超图软件:2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京超图软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2022]1088号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)管理
层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为超图软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超图软件公司管理层编制的《关于
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，超图软件公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了超图软件公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：赵亦飞
中国·杭州中国注册会计师：刘成龙
中国注册会计师：王建华
报告日期：2022年3月23日北京超图软件股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3444.2619万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金
723294999.00元，扣除尚未支付的承销和保荐费用6462264.15元(不含税)后的募集资金为
716832734.85元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2021年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师验资及相关服务费用、法律顾问费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1902405.63元(不含税)后，公司本次募集资金净额为714930329.22元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]6238号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2021年度使用募集资金42710.51万元。
截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
28983.13万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2021年8月5日分别与招商银行股份有限公司北京分行望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止，本公司有3个募集资金专户、1个募集资金专户已注销，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
序开户银行银行账号账户类别存储余额备注号
2021-9-26
1兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行321790100100018756募集资金专户
已注销
2华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行10273000000807453募集资金专户4209279.70
3华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行10273000000810943七天通知存款50000000.00
4华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行10273000000810954七天通知存款10000000.00
5北京银行股份有限公司中关村科技园区支行20000002361700048354302募集资金专户8258273.89
6北京银行股份有限公司中关村科技园区支行20000002361700031062666七天通知存款10000000.00
7北京银行股份有限公司中关村科技园区支行20000002361700038217061结构性存款50000000.00
8招商银行股份有限公司北京分行望京支行110902097610908募集资金专户17363759.91
9招商银行股份有限公司北京分行望京支行11090209768000481七天通知存款40000000.00
10招商银行股份有限公司北京分行望京支行11090209768000495七天通知存款100000000.00
合计289831313.50[注]公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
在2021年年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告及会议决议文件等资料。
经核查，保荐机构认为：超图软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，截至2021年12月31日，超图软件募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对公司2021年年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表北京超图软件股份有限公司董事会
2022年3月23日附件
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：北京超图软件股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额71493.03本年度投入募集资金总额42710.51报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额42710.51累计变更用途的募集资金总额比例是否已募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目变更项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否
承诺投资累计投入金额度(%)可使用状态日
和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化
总额(2)(3)＝(2)/(1)期
分变更)
承诺投资项目：
SuperMapGIS11 基础软件升
否23799.5823799.588194.738194.7334.432024年7月1778.86是否级研发与产业化项目自然资源信息化产品研发及
否17640.3417640.3411232.6111232.6163.682024年7月-96.90是否产业化项目智慧城市操作系统研发及产
否9053.119053.112274.592274.5925.122024年7月-45.35是否业化项目
补充流动资金否21000.0021000.0021008.5821008.58100.04不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计71493.0371493.0342710.5142710.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目置换金额为 5815.08 万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9875.97万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为募集资金投资项目先期投入及置换情况1837.88万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，以七天通知存款、结构性存款尚未使用的募集资金用途及去向等形式进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无