包钢股份:包钢股份2022年第一次临时股东大会材料

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
材料
2022年3月目录
1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案.......2
2、关于申请2022年度综合授信额度的议案...............4
3、关于为控股子公司提供担保额度的议案................6
4、关于公司2022年度预算的议案.......................9
11、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易
协议的议案
经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称北方稀土）的稀土精矿交易价格自2021年1月1日起调
整为不含税 16269 元/吨（干量REO=51%），REO每增减 1%，不含税价格增减319元/吨（干量）。双方约定，如遇稀土市场产品价格变化，双方可根据稀土精矿实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格。
近期稀土市场产品价格有较大幅度的上涨，按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，经与北方稀土协商，公司决定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，拟自2022年1月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税26887.20元/吨（干量REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 527.2 元/吨（干量）稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精
矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平
2稳，稀土精矿交易价格不做调整。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜。
公司将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。
双方确认，上述调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》须经双方股东大会审议通过后执行，自2022年1月1日至双方股东大会审议通过期间的稀土精矿关联交易，适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年3月
32、关于申请2022年度综合授信额度的议案
为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，
2022年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信
656.09亿元。
授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。
附件：2022年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授信明细表内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年3月
4附件
2022年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授信明细表
2022年度拟申请综合
序号融资银行授信主体授信期限用信产品
授信额度（单位：亿元）
1工商银行包钢股份60.00
2农业银行包钢股份33.00
3中国银行包钢股份29.50
4建设银行包钢股份30.00
5交通银行包钢股份45.00
6邮储银行包钢股份15.00
7兴业银行包钢股份35.00
8招商银行包钢股份10.42
9中信银行包钢股份30.00
10光大银行包钢股份17.10
11浦发银行包钢股份8.80含项目贷款、
12华夏银行包钢股份10.00流贷、低风险
一至五年业务、贸易融
13民生银行包钢股份25.00
资、发债额度
14平安银行包钢股份56.20等
15浙商银行包钢股份10.00
16渤海银行包钢股份15.00
17广发银行包钢股份20.00
18内蒙古银行包钢股份13.30
19蒙商银行包钢股份30.00
20进出口银行包钢股份21.00
21包头农商银行包钢股份1.00
22包钢财务公司包钢股份45.00
其他商业银行
23包钢股份95.77
及机构
合计656.09
53、关于为控股子公司提供担保额度的议案
为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2022年，公司拟为内蒙古包钢还原铁有限责任公司（简称“还原铁公司”）
和上海钢嘉稀土科技有限公司（简称“上海钢嘉”）2家控股子
公司提供不超过8亿元的担保额度，其中上海钢嘉的资产负债率超过70%。
2022年包钢股份担保计划
计划额度存续额度序号担保单位被担保单位资金用途担保方式反担保措施（亿元）（亿元）
1还原铁公司50日常经营保证担保应收账款质押等方式
包钢股份
2上海钢嘉30日常经营保证担保应收账款质押等方式
合计80
附件：公司拟提供担保的控股子公司基本情况内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年3月
6附件
公司拟提供担保的控股子公司基本情况
一、内蒙古包钢还原铁有限责任公司
1、成立日期：2009年11月3日
2、注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇毕格尔
图村
3、法定代表人：侯贵生
4、经营范围：氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存
5、主要财务数据
单位：元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额1495728921.481485163664.94
负债总额893672635.84973914767.29
资产负债率59.75%65.58%
其中：
银行贷款总额100000000.00150000000.00
流动负债总额893672635.84973914767.29
资产净额6020562854.64511248897.65
营业收入1151493367.881054678582.94
净利润28372235.3929093974.93
6、股东及持股比例
序号股东名称持股比例
1内蒙古包钢钢联股份有限公司91.97%
2内蒙古大中矿业股份有限公司8.03%
7二、上海钢嘉稀土科技有限公司
1、成立日期：2021年1月12日
2、注册地点：上海市宝山区友谊路1588弄18号102室
3、法定代表人：刘宇阳
4、经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；从事稀土科
技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；钢材、建材、有色金属、金属制品批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务数据
单位：元项目2021年9月30日
资产总额900374649.66
负债总额851573073.85
资产负债率94.58%
其中：
0
银行贷款总额
流动负债总额851573073.85
资产净额48801575.81
营业收入7184951.17
净利润3801575.81
6、股东及持股比例
公司直接持有上海钢嘉100%的股权。
84、关于公司2022年度预算的议案
公司以“十四五”规划目标为根本遵循，紧紧围绕国家战略和钢铁行业发展新要求，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照自治区党委决策部署，以集团公司有关要求为指导，结合2022年外部宏观环境，坚持战略引领、坚持关键指标控制、坚持对标管理、坚持稳健发展、坚持直面问题补短板，继续对标宝武集团找差距，深化“自下而上、上下结合”的全面预算管理。本着坚持实际的原则，进一步深入推进“四降两提”工程，形成2022年度预算的议案如下：
一、2022年主要产品产量计划
2022年计划生产生铁1470万吨，粗钢1640万吨，商品坯
材1548万吨。
生产稀土精矿16万吨，萤石30万吨。
二、2022年主要财务预算指标
2022年公司营业收入834.5亿元。
三、公司2022年度投资预算
2022年公司基建技改投资计划安排项目164项，计划投资
288662万元。其中：结转工程安排75项，计划投资143002万元；新开工程安排89项，计划投资145660万元。
9内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
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