瑞普生物:2021年度董事会工作报告

天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co. Ltd
天津瑞普生物技术股份有限公司
TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO.LTD .
二〇二二年三月
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一、报告期内公司的经营情况回顾
报告期内，在养殖业整体处于历史低位，亏损持续加剧、资金链持续紧张的背景下，公司坚守“以客户为中心”的价值观，与养殖业同频共振，继续加大研发投入，推进产品迭代升级、工艺创新，建立高品质、多元化、全品类的产品矩阵，积极与养殖客户建立战略合作关系，在原材料和人工成本大幅增加的状况下，始终坚持终端不涨价、不断货，通过“高性价比产品+疫病防控综合解决方案”持续提高养殖企业疫病综合防控水平，满足客户规模化、集约化养殖模式发展的需求，帮助养殖客户在提高疫病防控水平的同时降低养殖成本。
报告期内，在养殖业整体处于历史低位，亏损持续加剧、资金链持续紧张的背景下，公司坚守“以客户为中心”的价值观，与养殖业同频共振，继续加大研发投入，推进产品迭代升级、工艺创新，建立高品质、多元化、全品类的产品矩阵，积极与养殖客户建立战略合作关系，在原材料和人工成本大幅增加的状况下，始终坚持终端不涨价、不断货，通过“高性价比产品+疫病防控综合解决方案”持续提高养殖企业疫病综合防控水平，满足客户规模化、集约化养殖模式发展的需求，帮助养殖客户在提高疫病防控水平的同时降低养殖成本。
报告期内，公司实现营业收入200713.83万元，较上年增长0.34%，主要因素有：
*家禽业务整体实现收入13.4亿元，同比增长2.1%。禽用疫苗收入9.1亿元，同比基本持平，主要受华南生物高致病性禽流感三价疫苗更换毒株以及公司对华南生物一体化运营初期影响，目前新毒株已更换完成，新产品对禽流感病毒流行毒株均具有良好的免疫保护效果，公司一体化运营走向正正轨，蓄势待发；禽用药品收入4.3亿元，同比增长20.3%。
*家畜业务整体实现收入4.2亿元，同比增长22.3%。畜用药品收入2.7亿元，同比增长46.5%；畜用疫苗收入1.5亿，同比持平。
*原料药业务整体实现收入2.15亿元，同比下降32%，主要由于报告期龙翔药业原料药车间因环保要求停产搬迁新厂区，新原料药产能尚未释放，目前新厂已全面投产，可贡献年原料药产值8-10亿元。
*其他兽用制剂实现收入7.3亿元同比增长28%。
报告期，实现归属于上市公司股东的净利润41278.45万元，较上年增长
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3.66%。主要因素有：年度营业成本9.7亿元，同比增长5.22%，主要原因是年内
受上游行业原料药及大宗商品价格上涨导致原材料成本增加；年度销管费用5.3亿元，较上年增长1.47%，主要原因是公司应对市场竞争加大客户服务投入；研发费用11768.76万元，较上年增长5.52%，主要原因是公司加大研发人才引进及自主研发项目力度、提高产品竞争力而产生的费用增加。报告期公司通过战略变革提升管理能力、加强成本控制、发挥集采优势、提升大客户份额等措施保持了归母净利润的增长。
截至2021年12月31日公司资产总额569078.12万元归属于股东的净资产
403265.56万元资产负债率24.02%经营活动产生的现金流量净额为38262.89万元，较上年下降1.50%；现金净流量101588.85万元，较上年增长4248.36%，主要由于收到非公开发行股票募集资金。公司资产质量良好负债结构合理财务风险较低资金流量充沛。
二、董事会运行情况
报告期内，公司共召开了10次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
（一）第四届董事会第二十六次
第四届董事会第二十六次会议于2021年03月14日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于及摘要的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整公司使用闲置自有资金购买低风险理财的额度及有效期的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于修订的议案》
《关于修改公司章程的议案》《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》《关于公司符
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合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于召开 2020年年度股东大会的议案》。
（二）第四届董事会第二十七次会议
第四届董事会第二十七次会议于2021年4月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》《关于公司《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案》《关于公司的议案》《关于公司向广州市华南农大生物药品有限公司增资实施募集资金投资项目暨关联交易的议案》《关于公司向湖南中岸生物药业有限公司通过增资以及委托贷款方式实施募集资金投资项目的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）第四届董事会第二十八次会议
第四届董事会第二十八次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《2021年第一季度报告全文》。
（四）第四届董事会第二十九次会议
第四届董事会第二十九次会议于2021年7月11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
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（五）第四届董事会第三十次会议
第四届董事会第三十次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。
（六）第四届董事会第三十一次会议
第四届董事会第三十一次会议于2021年10月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于收购北京挑战农业科技有限公司20%股权暨关联交易的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（七）第四届董事会第三十二次会议
第四届董事会第三十二次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《2021年第三季度报告全文》。
（八）第四届董事会第三十三次会议
第四届董事会第三十三次会议于2021年11月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
（九）第四届董事会第三十四次会议
第四届董事会第三十四次会议于2021年11月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
（十）第四届董事会第三十五次会议
第四届董事会第三十五次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于使用部分闲置募
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集资金进行现金管理的议案》《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。
三、各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了
讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司员工持股计划、限制性股票激励计划等事项进行审核。
战略委员会对养殖行情、动保行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，对公司2021年的发展提出了意见和建议。
提名委员会，对公司董监高候选人任职资格进行审查，并根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，确保了公司管理团队人员的专业素质。
四、2021年度分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润
317499730.33元，加上2021年年初未分配利润667605056.70元，减去按实现净
利润的10%提取法定盈余公积金31749973.03元及2021年派发2020年度现金股利
160088784.80元后，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为793266029.20元，上市公司合并报表可供分配利润为1237114637.47元。
鉴于目前公司经营情况良好，遵循与股东分享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本464206636股（已根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的4137401股，该部分已回购股份不享有参与本次利润分配的权利）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），预计派发现金股利162472322.6元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
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该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励授予行权、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应调整。
五、2022年董事会工作计划
2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2022年董事会的工作重点如下：
1、实现公司持续健康发展
2022年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发、生产、销
售、激励、职能保障等环节切实落实2022年公司发展战略。同时，各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。
2、公司规范化治理方面
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
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