中原环保:年度关联方资金占用专项审计报告

中原环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
2021年度验证码：
关于中原环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZB号
中原环保股份有限公司全体股东：
我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称“中原环保”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2022年3月24日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB 号的无保留意见审计报告。
中原环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中原环保管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中原环保2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中原环保2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中原环保为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页验证码：
(此页无正文)
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二二年三月二十四日专项报告第2页中原环保股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用2021年度占2021年度偿
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2021年期初占2021年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）息(如有)金额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2021年度往来2021年度往2021年度偿
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2021年期初往2021年期末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利还累计发生往来形成原因往来性质系会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）息(如有)金额
中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款22.5241.6353.8310.32代垫款非经营性往来
中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款10052.2410.0010042.24代垫款非经营性往来
郑州航空港区港中检测技术有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款600.00600.00代垫款非经营性往来
中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他非流动资产22043.207970.061080.1830650.60442.84借款及利息非经营性往来
上市公司子公司及其中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款436.72890.4928.4311.751343.89借款及利息非经营性往来附属企业
中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款73.39287.8391.41269.81代垫款非经营性往来
河南晟融新能源科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3978.10596.22241.461003.713812.07借款及利息非经营性往来
河南五建城乡建设发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款9.000.629.62代垫款非经营性往来
中原环保发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2799.12127.062926.18借款及利息非经营性往来
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款47.48196.65216.6127.52代垫款非经营性往来
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款21.082996.2130.4186.832960.87借款及利息非经营性往来汇总表第1页2021年度占用2021年度占2021年度偿占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2021年期初占2021年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）息(如有)金额巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限
公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6.6342.2938.6310.29代垫款非经营性往来
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2948.79569.99198.87300.443417.21借款及利息非经营性往来
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5019.981272.76313.42559.186046.98借款及利息非经营性往来
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1.011.01代垫款非经营性往来
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款587.513900.48667.163820.83代垫款非经营性往来
中原环保（郏县）生态水系建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款33.1625.657.51代垫款非经营性往来
中原环保（太康）水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款80.4480.44代垫款非经营性往来
中原环保（安阳）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款63.0241.5921.43代垫款非经营性往来
中原环保水务登封有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款8374.68598.26326.631696.967602.61借款及利息非经营性往来
中原环保热力登封有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4675.562990.04290.983257.894698.69借款及利息非经营性往来
中原环保新密热力有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款59685.014566.872426.7624102.3242576.32借款及利息非经营性往来
中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1024.55143.4844.10157.441054.69借款及利息非经营性往来
中原环保开封工业水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款14.16112.3888.6037.94代垫款非经营性往来
中原环保伊川水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5650.691557.75217.591722.165703.87借款及利息非经营性往来
中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3476.061136.71188.08317.694483.16借款及利息非经营性往来
郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4280.684495.6851.738765.0863.01借款及利息非经营性往来
郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5017.18402.49355.945063.73代垫款非经营性往来
中原环保新密水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款36437.9938520.483071.5020986.2457043.73借款及利息非经营性往来
中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款47.02179.46179.6046.88代垫款非经营性往来
中原环保都匀万瑞环境科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款20.7020.70代垫款非经营性往来
中原环保临颍水务有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款8124.301976.50469.23428.0610141.97借款及利息非经营性往来
中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款200.380.600.98200.00代垫款非经营性往来
中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款47.87190.43200.4437.86代垫款非经营性往来
运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5400.2464.8515.465449.63借款及利息非经营性往来
郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款21.8813.888.00代垫款非经营性往来汇总表第2页2021年度占用2021年度占2021年度偿占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2021年期初占2021年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）息(如有)金额
中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理
有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4.4523.8224.383.89代垫款非经营性往来
中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有
限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款4.2043.2433.6713.77代垫款非经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业总计本表已于2022年3月24日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第3页