海峡股份:2021年度财务决算报告

海峡股份2021年度财务决算报告
海南海峡航运股份有限公司2021年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定
编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
一、报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）项目2021年度2020年度增减幅度
营业收入139910.39107272.4030.43%
利润总额33739.4029506.7714.34%归属母公司所有者净
26588.3624940.426.61%
利润
基本每股收益0.120.119.09%加权平均净资产收益
6.75%6.48%0.27%
率项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度
资产总额699491.95424016.9364.97%归属于母公司所有者
397946.61397238.750.18%
权益
注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。（详见
2020年度利润分配预案）
二、财务状况
（一）资产状况（单位：人民币万元）
1项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度
总资产699491.95424016.9364.97%
流动资产125252.50193606.27-35.31%
非流动资产574239.45230410.66149.22%
1、报告期内公司流动资产比年初减少35.31%：
（1）货币资金68453.90万元，比年初减少63.27%，主要是报告期公司现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程导致资金存量减少所致。
（2）应收账款1049.72万元，比年初减少61%，主要是报告期公司未收回的船舶运费减少所致。
（3）其他应收款3521.56万元，比年初增加49.04%，主要是报告期所属的燃油补贴未收到所致。
（4）存货3162.64万元，比年初增加192.76%，主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，船舶存油增加所致。
（5）其他流动资产47463.87万元，比年初增加45447.24%，主要是报告期公司接
收股东投入船舶资产，可抵扣增值税进项税增加所致。
2、报告期内公司非流动资产比年初增加149.22%：
（1）其他权益工具投资3445.98万元，比年初减少82.69%，主要是报告期公司出售部分海汽集团股票所致。
（2）固定资产471582.91万元，比年初增加130.48%，主要是报告期公司接收股东
投入船舶资产，以及购买新海港二期资产所致。
（3）在建工程50209.01万元，主要是报告期公司投资建设新海港客运枢纽工程所致。
（4）无形资产39591.06万元，比年初增加836.03%，主要是报告期公司购买新海
2港二期资产所致。
（二）负债状况（单位：人民币万元）项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度
总负债77390.1426778.18189.00%
流动负债58122.4622110.06162.88%
非流动负债19267.684668.12312.75%
1、报告期公司流动负债比年初增加162.88%：
（1）应付账款17827.24万元，比年初增加168.26%，主要是报告期公司增加应付新海港客运枢纽工程建设款项所致。
（2）应交税费25002.13万元，比年初增加722.15%，主要是报告期公司将船舶资产注入控股子公司产生应交增值税所致。
（3）其他应付款10541.96万元，比年初增加353.25%，主要是报告期公司增加应付新海港一期资产对应的土地出让金所致。
2、报告期公司非流动负债比年初增加312.75%：
（1）递延收益14513.53万元，比年初增加598.47%，主要是报告期公司收到新海港客运枢纽项目政府补助所致。
（三）所有者权益（单位：人民币万元）项目2021年12月31日2020年12月31日增减幅度
所有者权益622101.81397238.7556.61%
实收资本222893.32148595.5550.00%
资本公积29764.81104062.58-71.40%
3其他综合收益2316.9414677.94-84.21%
专项储备291.86413.85-29.48%
盈余公积25465.1122191.6914.75%
未分配利润117214.56107297.149.24%
归属母公司股东权益397946.61397238.750.18%
1、报告期所有者权益比年初增加56.61%：
（1）实收资本222893.32万元，比年初增加50%，主要是报告期公司按2020年年度权益分派方案将资本公积转增股本所致。
（2）其他综合收益2316.94万元，比年初减少84.21%，主要是报告期公司出售部分海汽集团股票所致。
三、经营情况（单位：人民币万元）项目2021年2020年增减幅度
营业收入139910.39107272.4030.43%
营业成本83034.8267020.3523.89%
税金及附加3506.15742.49372.22%
销售费用1823.46717.66154.08%
管理费用17216.599682.8477.81%
财务费用-1623.17-3127.4748.10%
其他收益2159.061441.7349.75%
信用减值损失32.51-110.04-129.55%
4资产减值损失-5331.04-4139.1128.80%
资产处置收益4.870.00-
营业外收入966.83100.14865.47%
营业外支出75.8447.3260.25%
利润总额33739.4029506.7714.34%
所得税费用5179.704566.3513.43%
净利润28559.7124940.4214.51%归属母公司股东的净
26588.3624940.426.61%
利润
1、营业收入139910.39万元，同比增加30.43%，主要是报告期公司重组接收海安
航线三艘船舶运力；以及今年疫情得到控制后轮渡运输市场逐渐恢复，民众出行意愿高涨，且公司大力加强营销、努力提升服务质量，累计业务量均同比增加，从而影响收入同比增加。
2、营业成本83034.82万元，同比增加23.89%，主要是报告期公司重组接收海安
航线三艘船舶增加营业成本；以及报告期西沙航线恢复运营后同比增加外付劳务成本与燃油费等；另外报告期新增新海港二期资产折旧。
3、税金及附加3506.15万元，同比增加372.22%，主要是报告期公司收入同比增加，以及新增船舶资产注入控股子公司的相关税费。
4、销售费用1823.46万元，同比增加154.08%，主要是报告期公司西沙航线恢复运营，去年因新冠肺炎疫情影响长时间停航，报告期应付票务代理商的费用同比增加所致。
5、管理费用17216.59万元，同比增加77.81%，主要是职工薪酬水平上涨以及中
介费用支出同比增加所致。
6、财务费用-1623.17万元，同比增加48.10%，主要是报告期公司现金购买新海港
5二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程后存量资金减少导致利息收入减少。
7、其他收益2159.06万元，同比增加49.75%，主要是报告期所属的燃油补贴同比增加所致。
8、信用减值损失-32.51万元，同比减少129.55%，主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。
9、资产减值损失5331.04万元，同比增加28.80%，主要是报告期公司计提新海港
客运站等资产减值准备所致。
10、营业外收入966.83万元，同比增加865.47%，主要是报告期公司核销无需支付
的应付款项所致。
11、所得税费用5179.70万元，同比增加13.43%，主要是报告期公司经营效益增加所致。
四、现金流量情况（单位：人民币万元）项目2021年2020年增减幅度经营活动产生的现金
56901.7641448.8537.28%
流量净额投资活动产生的现金
-153018.915070.19-3118.01%流量净额筹资活动产生的现金
-21933.37-22296.941.63%流量净额现金及现金等价物净
-118050.5224222.10-587.37%增加额
1、经营活动产生的现金流量净额56901.76万元，同比增加37.28%，主要是报告
期公司经营积累所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-153018.91万元，同比减少3118.01%，主要是报
告期公司现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-21933.37万元，同比增加1.63%，主要是报告期
6公司无需偿还债务，去年仍有偿还债务支出所致。
海南海峡航运股份有限公司
二○二二年三月九日
7