亿华通:亿华通第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2022-017
北京亿华通科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十次会议
于2022年3月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲召集并主持。
与会监事经过表决，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
议案内容：公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
监事会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权议案内容：公司本次结项的募投项目为“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”。截至2021年12月31日，除部分待付合同尾款外，该项目已达到既定目标并完成结题验收。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
待付合同尾总投资额累计募集资募集资金剩利息收入净金投入金额款余金额（万项目名称（万元）额（万元）（万元）（万元）元）
A D B C E=A-B-C+D面向冬奥的燃料
电池发动机研发100006058.75890.00175.383226.63项目
注：1、募集资金剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
监事会意见：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
议案内容：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，2022年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及公司所属子公司可共享上述额度。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司亿华通动力、成都动力、聚兴华通就上述综合授信额度内的融资提供
不超过5亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。授权期限自本议案经董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日或公司下一次审议公司及子公司预计授信、担保额度相关议案的董事会召开之日（以时间在先者为准）止。
监事会意见：公司为下属全资子公司提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2022年3月9日