航新科技:前次募集资金使用情况报告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2022-043
债券代码：123061债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向社会公开发行25000.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币25000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1118.78万元后，净筹得人民币23881.22万元。
上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。
(二)募集资金使用与结余情况
截至2021年12月31日，公司累计收到募集资金净额238812249.84元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金136072268.83元，累计已投入136072268.83元，支付临时补充流动资金55000000.00元及可抵扣增值税进项税额649528.29元，加上未付的发行费用55000.00元及扣除手续费后累计利息收入净额1602882.50元，剩余募集资金余额48748335.22元，其中募集资金专户中期末余额为48748335.22元。
截至2021年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的实际使用情况如下：募集资金账户募集资金账户初始银行名称银行账号截止日金额备注金额（元）
（元）中国民生银行股份有限
632209113160000000.0044752672.68
公司广州分行营业部交通银行股份有限公司
44116851501300059226984250000.0010924.35
广州中环支行交通银行股份有限公司
441899999603000007616-3984738.19说明2
广州中环支行
合计244250000.0048748335.22说明1
说明1：募集资金专户到账总金额244250000.00元与实际募集资金净额238812249.84元相
差5437750.16元，差异为到账时尚未支付的发行费用。
说明2：该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）时银行自动生成的账号。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、募集资金的实际使用情况说明
(一)募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。(二)募集资金投资项目变更情况说明截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原因
截至2021年12月31日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）募集资金项目先期投入和置换情况2020年8月14日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185 号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1687.71万元。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）闲置募集资金情况说明公司于2020年8月27日召开开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于2021年4月23日召开开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。公司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理财产品。
（七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划
截至2021年12月31日，募集资金尚未使用的募集资金103748335.22元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为43.44%。
截至2021年12月31日，公司前次资金未使用完毕，主要是由于募投项目尚处于建设期。
（八）募集资金中用于认购股份的资产运行情况公司前次发行不涉及以资产认购股份。
（九）募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年12月31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附表：1.募集资金使用情况对照表特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日附表1前次募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金净额23881.22已累计使用募集资金总额：13607.22
累计变更用途的募集资金总额0.002020年使用募集资金金额：12505.26
累计变更用途的募集资金总额比例0.002021年使用募集资金金额：1101.96投资项目募集资金总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额额投资金额投资金额额态日期金额的差额
1发动机健康管理项目发动机健康管理项目7672.577672.572274.497672.577672.572274.495398.082023年4月
2研发中心项目研发中心项目8818.218818.213942.298818.218818.213942.294875.922023年4月
3补充流动资金补充流动资金7390.447390.447390.447390.447390.447390.44-不适用
合计23881.2223881.2213607.2223881.2213607.2213607.2210274.00附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
货币单位：人民币万元是否已变更项最近三年实际效益截止日累计是否达到预期效
项目名称目(含部分变承诺效益实现效益益
更)2019年2020年2021年发动机健康管理否不适用不适用不适用不适用不适用不适用项目研发中心项目否不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充流动资金否不适用不适用不适用不适用不适用不适用合计
注：1、发动机健康管理项目处于建设期，未产生经济效益。
2、研发中心项目通过扩建研发中心，购置开发设备及软件工具、扩充研发队伍，旨在提高公司在直升机振动监测领域的测试实力，增强公司的核心竞争力。不直接产生经济效益，本项目不单独测算投资效益。
3、补充流动资金不涉及效益测算。
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