味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-007
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴江支行
*本次现金管理金额：6500万元
*产品名称：宁波银行单位结构性存款
*产品期限：90天*履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容
符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—012）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
1为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行
25000000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币
713250000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66632642.5元，募集资金净
额为人民币646617357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。
（三）本次现金管理的基本情况
1、宁波银行股份有限公司苏州吴江支行单位结构性存款
预计年化收预计收益金
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）
益率额（万元）单位结构性宁波银行苏结构性存
存款22056865001.00%-3.40%16.03-54.49州吴江支行款产品预计收益（如是否构成关产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率
有）联交易保本浮动
90天////
收益型
（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
2将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、宁波银行股份有限公司苏州吴江支行单位结构性存款
产品名称单位结构性存款220568产品本金金额6500万元产品起始日2022年3月29日产品期限90天产品到期日2022年6月27日
预期年化收益率1.00%-3.40%
（二）现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供
保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
三、现金管理受托方的情况公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与
3公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
2021年9月30日/2021年1-9月2020年12月31日/2020年度
项目（未经审计）（经审计）
资产总额1217891574.96426958478.69
负债总额77367692.2435626168.48归属于上市公司股东
1140523882.72391332310.21
的净资产经营活动产生的现金
118517138.49134802572.82
流量净额
（二）本次委托投资合计金额为人民币6500万元，在确保不影响正常生产经
营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元暂时闲置募集资金及不超过80000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决
4策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1建设银行结构性存款160001600052.600
2建设银行结构性存款100001000028.880
3建设银行结构性存款100001000093.150
4工商银行结构性存款6500650057.320
5宁波银行结构性存款6500650055.700
6建设银行结构性存款100001000030.160
7建设银行结构性存款100001000030.580
8建设银行结构性存款100001000090.740
9工商银行结构性存款6500650029.490
10工商银行结构性存款6500006500
11宁波银行结构性存款6500650055.100
12建设银行结构性存款100001000028.770
13建设银行结构性存款7000700042.120
14建设银行结构性存款8000800046.790
15建设银行结构性存款8000008000
16宁波银行结构性存款6500650055.100
17建设银行结构性存款7000700035.190
18宁波银行结构性存款6500006500
合计151500130500731.6921000最近12个月内现金管理单日最高投入金额32500
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）83.05
5最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）5.85
目前已使用的额度21000尚未使用的额度29000总额度50000特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年3月26日
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