皖仪科技:关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-008
安徽皖仪科技股份有限公司关于
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3334.00 万股，每股发行价为 15.50元，应募集资金总额为人民币51677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5846.76万元后，实际募集资金净额为45830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司募集资金使用情况为：
2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账后，公司
转付发行费用1224.53万元；（2）募集资金永久补充流动资金6081.00万元；
（3）2020年度直接投入募集资金项目499.32万元。2020年度公司累计使用募集资金7804.85万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为39935.61万元。
募集资金专用账户利息收入及理财收益420.40万元，支付银行手续费0.03万元，募集资金余额为40355.98万元。截止2020年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额25000.00万元，募集资金专户余额合计为
15355.98万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
2021年度，本公司募集资金使用情况为：2021年度直接投入募集资金项目
3699.55万元。截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金11504.40万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为36236.06万元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益1548.43万元，累计支付银行手续费0.25万元，募集资金余额为37784.24万元。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额27000.00万元，募集资金专户余额合计为
10784.24万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年6月29日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）
分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招
商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为
52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
光大银行合肥分行5216018800009996210035.90
招商银行马鞍山路支行551905577310601468.81
中信银行合肥分行8112301012500623417279.53银行名称银行帐号余额
合计--10784.24
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4198.87万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为27000.00万元，明细如下金额（万预期年化受托方产品名称产品类型期限
元）收益率中信银行股份
2021.5.14
有限公司合肥单位大额存单固定收益类4000.003.55%
–随时分行金额（万预期年化受托方产品名称产品类型期限
元）收益率中信银行股份
保本浮动收2021.11.221.48%-3.6
有限公司合肥结构性存款5000.00
益型-2022.2.22%分行
招商证券股份“磐石”937期本金本金保障型2021.9.16-
4000.003.50%
有限公司保障型收益凭证收益凭证2022.2.22本金保障型
中信证券股份信智安盈系列4002021.10.18
浮动收益凭2500.001%-9.4%
有限公司期收益凭证-2022.4.18证本金保障型
中信证券股份信智安盈系列5262021.12.30
浮动收益凭5000.000.1%-4.5%
有限公司期收益凭证-2022.3.30证
国元证券股份本金保障型2021.11.15
元鼎尊享86号2000.003.50%
有限公司收益凭证-2022.5.18
国元证券股份本金保障型2021.11.30
元鼎尊享94号3000.003.50%
有限公司收益凭证-2022.6.1
华泰证券股份本金保障型2021.10.21
华泰信益21038号1500.001.4%-3.6%
有限公司收益凭证-2022.1.26
27000.0
合计--------
0
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经2020年7月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金6081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况根据2021年4月15日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年3月31日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入4937.05万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入25929.23万元（其中募集资金21360.40万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0588 号）认为：皖仪科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖仪科技2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见保荐机构光大证券认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。八、上网公告附件
1.光大证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司2021年度募集资
金存放和使用情况专项核查报告
2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽皖仪科技股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日止单位：万元币种：人民币
募集资金总额45830.24本年度投入募集资金总额3699.55
变更用途的募集资金总额14190.63
已累计投入募集资金总额10279.87
变更用途的募集资金总额比例30.96%截至期末累计是否已截至期末投本年是否项目可行募集资金截至期末本年度截至期末投入金额与承项目达到预变更项调整后投入进度度实达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金额的定可使用状
目(含部资总额(%)(4)＝现的预计生重大变
总额金额(1)额金额(2)差额(3)＝态日期
分变更)(2)/(1)效益效益化
(2)-(1)
分析检测仪器建设项目否20621.5620621.5620621.561106.791106.79-19514.775.372023年3月-否否
技术研发中心项目是4937.0521360.4021360.402592.763092.08-18268.3214.482024年6月-否否
承诺投资项目小计--25558.6141981.9641981.963699.554198.87-3-----
超募资金投向是20271.636081.006081.00-6081.00-100.00--------
合计--45830.2448062.9648062.963699.5510279.87-37783.议通过，同意该项目变更为在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。变更后的募投项目涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设施工进度较为缓慢。由于变更后的“技术研发中心项目”与“分析检测仪器建设项目”毗邻且地下室连通，施工方案需将两个项目进行综合考虑，并同时进行施工，导致“分析检测仪器建设未达到计划进度原因项目”开工时间较原计划有所滞后。公司于2021年12月完成项目建设所需的相关程序，开始项目施工建设。
现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将首次公开发行股票募集资金募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中：“分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2023年3月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经2020年7月31号召开的2020年第一次临时股东用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况大会审议通过。议案同意将部分超募资金6081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用附表2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计投资项目达到预本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预目可行性是
变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资进度(%)定可使用状
投入金额入金额(2)的效益计效益否发生重大
资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期变化
技术研发中心项目技术研发中心项目21360.4021360.402592.763092.0814.482024年6月-否否
合计--21360.4021360.402592.763092.0814.48-------
公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。公司现有研发中心规模较小，随着业务规模的不断扩大以及新产品、新技术的不断投入，研发场地严重不足，部分研发设备、检测设备损耗严重，尖端设备缺失严重，改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。公司于2021年3月通过政府招拍挂方式取得位于合肥高新区文曲路8号公司现变更原因、决策程序及信息披露情况说明
有厂区旁的科研用地，用以自建技术研发中心，有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司2021年
第二次临时股东大会、第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，变更技术研发中心项目的实施
地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更光大证券股份有限公司出具了变更募投项目实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。
变更后的“技术研发中心项目”涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设施工进度较为缓慢。公司于2021年12月完成项目建设所需的相关程序，开始项目施工建设。
未达到计划进度的情况和原因
现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2024年6月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用