兴森科技:关于预计担保额度事项补充说明的公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2022-03-018
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于预计担保额度事项补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开
了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。公司于2022年3月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-03-016）。为让投资者进一步了解相关事项，现就公司及子公司预计担保额度事项
的期限补充说明如下：
一、预计担保额度事项说明
公司为支持全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、兴森快捷香港有限公司、
宜兴硅谷电子科技有限公司和湖南源科创新科技有限公司融资需要，公司将为上述全资子公司的授信提供担保，担保总额不超过25.70亿元人民币（或等值外币）；为支持公司及子公司融资需要，公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司将为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过6.50亿元人民币（或等值外币）；宜兴硅谷电子科技有限公司将为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过3.00亿元人民币（或等值外币）。前述预计的是未来十二个月的担保额度，即2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
除上述内容外，原公告中其他内容保持不变，为便于投资者查阅，后附更新后的《关于预计担保额度的公告》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于预计担保额度的公告（补充更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日
召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司为子公司提供担保额度事项
为支持子公司融资需要，公司将为子公司的授信提供担保，担保总额不超过25.70亿元人民币（或等值外币），前述预计的是未来十二个月的担保额度，即2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体担保对象及预计额度如下：
担保截至目本次新担保额度最近一期资产是否序方持前担保增担保占公司最担保方担保对象负债率关联号股比余额额度（亿近一期净
（2021.9.30）担保例(亿元）元）资产比例广州兴森快捷电
1100%35.98%5.0621.0058.03%否
深圳市路科技有限公司兴森快兴森快捷香港有
2100%50.91%1.892.005.53%否
捷电路限公司科技股宜兴硅谷电子科
3100%48.82%0.012.506.91%否
份有限技有限公司公司湖南源科创新科
4100%67.88%0.100.200.55%否
技有限公司
合计7.0625.7071.01%-上述担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。
前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存
货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。
二、公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项为支持公司及子公司融资需要，公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司将
为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过6.50亿元人民币（或等值外币）；宜兴硅谷电子科技有限公司将为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过3.00亿元人民币（或等值外币），前述预计的是未来十二个月的担保额度，即2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体担保对象及预计额度如下：
担保截至目担保额度占本次新增是否序方持最近一期资产负前担保公司最近一担保方担保对象担保额度关联
号股比债率（2021.9.30）余额（亿期净资产比（亿元）担保
例元）例广州兴深圳市兴森快捷
1森快捷电路科技股份有-48.99%3.505.0013.82%否
电路科限公司技有限宜兴硅谷电子科
2-48.82%0.011.504.14%否
公司技有限公司
小计3.516.5017.96%-深圳市兴森快捷宜兴硅
3电路科技股份有-48.99%3.501.504.14%否
谷电子限公司科技有广州兴森快捷电
4限公司-35.98%5.061.504.14%否
路科技有限公司
小计8.563.008.28%-
合计-9.5026.25%-
前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存
货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。
三、审议程序
公司第六届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于预计担保额度的议案》，同意公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、被担保人基本情况
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）
2、统一社会信用代码：91440101791033537W
3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号4、法定代表人：邱醒亚
5、成立时间：2006年9月7日
6、注册资本：85323.78万元人民币
7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子
元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；
数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设
备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理
8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额2961285978.553616265167.82
负债总额910310609.051301264919.90
净资产2050975369.502315000247.92
资产负债率30.74%35.98%
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入1947229521.011925068120.97
利润总额289752398.78243653697.45
净利润277406622.17225832732.73
10、本次担保不属于关联担保
11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。
（二）兴森快捷香港有限公司
1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）
2、注册号：9665153
3、住所：香港观塘敬业街 55号皇廷广场 11 楼 F室
4、法定代表人：邱醒亚
5、成立时间：2005年4月26日
6、注册资本：4200.128万美元
7、经营范围：进出口贸易、PCB销售
8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额1255744806.871406891062.51负债总额827305372.97716187965.74
净资产428439433.90690703096.77
资产负债率65.88%50.91%
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入1945625011.621817120760.25
利润总额142590464.91174463263.96
净利润117940366.97150643305.44
10、本次担保不属于关联担保
11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司
1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）
2、统一社会信用代码：91320282794597100Q
3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号
4、法定代表人：邱醒亚
5、成立时间：2006年11月30日
6、注册资本：48318.795万元人民币
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造
8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额775385807.37947976338.65
负债总额336080033.57462793005.25
净资产439305773.80485183333.40
资产负债率43.34%48.82%
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入405029419.85453211767.06
利润总额39692281.0250589024.97
净利润35186471.5945122317.94
10、本次担保不属于关联担保
11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。
（四）湖南源科创新科技有限公司
1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）
2、统一社会信用代码：9143010066630455353、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304
4、法定代表人：刘新华
5、成立时间：2007年8月23日
6、注册资本：3333万元人民币
7、经营范围：计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络
平台的开发及建设；计算机技术咨询；软件技术服务；软件技术转让；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；电子产品及配件的研究；电子产品及配件的技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网技术咨询；商
用密码科研、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机硬件、基础软件、支撑软件、应用软件的开发；计算
机整机、计算机零部件、计算机外围设备、计算机应用电子设备、信息安全设备、雷达
及配套设备、锂离子电池、电子产品及配件的制造；计算机、计算机硬件、计算机辅助
设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备、计算机软件、电子产品及配件、电子元件及组件的销售
8、产权及控制关系：公司持有湖南源科100%股权，湖南源科为公司全资子公司
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额90871193.49103584243.52
负债总额65029606.4070311076.90
净资产25841587.0933273166.62
资产负债率71.56%67.88%
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入42531018.0244444971.30
利润总额6615528.437431579.53
净利润6615528.437431579.53
10、本次担保不属于关联担保
11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。
（五）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403007084880569
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一
区2栋8-9层
4、法定代表人：邱醒亚
5、成立时间：1999年3月18日6、注册资本：148791.6483万元人民币7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。
数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。
8、产权及控制关系：邱醒亚先生持有公司16.42%股份，为公司实际控制人。
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额6163815892.007569974659.11
负债总额2585089736.803708832368.75
净资产3289281863.273618808774.32
资产负债率41.94%48.99%
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入4034655205.993716513512.93
利润总额608533190.00547905321.68
净利润521551934.79489826950.96
10、本次担保不属于关联担保
11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。
六、董事会意见
公司为子公司为设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为
842609.67万元（含本次担保），占公司2020年经审计净资产的256.17%，占总资产的
136.70%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为70675.00万元，占公司2020年经
审计净资产的21.49%，占总资产的11.47%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日