该项目已达到既定目标并完成结题验收。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元累计募集资待付合同利息收入募集资金剩余金额
项目名称 总投资额 A
金投入金额 B 尾款 C 净额 D E=A-B-C+D面向冬奥的燃
料电池发动机100006058.75890.00175.383226.63研发项目
注：募集资金剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
（一）在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，公司加强项目实施中各个环节费用的管理及控制，并通过对各项资源的合理调度和优化，降低了项目实施成本。（二）因募集资金投资项目实施周期较长，随着行业制造技术的不断提升、部分生产设备实现国产化代替进口等因素，实施项目所需的部分设备及材料等价格与预算价格相比有所降低，合理降低了项目成本。
（三）公司合理安排闲置募集资金存放，在存储过程中产生了利息收入。
五、本次节余募集资金的使用计划鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金3226.63万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、公司履行的相关审议程序
2022年3月8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”结项并将节余募集资金3226.63万元用于永久补充公司流动资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：亿华通本次拟将首次公开发行股票募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
明亚飞杨志杰国泰君安证券股份有限公司年月日