螺纹2205合约3月25日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2022-3-27 21:34 编辑

螺纹2205合约3月25日在4945大幅度低开31点，全天最高5018点，最低4943点，收盘5013点，涨37点，或+0.74%；成交量803651手，较周四成交量1081970手，减少137274手，或小幅度缩量14%，持仓1012299手，大幅度减仓69671手，收出一根长实体阳线，全天分时图整体走势有以下特点：
一是夜盘4945低开后略加震荡便迅速上攻， 21点19分冲到4983点受阻，形成窄幅震荡横盘走势，直到22点21分4974点前一直不温不火，多空相安无事；但在之后突然跳水，到22点30分回到4950一带止跌企稳；然后开启了一波缓慢小幅度上攻行情，到早盘10点11分见到4989点后才受阻，形成震荡洗盘，到13点38分在4967点止跌企稳之后，出现了一波急速拉升，到14点20分创出全天最高点5018点后，形成高位强势震荡整固，收盘5013点。全天整体来看形成了三波浪上攻行情，开盘--收盘二波急攻，中间一波缓攻；整体上看还是想完成上攻前高点压力区5034--5100的目标。
二是继续缩量14.5%，昨天小幅度缩量10%，今天再度缩量，这表明05合约随着移仓换月接近完成，投资者参与的热情大大降低了。全天分时段看们主要在夜盘开盘上攻的30分钟和下午技术尚宫的30分钟成交量放大，其余时间成交量波澜不惊。说明目前的行情还是主力做出来的。
三是在昨天冲高回落大幅度减仓126841手后，今天反弹上攻继续大幅度减仓69671手，加速了移仓换月步伐。昨天是冲高回落净减多单；今天下午的增仓多单上攻后再度减仓回落，应该是全天双向减仓为主，净减空单。这二天交叉移仓换月可能性较大。

一、日线分析
周四在4985点高开59点后，震荡上攻5014点受阻回落，最低4935点，收盘4945点，涨19点，走出一根长上影棒槌阴线后，今天在4945点低开31点后，瞬间下探4943点止跌反弹，形成三波上攻创出5018高点后，震荡整固，收盘4913点，涨37点，走出一根长实体阳线：上影线5点---实体68点---下影线2点。今天技术特点是：
1、今天走出一根长实体阳线有以下几层含义：
(1)今天K线上影线5点---下影线2点上下影线都超短，阴线实体68点较长，说明今天多头低开下方支撑较强，全天以上攻为主，多头始终占据了主导权，空头无力阻击，收盘在高位。今天开盘4945点站在昨天收盘价4945之上，向下4943点没有深度回调，便受到了密集均线支撑，向上反弹上攻多空分水岭5046---布林通道上限5093的过程中，在5018受阻，收盘5013点，站在了5日线4956之上，这是确保了攻击线的支撑，后续还会有继续向上挑战5100前高的可能性。目前下方支撑：5日线4956---13日线4901--21日线4883---年线 4879---MID线4959-34日线4853六线密集支撑，这已经成为托底移仓换月的强支撑区，正是立足于强支撑，行情才保持了稳健扎实上攻5100的节奏，也正是这样的节奏，主力才实现了多头高位顺利出货的局面。
（2)今天走出一根长实体阳线，完全吞没了昨天的一根长上影棒槌阴线，形成了阳吞阴K线走势，后市看涨。
(3)从多空筹码集中区看，三月形成了四层平台：4644---4726(一层三强)----4784----4866(二层次强)-----4891---4990(三层最强)----5006--5097(四层最弱)；今天在4943---5018点之间，这是从4891---4990(三层最强)三层筹码区中部向上攻击，突破了5006--5097(四层最弱)下部，并收盘站在了下部，这里看：一是立足于最强的筹码带做支撑向上突破，根基比较扎实；二是进入了最弱四层筹码区下部，周一完成向上突破四层顶部5097应该是大概率。这也是我们本周一再提示的短线目标。
2、日线辅助指标偏多头运行。

二、周线分析
上周在4872高开--最高4956点---最低4681---收盘4953----涨36点，或 +0.73%，收出一根长下影锤头阳线后，本周在4923低开--最高5018点---最低4862---收盘5013----涨60点，或 +1.21%，收出一根长下影棒槌阳线：上影线5点---实体90点---下影线61点，本周K线特点：
(1)本周K线上影线5点较短---下影线61点较长，阳线实体90点较长，这说明本周行情周初在空头主导下向下探底夯实4862点，得到了多头强势支撑和绝地反击，最终上攻5018点后，收在高位5013点，多头掌握了主动权。目前所处位置看下方支撑较强：55周线4906-----5周线4880---下降通道中轨4800---34周线4799---13周线4742五线相对密集强势支撑上；今天回调4943点完全在五线支之上，表明前面二周的反复揉搓已经夯实了支撑，向上的攻击空间被打开了。唯一不足的是本周成交量4789235手，比上周7069760手，减量2280525手，缩量47.6%,大幅度减仓259184手，减少20.4%，缩量减仓反弹，本身来说投资者参与积极性较低，反弹持续性较差，这应该看作移仓换月形成的特殊行情。
(2)本周走出一根长下影棒槌阳线，形成了周线四连阳的多头攻击形态组合，后市看涨。
2、周线技术指标继续保持多头趋势。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单614531手----空单568831手----持净多单优势45700手---净多头优势7.4%，比周四持净多单优势11432手---净多头优势1.8%--大幅度增仓多头优势34268手，多头优势大幅度提升5.6个百分点。就今天20大主力自身结构变化是：减多单17590手----减仓空单46635手---净减空单29046手。今天该合约全天减仓69671手，而20大主力减多单占比25%---减空单占比67%，也就是说今天20大主力机构主要是逢低减空单形成三波上攻行情，移仓空单为主。这其实形成了多单--空单二天交叉移仓的局面；就是逢高平多单---逢低平空单；以目前收高行情看，周一很可能会再度冲高平多单。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有2家过万手的，减3家；其中多头增仓0家，持平；多头减仓1家，减4家：永安 -13877手；空头减仓1家，增1家：东证-19672手，多空双向减仓也反映了移仓换月的特点，多空相抵后净减空单5795手，这是反弹的内在动力。
16大双向主力持仓多单521725手---空单462037手--持净多单优势59688手---多单优势11.4%，较周四16大双向主力持仓多单550330手---空单525898手--持净多单优势24432手---多单优势4.4%，大幅度增仓净多单35256手，大幅度提升多头优势7.0个百分点。
单纯看今天的16大双向主力与周四的变化：减多单25644手---减空单40371手---净减空单14727手，占20大主力净减空单29045手的51%，说明双向主力并没有盘面表现得急于减空单那么强，还是双向移仓换月为主，只是考虑到今天黑色板块整体较强才净减了空单。并不是特别偏向多头。
16大双向主力看，持净多单的12家，增4家，持净空单的4家，减4家，多头变强，空头变弱；今天增仓多单8家，增1家，增仓净空单的8家，减1家，多头变强，空头变弱。从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家，增1家：中信、华泰、国泰、东证；看跌3家，减1家：申万、海通、一德；多头变强，空头变弱；今天净持仓变动过万手的主力机构有1家，减2家，其中净增多单1家，持平：东证+15021手；净增空单0家，减2家；总体评价今天多头显著变强，空头显著变弱，与昨天完全调转了方向，这是交叉移仓换月经常发生的。
综合以上分析，预期下周一很可能还会继续利用上攻前高点压力区5034---5100冲高出货多头平仓后移仓换月，再度出现冲高回落的情况。