中铁装配:关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2022-015
中铁装配式建筑股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日
常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年3月25日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。2021年6月7日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展 E 信业务暨关联交易的议案》，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2022年3月23日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙志强回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）将在股东大会上回避表决，股东孙志强因表决权放弃安排而对上述议案放弃表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2022年度预计发生的日常关联交易具体如下：单位：万元合同签订金额截至披露日上年发生金额关联交易类别关联人关联交易内容或预计金额已发生金额或余额
向关联人销售商品、提中国中铁及其控工程施工、装配式建
5000001464.729019.59
供劳务制的其他企业筑部品部件销售
向关联人采购商品、接中国中铁及其控原材料、设备及办公
200000-1962.73
受劳务制的其他企业用品等在关联人财务公司存款中铁财务有限责
存款1000009962.9314455.20服务任公司在关联人财务公司的贷中铁财务有限责贷款2500005000050000款服务任公司在关联人融资租赁公司中铁金控融资租
贷款50000--的贷款服务赁有限公司在关联人商业保理公司中铁商业保理有
其他金融业务40000-150.02的其他金融业务限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生额与关联交易实际发预计金额占同类披露日期及关联交易类别关联人预计金额差异内容生金额额业务比例索引较大原因
（％）
中国中铁及其出售商品受疫情影响，2021年03月向关联人销售商
控制的其他企和提供劳9019.59250000100.00向关联方销售26日巨潮资
品、提供劳务业务减少讯网
江苏同安云创相关设备采受疫情影响，2021年03月向关联人采购商购、安装及检
智能系统集成26.822601.35向关联方采购26日巨潮资
品、接受劳务修；原材料及科技有限公司劳务采购减少讯网
中国中铁及其原材料、设受疫情影响，2021年6月向关联人采购商
控制的其他企备及办公1962.73542098.65向关联方采购8日巨潮资
品、接受劳务业用品等减少讯网
2021年03月
在关联人财务公中铁财务有限14455.2
存款100000100.00不适用26日巨潮资司存款服务责任公司0讯网
2021年03月
在关联人财务公中铁财务有限
贷款50000200000100.00不适用26日巨潮资司的贷款服务责任公司讯网在关联人商业保2021年6月中铁商业保理其他金融
理公司的其他金150.0250000100.00不适用8日巨潮资有限公司业务融业务讯网
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏同安云创智能系统集成科技有限公司
1.基本信息
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司（以下简称“同安云创”）成立于2017年5月18日，注册资本3000万元，注册地及主要生产经营地为宿迁市洋河新区洋河镇包装产业园综合服务楼，法定代表人为杨凯，经营范围主要为“自动化生产线设备、仓储设备、计算机信息系统集成服务”。
主要股东：孙志强持有同安云创82%的股权，杨凯持有同安云创10%的股权。
2.主要财务数据
截至2021年9月30日，同安云创资产总额为2421.37万元，所有者权益
1413.41万元；2021年1-9月营业收入10.56万元，净利润-35.68万元。
3.关联关系说明
同安云创为公司持股5%以上的股东孙志强先生控制的企业。
4.同安云创履约能力分析
同安云创财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，同安云创不属于“失信被执行人”。
（二）中国中铁股份有限公司
1.基本信息
名称：中国中铁股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710935003U
类型：其他股份有限公司
成立日期：2007年9月12日
住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
法定代表人：陈云
注册资本：2474165.3683万元经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、
设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；
土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、
销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：中国铁路工程集团有限公司直接持有其46.88%股份，系中国中铁股份有限公司控股股东。
2.主要财务数据
截至2021年9月30日，中国中铁股份有限公司资产总额为13509.92亿元，所有者权益3462.47亿元；2021年1-9月营业收入7679.26亿元，归属于上市公司股东的净利润206.47亿元。
3.关联关系说明
中国中铁股份有限公司系公司控股股东中铁建工集团有限公司的母公司，对公司拥有间接控制权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国中铁股份有限公司及其控股子公司被认定为公司关联方。
4.中国中铁履约能力分析
中国中铁股份有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国中铁不属于“失信被执行人”。
（三）中铁财务有限责任公司1.基本信息
中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务”）成立于2014年2月28日，注册资本900000万元，注册地为北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦 C 座 5 层，法定代表人为林鑫，经营范围为“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等”。
主要股东：中国中铁持有中铁财务95%的股权，中国铁路工程集团有限公司持有中铁财务5%的股权。
2.主要财务数据
截至2021年9月30日，中铁财务资产总额为752.12亿元，所有者权益119.67亿元；2021年1-9月营业收入13.64亿元，净利润5.29亿元。
3.关联关系说明
公司与中铁财务是公司间接控股股东中国中铁同一控制下的企业。
4.中铁财务履约能力分析
中铁财务财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁财务不属于“失信被执行人”。
（四）中铁金控融资租赁有限公司
1.基本信息
中铁金控融资租赁有限公司（以下简称“中铁金控”）成立于2015年8月
25日，注册资本150000万元人民币，住所为天津自贸试验区（东疆保税港区）
美洲路联检服务中心3层-3004-1；法定代表人为文杰智。经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交
易咨询和担保；相关商业保理业务及有关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要股东：中铁资本有限公司持有中铁金控75%的股权，中国中铁香港投资有限公司持有中铁金控25%的股权。
2.主要财务数据
截至2021年9月30日，中铁金控资产总额为66.47亿元，所有者权益14.51亿元；2021年1-9月营业收入5.51亿元，净利润0.67亿元。
3.关联关系说明
公司与中铁金控是公司间接控股股东中国中铁同一控制下的企业。
4.中铁金控履约能力分析
中铁金控财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁金控不属于“失信被执行人”。
（五）中铁商业保理有限责任公司
1.基本信息
中铁商业保理有限公司（以下简称“中铁商业保理”）成立于2018年2月
7日，法定代表人为龙盛，注册资本为100000万元人民币，经营范围包含：商业保理业务。
主要股东：中铁资本有限公司持有中铁商业保理90%股权，中铁隧道局集团有限公司持有中铁商业保理10%股权。
2.主要财务数据
截至2021年9月30日，中铁商业保理资产总额为177.58亿元，所有者权益157.72亿元；2021年1-9月营业收入2.06亿元，净利润3.48亿元。
3.关联关系说明
公司与中铁商业保理是公司间接控股股东中国中铁同一控制下的企业。4.中铁商业保理履约能力分析中铁商业保理财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁商业保理不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的业务为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会影响公司的持续经营能力，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙志强先生回避表决。
（二）监事会意见公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，认为公司（含子公司）的日常关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项
的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2021年发生的日常关联交易和2022年日常关联交易预计为公司正
常生产经营所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
备查文件：
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第三次会议决议。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2022年3月24日