佛山照明:关于开展票据池业务的公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2005 41（B 股）
公告编号：2022-020
佛山电器照明股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年3月22日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司（含国星光电，下同）开展不超过75亿元人民币的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起1年，在业务期限内，该额度可滚动使用。
同时，授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用
的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、票据池业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票
进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2.合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素确定。3.业务期限上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4.实施额度
公司及控股子公司拟开展不超过75亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民
币75亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的及对公司影响
随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：
1.委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸
票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2.公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外
支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，减少货币资金占用，提高资产使用效率，实现公司及股东权益最大化。
3.纸质票据和电子票据集中管理，公司可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、票据池业务的风险分析与控制措施
1.流动性风险。
通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
2．安全性风险。票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份
制商业银行，公司将成立票据池业务风险应对方案，且业务实施过程采取逐步试点，完善操作方案和流程后再加大业务量，此外，将设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
3.担保风险。
票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1.在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2.授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将
及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3.审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及控股子公司开展票据池业务，能够减少公司票据的使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展合计不超过75亿元额度的票据池业务，上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计不超过人民币75亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事独立意见；
3.公司第九届监事会第十二次会议决议。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2022年3月22日